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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.50%1.8億 | 875.04%2.18億 | 123.20%7,986.5万 | 388.50%2,416.8万 | 326.13%4,564.5万 | 350.56%6,810.7万 | -42.90%2,233.6万 | -19.48%3,578.2万 | 66.13%-837.7万 | -801.12%-2,018.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.64%-1,212.4万 | 119.62%6,780.8万 | 312.17%1.43億 | 92.22%-727.9万 | 83.65%-4,680.4万 | -5,381.27%-2,077.4万 | -448.19%-3.46億 | 192.93%3,461.3万 | -65.62%-9,352万 | -867.73%-2.86億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.60%-166.5万 | -109.19%-425.1万 | -403.54%-867.1万 | -90.16%30万 | -34.81%1,123.4万 | -125.70%-711.4万 | 54.13%4,624.4万 | -109.85%-172.2万 | -78.55%305万 | 166.52%1,723.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.95%425.4万 | -0.18%1,874.6万 | -28.66%456.5万 | 10.03%462.8万 | 20.60%482.9万 | 13.26%472.4万 | -34.32%1,878万 | 40.24%639.9万 | -50.67%420.6万 | -52.88%400.4万 |
| 繰延税金 | -412.70%-64.6万 | -99.79%36.3万 | 191.99%55.1万 | -113.54%-5.2万 | -100.01%-1万 | 98.64%-12.6万 | 324.18%1.69億 | 97.24%-59.9万 | 101.51%38.4万 | 1,455.21%1.78億 |
| その他の非現金項目 | -4.34%1,886.8万 | -8.37%6,977.3万 | 13.79%3,026.8万 | -26.90%1,245.5万 | -41.25%732.5万 | -1.57%1,972.5万 | 21.87%7,614.6万 | 60.48%2,659.9万 | 10.85%1,703.9万 | -12.01%1,246.8万 |
| 運転資金の増減額 | 369.44%1.37億 | -21.22%-7,800.6万 | -110.18%-1.23億 | -164.38%-1,718.3万 | 44.64%3,284.4万 | 152.62%2,911.5万 | -8.10%-6,435.2万 | -252.51%-5,841.7万 | 376.12%2,669万 | 142.19%2,270.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -12.60%-5,760.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.84%-5,115.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 224.38%1,136万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.07%-913.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -1,759.17%-877.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.82%52.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -400.70%-2,298.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.03%-459.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164.50%1.8億 | 875.04%2.18億 | 123.20%7,986.5万 | 388.50%2,416.8万 | 326.13%4,564.5万 | 350.56%6,810.7万 | -42.90%2,233.6万 | -19.48%3,578.2万 | 66.13%-837.7万 | -801.12%-2,018.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -818.61%-1.32億 | -488.15%-5,075万 | -994.45%-2,657.4万 | -445.36%-4,015.5万 | 566.64%3,039.2万 | -136.98%-1,441.3万 | -81.97%1,307.5万 | -90.02%297.1万 | -63.93%1,162.7万 | 191.25%455.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.74%-60.4万 | 52.57%-1,678.1万 | 80.83%-251万 | 96.76%-33.8万 | 53.02%-244.6万 | -72.56%-1,148.7万 | -238.36%-3,537.9万 | -288.89%-1,309.4万 | -255.94%-1,042.2万 | -119.02%-520.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 81.53%-92.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4,404.27%-1.32億 | -168.80%-3,396.9万 | -249.79%-2,406.4万 | -280.58%-3,981.7万 | 207.27%3,283.8万 | -608.87%-292.6万 | -43.86%4,937.6万 | -51.52%1,606.5万 | -37.30%2,204.9万 | 508.06%1,068.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818.61%-1.32億 | -488.15%-5,075万 | -994.45%-2,657.4万 | -445.36%-4,015.5万 | 566.64%3,039.2万 | -136.98%-1,441.3万 | -81.97%1,307.5万 | -90.02%297.1万 | -63.93%1,162.7万 | 191.25%455.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.94%1,789.9万 | -74.43%-8,196.3万 | 187.53%306.8万 | 185.35%195.7万 | -992.66%-5,761.6万 | 18.22%-2,937.2万 | 61.43%-4,698.9万 | 88.47%-350.5万 | 92.53%-229.3万 | 79.66%-527.3万 |
| 借入金純額 | --0 | ---8,898.9万 | --0 | --0 | ---5,908.8万 | ---2,990.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.12%-200.5万 | 95.86%-191.6万 | 91.40%-26.2万 | 73.91%-57.3万 | 100.50%2.6万 | 96.92%-110.7万 | 62.22%-4,632.7万 | 90.09%-304.5万 | 92.90%-219.6万 | 80.35%-517.6万 |
| 配当金支払総額 | -1.66%-251.5万 | -1.32%-996.4万 | -1.62%-250.6万 | -1.46%-249.6万 | -1.39%-248.8万 | -0.81%-247.4万 | -0.75%-983.4万 | -0.61%-246.6万 | -0.61%-246万 | -0.66%-245.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 471.62%2,241.9万 | 102.41%1,856.5万 | 190.93%583.6万 | 98.26%468.5万 | 74.88%412.2万 | 60.34%392.2万 | -13.09%917.2万 | -27.53%200.6万 | -10.49%236.3万 | -17.53%235.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --34.1万 | --0 | ---- | ---- | --18.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.94%1,789.9万 | -74.43%-8,196.3万 | 187.53%306.8万 | 185.35%195.7万 | -992.66%-5,761.6万 | 18.22%-2,937.2万 | 61.43%-4,698.9万 | 88.47%-350.5万 | 92.53%-229.3万 | 79.66%-527.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.51%2.33億 | -9.32%1.45億 | 59.95%1.72億 | 72.78%1.89億 | 28.16%1.7億 | -9.32%1.45億 | -6.94%1.6億 | -7.55%1.08億 | -21.88%1.09億 | -23.12%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.90%6,564.6万 | 834.77%8,507.2万 | 59.89%5,635.9万 | -1,566.04%-1,403万 | 188.14%1,842.1万 | 190.47%2,432.2万 | -13.27%-1,157.8万 | -19.53%3,524.8万 | 104.12%95.7万 | 36.97%-2,089.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -458.44%-280.3万 | 181.04%270.1万 | 98.26%432.2万 | -0.96%-263.1万 | 108.78%22.8万 | 352.26%78.2万 | -94.68%-333.3万 | 986.18%218万 | -906.18%-260.6万 | -889.36%-259.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.76%2.96億 | 60.51%2.33億 | 60.51%2.33億 | 59.95%1.72億 | 72.78%1.89億 | 28.16%1.7億 | -9.32%1.45億 | -9.32%1.45億 | -7.55%1.08億 | -21.88%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 217.10%1.8億 | 1,641.09%2.01億 | 240.95%7,735.5万 | 226.76%2,383万 | 270.14%4,319.9万 | 569.35%5,662万 | -145.51%-1,304.3万 | -44.76%2,268.8万 | 32.03%-1,879.9万 | -449.95%-2,539.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
