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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.09%9.04億 | -34.00%10.72億 | -34.00%10.72億 | -23.75%13.18億 | -25.56%12.72億 | -27.37%13.11億 | -12.87%16.24億 | -12.87%16.24億 | -36.67%17.28億 | -24.90%17.08億 |
| -現金及び現金同等物 | -31.09%9.04億 | -34.00%10.72億 | -34.00%10.72億 | -23.75%13.18億 | -25.56%12.72億 | -27.37%13.11億 | -12.87%16.24億 | -12.87%16.24億 | -36.67%17.28億 | -24.90%17.08億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.49%2.82億 | 29.15%3.19億 | 29.15%3.19億 | 62.26%2.53億 | 70.96%2.9億 | 111.72%2.6億 | 26.67%2.47億 | 26.67%2.47億 | 1.10%1.56億 | 22.31%1.69億 |
| -売掛金 | 8.49%2.82億 | 40.94%1.32億 | 40.94%1.32億 | 62.26%2.53億 | 70.96%2.9億 | 111.72%2.6億 | 184.45%9,330万 | 184.45%9,330万 | 1.10%1.56億 | 22.31%1.69億 |
| -その他の売掛金 | ---- | 18.19%1.92億 | 18.19%1.92億 | ---- | ---- | ---- | -4.70%1.62億 | -4.70%1.62億 | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | ---- | 50.59%-420万 | 50.59%-420万 | ---- | ---- | ---- | -6.25%-850万 | -6.25%-850万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | --1,140万 | --3,300万 | --3,470万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 26.49%1.57億 | 112.63%2.26億 | 112.63%2.26億 | 50.27%1.68億 | -14.16%1.14億 | -7.82%1.24億 | -19.80%1.06億 | -19.80%1.06億 | -0.18%1.12億 | 27.20%1.33億 |
| その他の流動資産 | 115.38%5,040万 | 17.36%4,260万 | 17.36%4,260万 | -51.04%3,060万 | -43.18%2,750万 | -53.48%2,340万 | 12.04%3,630万 | 12.04%3,630万 | 43.02%6,250万 | 39.08%4,840万 |
| 流動資産合計 | -20.56%13.93億 | -17.60%16.59億 | -17.60%16.59億 | -13.50%17.81億 | -15.70%17.36億 | -17.02%17.53億 | -9.45%20.13億 | -9.45%20.13億 | -32.27%20.59億 | -19.33%20.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.85%96.76億 | -7.53%98.2億 | -7.53%98.2億 | -8.50%97.23億 | -8.42%98.19億 | -8.48%98.59億 | 12.54%106.19億 | 12.54%106.19億 | 13.07%106.26億 | 16.24%107.21億 |
| -有形固定資産総額 | -1.85%96.76億 | -11.98%123.25億 | -11.98%123.25億 | -8.50%97.23億 | -8.42%98.19億 | -8.48%98.59億 | 11.41%140.02億 | 11.41%140.02億 | 13.07%106.26億 | 16.24%107.21億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 25.96%-25.05億 | 25.96%-25.05億 | ---- | ---- | ---- | -7.98%-33.83億 | -7.98%-33.83億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.11%42.7億 | -2.60%43.13億 | -2.60%43.13億 | -0.17%44.09億 | 11.50%51.76億 | 9.35%51.52億 | -5.68%44.28億 | -5.68%44.28億 | 62.03%44.16億 | 72.09%46.42億 |
| -のれん | -8.93%26.65億 | 0.21%26.95億 | 0.21%26.95億 | 0.96%26.87億 | 5.63%29.57億 | 2.77%29.26億 | -4.71%26.9億 | -4.71%26.9億 | 126.52%26.62億 | 140.19%28億 |
| -その他の無形資産 | -27.87%16.06億 | -6.94%16.18億 | -6.94%16.18億 | -1.89%17.21億 | 20.44%22.19億 | 19.40%22.26億 | -7.14%17.39億 | -7.14%17.39億 | 13.16%17.55億 | 20.27%18.42億 |
| 投資その他の資産 | -2.53%8,480万 | -65.85%8,490万 | -65.85%8,490万 | -66.46%8,260万 | -65.48%8,640万 | -66.04%8,700万 | -2.55%2.49億 | -2.55%2.49億 | -2.26%2.46億 | -9.74%2.5億 |
| その他の非流動資産 | 0.74%1.91億 | -2.90%1.87億 | -2.90%1.87億 | -7.61%1.74億 | 1.29%2.12億 | -13.64%1.89億 | -26.68%1.93億 | -26.68%1.93億 | -43.79%1.88億 | -36.25%2.09億 |
| 非流動資産合計 | -6.97%142.22億 | -7.00%144.05億 | -7.00%144.05億 | -7.03%143.88億 | -3.35%152.92億 | -4.21%152.87億 | 5.74%154.89億 | 5.74%154.89億 | 21.77%154.77億 | 26.31%158.22億 |
| 資産合計 | -8.37%156.14億 | -8.22%160.64億 | -8.22%160.64億 | -7.79%161.69億 | -4.77%170.28億 | -5.71%170.4億 | 3.73%175.02億 | 3.73%175.02億 | 11.34%175.35億 | 18.59%178.81億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.78%3,820万 | -8.73%3,660万 | -8.73%3,660万 | 8.80%4,450万 | 34.70%5,240万 | 0.88%4,590万 | -24.77%4,010万 | -24.77%4,010万 | 11.44%4,090万 | 1.57%3,890万 |
| -買掛金 | -16.78%3,820万 | -8.73%3,660万 | -8.73%3,660万 | 8.80%4,450万 | 34.70%5,240万 | 0.88%4,590万 | -24.77%4,010万 | -24.77%4,010万 | 11.44%4,090万 | 1.57%3,890万 |
| 当期の未払費用 | 7.93%8.65億 | 6.44%6.4億 | 6.44%6.4億 | -1.02%7.9億 | 1.64%7.5億 | 8.94%8.02億 | 0.59%6.01億 | 0.59%6.01億 | 4.34%7.98億 | 13.16%7.38億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.55%4.34億 | 37.46%4.32億 | 37.46%4.32億 | 35.22%4.19億 | 37.25%4.25億 | 23.98%4.24億 | 11.55%3.14億 | 11.55%3.14億 | 12.02%3.1億 | 15.45%3.09億 |
| -短期借入金 | -15.30%4,760万 | -15.30%4,760万 | -15.30%4,760万 | 1.61%5,670万 | 0.72%5,620万 | -43.52%5,620万 | -43.52%5,620万 | -43.52%5,620万 | -41.32%5,580万 | -38.27%5,580万 |
| -資本リース債務 | 5.28%3.87億 | 48.97%3.84億 | 48.97%3.84億 | 42.61%3.62億 | 45.29%3.68億 | 51.71%3.67億 | 41.67%2.58億 | 41.67%2.58億 | 40.01%2.54億 | 42.82%2.54億 |
| その他の流動負債 | ---- | 87.63%3.82億 | 87.63%3.82億 | ---- | ---- | ---- | 1.34%2.04億 | 1.34%2.04億 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 5.25%13.38億 | 28.59%14.9億 | 28.59%14.9億 | 9.10%12.53億 | 12.97%12.27億 | 13.19%12.71億 | 2.25%11.59億 | 2.25%11.59億 | 6.55%11.48億 | 13.34%10.86億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.98%110.16億 | -11.78%111.11億 | -11.78%111.11億 | -12.11%110.81億 | -11.64%111.98億 | -11.17%112.39億 | 11.23%125.95億 | 11.23%125.95億 | 11.35%126.07億 | 16.46%126.73億 |
| -長期借入金 | -0.12%27.18億 | -0.12%27.18億 | -0.12%27.18億 | -0.54%27.15億 | -0.28%27.23億 | 1.01%27.21億 | 3.19%27.21億 | 3.19%27.21億 | 2.86%27.3億 | 20.29%27.3億 |
| -リース債務 | -2.58%82.98億 | -15.00%83.93億 | -15.00%83.93億 | -15.31%83.65億 | -14.76%84.75億 | -14.47%85.17億 | 13.67%98.74億 | 13.67%98.74億 | 13.95%98.77億 | 15.45%99.43億 |
| 繰延負債 | -80.56%4,480万 | 246.90%1.18億 | 246.90%1.18億 | 308.99%1.55億 | 14.87%2.62億 | 8.17%2.3億 | -82.07%3,390万 | -82.07%3,390万 | -74.06%3,780万 | 53.88%2.28億 |
| その他の非流動性負債 | 15.28%1.44億 | 24.09%1.46億 | 24.09%1.46億 | 59.03%2億 | 4.00%1.33億 | -4.07%1.25億 | -8.60%1.18億 | -8.60%1.18億 | -4.63%1.26億 | -3.41%1.28億 |
| 非流動負債合計 | -3.36%112.05億 | -10.77%113.75億 | -10.77%113.75億 | -10.46%114.35億 | -11.02%115.93億 | -10.79%115.94億 | 9.49%127.47億 | 9.49%127.47億 | 10.10%127.71億 | 16.72%130.29億 |
| 負債合計 | -2.51%125.42億 | -7.49%128.65億 | -7.49%128.65億 | -8.85%126.88億 | -9.18%128.19億 | -8.88%128.65億 | 8.85%139.06億 | 8.85%139.06億 | 9.80%139.19億 | 16.45%141.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -86.76%180万 | -91.47%180万 | -91.47%180万 | -91.47%180万 | -35.55%1,360万 | -35.55%1,360万 | -23.27%2,110万 | -23.27%2,110万 | -22.99%2,110万 | -18.22%2,110万 |
| -普通株式 | 0.00%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 5.88%180万 | 0.00%170万 | 0.00%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | -39.18%1,180万 | -39.18%1,180万 | -24.81%1,940万 | -24.81%1,940万 | -24.81%1,940万 | -19.83%1,940万 |
| 利益剰余金 | -167.29%-4.5億 | -317.15%-3.36億 | -317.15%-3.36億 | -83.10%2,260万 | 7,227.45%7.47億 | 4,307.55%6.69億 | 278.61%1.55億 | 278.61%1.55億 | 201.67%1.34億 | 104.69%1,020万 |
| 資本剰余金 | 2.91%44.6億 | 5.13%44.37億 | 5.13%44.37億 | 4.87%44.07億 | 3.96%43.53億 | 3.91%43.34億 | -0.46%42.2億 | -0.46%42.2億 | 31.13%42.02億 | 31.74%41.87億 |
| 自己株式 | 14.72%7.8億 | 23.83%7.8億 | 23.83%7.8億 | 44.77%7.8億 | 110.45%7.8億 | 233.91%6.8億 | 2,116.55%6.3億 | 2,116.55%6.3億 | 1,796.13%5.39億 | 1,204.58%3.71億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1.93%-1.57億 | 28.05%-1.21億 | 28.05%-1.21億 | 16.11%-1.69億 | -52.52%-1.24億 | -762.37%-1.6億 | -209.93%-1.69億 | -209.93%-1.69億 | ---2.01億 | ---8,130万 |
| 株主資本 | -26.38%30.75億 | -11.00%32.02億 | -11.00%32.02億 | -3.72%34.83億 | 11.77%42.1億 | 5.64%41.76億 | -12.20%35.98億 | -12.20%35.98億 | 17.75%36.17億 | 27.33%37.67億 |
| 少数株主持分 | -125.00%-270万 | -127.27%-250万 | -127.27%-250万 | -63.64%-180万 | -87.50%-150万 | -50.00%-120万 | -57.14%-110万 | -57.14%-110万 | -120.00%-110万 | -60.00%-80万 |
| 資本合計 | -26.42%30.72億 | -11.04%32億 | -11.04%32億 | -3.74%34.81億 | 11.76%42.09億 | 5.63%41.75億 | -12.22%35.97億 | -12.22%35.97億 | 17.73%36.16億 | 27.32%37.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
