(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -26.35%357.53万 | -26.35%357.53万 | -58.89%341.76万 | -23.46%379.48万 | -39.75%393.85万 | 25,494.78%485.43万 | 25,494.78%485.43万 | --831.27万 | 2,701.12%495.8万 | --653.69万 |
-現金及び現金同等物 | 63.44%357.53万 | 63.44%357.53万 | -39.60%341.76万 | -30.13%244.2万 | -66.60%192.04万 | 11,434.01%218.75万 | 11,434.01%218.75万 | --565.84万 | 1,874.71%349.52万 | --575.01万 |
-短期投資 | --0 | --0 | --0 | -7.51%135.29万 | 156.49%201.81万 | --266.68万 | --266.68万 | --265.44万 | --146.27万 | --78.68万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.81%511.45万 | -20.81%511.45万 | 56.53%616.4万 | 82.10%626.46万 | 139.03%670.26万 | --645.87万 | --645.87万 | --393.8万 | --344.02万 | --280.41万 |
-売掛金 | -9.95%501.08万 | -9.95%501.08万 | 45.85%574.36万 | 64.52%565.97万 | 118.19%611.82万 | --556.45万 | --556.45万 | --393.8万 | --344.02万 | --280.41万 |
-関連先売掛金 | -60.20%4.64万 | -60.20%4.64万 | --5.05万 | --6.29万 | --7.68万 | --11.67万 | --11.67万 | ---- | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | -92.64%5.72万 | -92.64%5.72万 | --36.99万 | --54.2万 | --50.76万 | --77.75万 | --77.75万 | ---- | ---- | ---- |
棚卸資産 | -40.89%357.87万 | -40.89%357.87万 | 158.03%462.68万 | 262.55%459.26万 | 249.39%568万 | --605.45万 | --605.45万 | --179.31万 | --126.67万 | --162.57万 |
前払費用 | -38.98%131.31万 | -38.98%131.31万 | 11,817.17%174.84万 | 13,245.68%147.75万 | 49,204.56%166.35万 | --215.21万 | --215.21万 | --1.47万 | --1.11万 | --3,374 |
制限付き現金 | -40.66%182.11万 | -40.66%182.11万 | 13.10%217.58万 | -63.25%424.65万 | -7.47%367.25万 | --306.89万 | --306.89万 | --192.37万 | --1,155.44万 | --396.91万 |
その他の流動資産 | -83.05%37.6万 | -83.05%37.6万 | -35.38%79.03万 | -49.62%52.02万 | -34.00%63.41万 | --221.89万 | --221.89万 | --122.3万 | --103.24万 | --96.07万 |
流動資産合計 | -39.22%1,577.86万 | -39.22%1,577.86万 | 9.98%1,892.28万 | -6.14%2,089.62万 | 5.01%2,359.3万 | 136,784.55%2,596.15万 | 136,784.55%2,596.15万 | --1,720.52万 | 12,477.84%2,226.28万 | --2,246.67万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 12.51%602.8万 | 12.51%602.8万 | 1,427.17%618.81万 | 1,569.90%617.95万 | 1,340.01%614.59万 | --535.78万 | --535.78万 | --40.52万 | --37.01万 | --42.68万 |
-有形固定資産総額 | 19.92%654.28万 | 19.92%654.28万 | 1,427.17%618.81万 | 1,569.90%617.95万 | 1,340.01%614.59万 | --545.59万 | --545.59万 | --40.52万 | --37.01万 | --42.68万 |
-減価償却累計额 | -424.58%-51.48万 | -424.58%-51.48万 | ---- | ---- | ---- | ---9.81万 | ---9.81万 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -11.53%3,635.42万 | -11.53%3,635.42万 | 12.14%3,739.26万 | 12.38%3,860.93万 | 118.84%3,982.6万 | 1,378.01%4,109.27万 | 1,378.01%4,109.27万 | --3,334.41万 | 882.99%3,435.54万 | --1,819.9万 |
-のれん | 0.00%2,054.59万 | 0.00%2,054.59万 | 24.02%2,054.59万 | 23.75%2,054.59万 | 30.23%2,054.59万 | --2,054.59万 | --2,054.59万 | --1,656.69万 | --1,660.24万 | --1,577.6万 |
-その他の無形資産 | -23.06%1,580.83万 | -23.06%1,580.83万 | 0.41%1,684.67万 | 1.75%1,806.34万 | 695.71%1,928.01万 | 639.02%2,054.68万 | 639.02%2,054.68万 | --1,677.72万 | 407.95%1,775.3万 | --242.3万 |
投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | --160.09万 | --230.24万 |
その他の非流動資産 | -99.47%1.2万 | -99.47%1.2万 | -73.24%1.2万 | -73.24%1.2万 | 5,434.43%227.68万 | --228.35万 | --228.35万 | --4.48万 | --4.48万 | --4.11万 |
非流動資産合計 | -13.01%4,239.42万 | -13.01%4,239.42万 | 28.05%4,359.27万 | 23.18%4,480.08万 | 130.09%4,824.87万 | 1,652.85%4,873.4万 | 1,652.85%4,873.4万 | --3,404.41万 | 940.66%3,637.12万 | --2,096.93万 |
資産合計 | -22.12%5,817.28万 | -22.12%5,817.28万 | 21.98%6,251.55万 | 12.05%6,569.7万 | 20.15%7,184.17万 | 2,568.42%7,469.55万 | 2,568.42%7,469.55万 | --5,124.94万 | 1,496.77%5,863.36万 | --5,979.2万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -21.43%768.26万 | -21.43%768.26万 | 194.55%708.38万 | 180.85%651.88万 | 142.03%829.92万 | 337.80%977.76万 | 337.80%977.76万 | --240.5万 | 65.44%232.11万 | --342.9万 |
-買掛金 | 1.09%767.73万 | 1.09%767.73万 | 194.55%708.38万 | 180.85%651.88万 | 165.09%774.81万 | 240.03%759.42万 | 240.03%759.42万 | --240.5万 | 65.44%232.11万 | --292.28万 |
-未払い法人所得税 | 225.64%5,373 | 225.64%5,373 | --0 | --0 | --1,318 | --1,650 | --1,650 | ---- | ---- | ---- |
-未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.62万 |
-関連当事者による流動負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --54.97万 | --218.18万 | --218.18万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | -3.17%26.8万 | -3.17%26.8万 | 1,180.76%123.76万 | 1,849.91%120.54万 | ---- | --27.68万 | --27.68万 | --9.66万 | -56.77%6.18万 | --8,904 |
短期借入金及び資本リース債務 | -7.70%545.14万 | -7.70%545.14万 | 3,995.35%220.65万 | 2,892.98%208.89万 | 6,415.95%610.68万 | 1,587.52%590.63万 | 1,587.52%590.63万 | --5.39万 | 39.59%6.98万 | --9.37万 |
-短期借入金 | -11.05%505.74万 | -11.05%505.74万 | --182.2万 | --171.36万 | --578.44万 | 1,524.44%568.56万 | 1,524.44%568.56万 | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 78.49%39.4万 | 78.49%39.4万 | 613.79%38.46万 | 437.75%37.53万 | 243.98%32.24万 | --22.08万 | --22.08万 | --5.39万 | --6.98万 | --9.37万 |
流動性繰延負債 | -63.49%255.25万 | -63.49%255.25万 | -9.58%511.42万 | 123.38%436.02万 | 5,024.91%585.66万 | --699.05万 | --699.05万 | --565.61万 | --195.19万 | --11.43万 |
その他の流動負債 | 138.27%505.88万 | 138.27%505.88万 | --558.38万 | -4.99%830.95万 | -63.49%239.77万 | --212.31万 | --212.31万 | ---- | --874.56万 | --656.69万 |
流動負債合計 | -13.73%2,237.35万 | -13.73%2,237.35万 | 155.72%2,217万 | 71.39%2,339.18万 | 112.51%2,339.81万 | 797.00%2,593.42万 | 797.00%2,593.42万 | --866.98万 | 755.14%1,364.81万 | --1,101.02万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 22.03%1,432.1万 | 22.03%1,432.1万 | 1,277.45%1,754.42万 | 1,451.63%1,759.48万 | 1,138.73%1,255.55万 | 89.44%1,173.54万 | 89.44%1,173.54万 | --127.37万 | -79.60%113.4万 | --101.36万 |
-長期借入金 | 30.28%1,012.78万 | 30.28%1,012.78万 | 953.97%1,324.88万 | 1,093.43%1,319.95万 | 739.04%817.61万 | 25.49%777.41万 | 25.49%777.41万 | --125.7万 | -80.10%110.6万 | --97.45万 |
-リース債務 | 5.85%419.32万 | 5.85%419.32万 | 25,726.15%429.54万 | 15,630.06%439.53万 | 11,094.29%437.94万 | --396.13万 | --396.13万 | --1.66万 | --2.79万 | --3.91万 |
繰延負債 | --4.16万 | --4.16万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --32.72万 | --36.04万 | --6.87万 |
関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
その他の非流動性負債 | -89.53%100万 | -89.53%100万 | -91.25%94万 | -92.74%78.1万 | -35.17%1,062.77万 | --955.27万 | --955.27万 | --1,074.32万 | --1,075.92万 | --1,639.44万 |
非流動負債合計 | -28.68%1,536.25万 | -28.68%1,536.25万 | 49.74%1,848.42万 | 49.96%1,837.58万 | 34.15%2,344.57万 | 152.07%2,153.9万 | 152.07%2,153.9万 | --1,234.41万 | 54.93%1,225.35万 | --1,747.67万 |
負債合計 | -20.51%3,773.6万 | -20.51%3,773.6万 | 93.46%4,065.42万 | 61.25%4,176.75万 | 64.44%4,684.38万 | 315.12%4,747.32万 | 315.12%4,747.32万 | --2,101.38万 | 172.51%2,590.16万 | --2,848.69万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 3.16%54.03万 | 3.16%54.03万 | 33.03%53.71万 | 31.18%52.97万 | 30.13%52.54万 | 240.67%52.38万 | 240.67%52.38万 | --40.38万 | --40.38万 | --40.38万 |
-普通株式 | 3.34%51.23万 | 3.34%51.23万 | 36.95%50.91万 | 34.94%50.17万 | 33.80%49.74万 | 222.46%49.58万 | 222.46%49.58万 | --37.18万 | --37.18万 | --37.18万 |
-優先株 | 0.00%2.8万 | 0.00%2.8万 | -12.50%2.8万 | -12.50%2.8万 | -12.50%2.8万 | --2.8万 | --2.8万 | --3.2万 | --3.2万 | --3.2万 |
利益剰余金 | -41.87%-2,708.14万 | -41.87%-2,708.14万 | -117.56%-2,544.97万 | -152.58%-2,318.12万 | -103.67%-2,163.05万 | -118.49%-1,908.91万 | -118.49%-1,908.91万 | ---1,169.79万 | ---917.79万 | ---1,062.05万 |
資本剰余金 | 2.58%4,697.79万 | 2.58%4,697.79万 | 12.54%4,677.38万 | 12.06%4,654.69万 | 10.95%4,608.89万 | 85,305.71%4,579.81万 | 85,305.71%4,579.81万 | --4,156.24万 | --4,153.89万 | --4,153.89万 |
利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | 203.99%3.41万 | 181.93%1.4万 | ---1.04万 | ---1.04万 | ---3.28万 | ---3.28万 | ---1.71万 |
株主資本 | -24.93%2,043.68万 | -24.93%2,043.68万 | -27.70%2,186.13万 | -26.89%2,392.95万 | -20.15%2,499.79万 | 415.19%2,722.23万 | 415.19%2,722.23万 | --3,023.55万 | 661.15%3,273.2万 | --3,130.5万 |
資本合計 | -24.93%2,043.68万 | -24.93%2,043.68万 | -27.70%2,186.13万 | -26.89%2,392.95万 | -20.15%2,499.79万 | 415.19%2,722.23万 | 415.19%2,722.23万 | --3,023.55万 | 661.15%3,273.2万 | --3,130.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし