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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.51%-6,870万 | -48.09%4.56億 | -171.74%-8,480万 | -32.94%2.17億 | -16.78%1.76億 | -34.33%1.48億 | -2.00%8.78億 | 0.94%1.18億 | 17.93%3.24億 | -34.74%2.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.34%-1.15億 | -321.65%-4.91億 | -1,825.00%-3.59億 | -688.56%-7.25億 | 199.23%7,810万 | 896.90%5.14億 | -47.28%2.22億 | -53.57%2,080万 | 43.09%1.23億 | -86.86%2,610万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 104.09%2,010万 | 357.17%4.49億 | 87.80%770万 | 6,373.10%9.39億 | -112.47%-520万 | -1,393.95%-4.92億 | 414.66%9,830万 | -87.03%410万 | 22.88%1,450万 | 595.00%4,170万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.12%1.09億 | -23.33%4.35億 | -26.01%1.11億 | -28.85%1.06億 | -26.41%1.11億 | -9.05%1.08億 | 64.73%5.68億 | 54.00%1.5億 | 77.66%1.49億 | 83.52%1.5億 |
| 繰延税金 | -189.70%-7,230万 | 78.30%-3,270万 | -717.39%-3,760万 | 42.54%-1.07億 | 85.63%3,100万 | 251.97%8,060万 | -3,248.89%-1.51億 | 80.75%-460万 | -7,637.50%-1.86億 | 23.70%1,670万 |
| その他の非現金項目 | 581.43%9,540万 | 113.12%2.7億 | 229.53%9,820万 | 118.83%8,600万 | 124.53%7,140万 | -45.31%1,400万 | -25.94%1.27億 | -42.14%2,980万 | 42.39%3,930万 | -31.32%3,180万 |
| 運転資金の増減額 | -25.64%-1.18億 | -142.01%-3.91億 | 53.49%-5,060万 | -278.59%-1.17億 | -86.21%-1.3億 | -93.39%-9,360万 | -80.54%-1.61億 | -11.36%-1.09億 | 10.66%6,540万 | -120.95%-6,960万 |
| -売掛金増減額 | 15.43%3,590万 | 7.88%-7,480万 | 27.91%-6,510万 | -1,307.14%-1,690万 | 48.60%-2,390万 | -42.62%3,110万 | 1.34%-8,120万 | -261.20%-9,030万 | 109.21%140万 | -4,550.00%-4,650万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---30万 |
| -前払費用増減額 | 98.06%-50万 | -175.10%-6,630万 | -7,633.33%-4,640万 | -72.22%200万 | -54.65%390万 | 34.35%-2,580万 | 25.39%-2,410万 | 94.29%-60万 | 3,500.00%720万 | 32.31%860万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.68%-8,020万 | 332.50%1,730万 | 2,358.33%5,420万 | -58.90%1,800万 | 129.05%3,390万 | -70.11%-8,880万 | -96.30%400万 | 89.29%-240万 | -40.89%4,380万 | 470.00%1,480万 |
| -その他流動資産の変動 | -10.71%-620万 | -727.27%-1,820万 | 141.09%530万 | -538.71%-1,360万 | -577.78%-430万 | -183.58%-560万 | 89.86%-220万 | 27.53%-1,290万 | -31.11%310万 | 113.24%90万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.42%-1.25億 | -132.86%-1.98億 | 206.03%1,230万 | -838.71%-4,580万 | -94.95%-7,720万 | -118.16%-8,770万 | -19.50%-8,520万 | 45.02%-1,160万 | 12.73%620万 | -46.13%-3,960万 |
| -その他運転資金の変動 | -29.93%5,830万 | -283.88%-5,020万 | -237.50%-1,100万 | -1,643.59%-6,020万 | -729.33%-6,220万 | 263.32%8,320万 | 167.65%2,730万 | 988.89%800万 | 139.00%390万 | -933.33%-750万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.51%-6,870万 | -48.09%4.56億 | -171.74%-8,480万 | -32.94%2.17億 | -16.78%1.76億 | -34.33%1.48億 | -2.00%8.78億 | 0.94%1.18億 | 17.93%3.24億 | -34.74%2.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.49%-4,730万 | -187.16%-7.43億 | -99.24%-1.57億 | -85.67%-1.23億 | -14.30%-8,470万 | -855.05%-3.78億 | 78.83%-2.59億 | 91.75%-7,860万 | 61.09%-6,630万 | -3.20%-7,410万 |
| 資本支出 | 34.49%-4,140万 | -36.67%-3.6億 | -106.23%-1.52億 | -17.19%-7,500万 | -16.00%-6,960万 | 3.66%-6,320万 | -7.91%-2.63億 | 30.57%-7,380万 | 12.57%-6,400万 | -54.24%-6,000万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -89.80%50万 | --30万 | -66.67%10万 | ---- | ---- | 226.67%490万 | --0 | 0.00%30万 | 100.00%80万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -143.33%-2,190万 | 2.04%-480万 | -145.45%-540万 | ---- | ---- | 62.81%-900万 | -36.11%-490万 | -15.79%-220万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3.66億 | -153.33%-800万 | -186.00%-4,290万 | --0 | ---3.15億 | --0 | 101.78%1,500万 | 78.63%-1,500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 153.33%800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.31%-1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,375.00%-590万 | -115.48%-370万 | 0.00%10万 | -99.32%10万 | 73.08%-350万 | -101.80%-40万 | 354.26%2,390万 | --10万 | 2,333.33%1,460万 | -54.76%-1,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.49%-4,730万 | -187.16%-7.43億 | -99.24%-1.57億 | -85.67%-1.23億 | -14.30%-8,470万 | -855.05%-3.78億 | 78.83%-2.59億 | 91.75%-7,860万 | 61.09%-6,630万 | -3.20%-7,410万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.64%-5,010万 | 69.21%-2.63億 | 96.82%-470万 | 80.78%-4,380万 | 44.94%-1.31億 | 65.30%-8,300万 | -350.96%-8.53億 | -318.70%-1.48億 | -163.95%-2.28億 | -476.51%-2.38億 |
| 借入金純額 | -3.53%-3,230万 | 37.77%-1.43億 | 35.15%-4,040万 | 25.42%-3,990万 | 39.45%-3,100万 | 49.68%-3,120万 | -166.07%-2.29億 | -72.58%-6,230万 | -114.38%-5,350万 | -47.55%-5,120万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 75.08%-1.5億 | --0 | --0 | 40.24%-9,980万 | 71.44%-5,000万 | ---6.01億 | ---9,100万 | ---1.68億 | ---1.67億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -54.55%50万 | -23.19%530万 | -5.26%360万 | 100.00%60万 | --0 | -52.17%110万 | -36.11%690万 | 90.00%380万 | 0.00%30万 | -82.14%50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -531.03%-1,830万 | 181.88%2,440万 | 1,788.24%3,210万 | 32.84%-450万 | 98.53%-30万 | 34.09%-290万 | -70.29%-2,980万 | 241.67%170万 | 58.13%-670万 | -117.02%-2,040万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.64%-5,010万 | 69.21%-2.63億 | 96.82%-470万 | 80.78%-4,380万 | 44.94%-1.31億 | 65.30%-8,300万 | -350.96%-8.53億 | -318.70%-1.48億 | -163.95%-2.28億 | -476.51%-2.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.44%10.94億 | -12.55%16.44億 | -23.44%13.42億 | -25.10%12.92億 | -27.01%13.32億 | -12.55%16.44億 | 0.52%18.8億 | -36.38%17.53億 | -24.83%17.25億 | --18.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.02%-1.66億 | -135.35%-5.49億 | -127.45%-2.46億 | 70.41%5,010万 | 60.48%-3,980万 | -481.63%-3.14億 | -1,743.66%-2.33億 | 87.57%-1.08億 | -93.61%2,940万 | ---1.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -153.33%-80万 | 84.00%-40万 | -180.00%-140万 | --0 | -266.67%-50万 | 266.67%150万 | 44.44%-250万 | 88.89%-50万 | ---140万 | --30万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.38%9.28億 | -33.43%10.95億 | -33.43%10.95億 | -23.44%13.42億 | -25.10%12.92億 | -27.01%13.32億 | -12.55%16.44億 | -12.55%16.44億 | -36.38%17.53億 | --17.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.30%-1.1億 | -87.78%7,400万 | -712.15%-2.42億 | -46.93%1.37億 | -36.70%9,470万 | -46.96%8,450万 | -3.50%6.06億 | 448.61%3,950万 | 29.15%2.57億 | -43.86%1.5億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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