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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.02%6.61億 | 153.23%38.06億 | -11.47%7.1億 | 99.13%6.87億 | 593.10%5.72億 | 289.19%18.37億 | -13.42%15.03億 | 43.73%8.02億 | 167.44%3.45億 | -627.27%-1.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -58.66%5.32億 | 148.59%25.63億 | -30.71%5.46億 | 21.93%1.39億 | 351.15%5.91億 | 64,450.00%12.87億 | 259.10%10.31億 | 77.08%7.88億 | 107.29%1.14億 | 174.01%1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 120.37%1.67億 | -266.62%-12.08億 | 43.50%-4.17億 | 4.30%3.88億 | -273.43%-3.59億 | -192.76%-8.2億 | -76.93%7.25億 | -307.73%-7.38億 | -86.63%3.72億 | -65.90%2.07億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.85%3.46億 | 3.20%13.24億 | 5.31%3.37億 | 4.40%3.32億 | 4.17%3.25億 | -0.90%3.3億 | -8.55%12.83億 | 1.91%3.2億 | -4.22%3.18億 | -14.99%3.12億 |
| 繰延税金 | -81.22%4,000万 | 236.02%3.55億 | -68.84%6,200万 | -3.70%-8,400万 | 441.67%1.64億 | 164.35%2.13億 | 69.11%-2.61億 | 80.91%1.99億 | 89.20%-8,100万 | 84.05%-4,800万 |
| その他の非現金項目 | -70.48%-1.79億 | -11.39%-5.38億 | 5.96%-1.42億 | -355.00%-9,100万 | -75.44%-2億 | 46.97%-1.05億 | -36.06%-4.83億 | 36.55%-1.51億 | 54.55%-2,000万 | -178.05%-1.14億 |
| 運転資金の増減額 | -126.29%-2.45億 | 254.31%13.07億 | -14.25%3.25億 | 101.09%400万 | 107.47%4,600万 | 485.12%9.32億 | 22.93%-8.47億 | 340.70%3.79億 | 44.33%-3.68億 | -30.51%-6.16億 |
| -売掛金増減額 | -92.86%500万 | ---- | ---- | --0 | --100万 | 6,900.00%7,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -39.45%6,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.86%1.09億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.06%1,100万 | 89.36%-1,000万 | -350.00%-1,000万 | --300万 | 71.88%-8,800万 | -60.47%8,500万 | 25.98%-9,400万 | 116.67%400万 | --0 | -522.97%-3.13億 |
| -その他流動負債の変動 | 102.15%400万 | -281.08%-2.01億 | 97.18%-400万 | 100.33%100万 | -103.46%-1,200万 | -190.73%-1.86億 | 37.04%1.11億 | -264.10%-1.42億 | -355.56%-2.99億 | 4,857.14%3.47億 |
| -その他運転資金の変動 | -127.52%-2.65億 | 275.69%15.18億 | -51.87%2.06億 | 62.92%-6,600万 | 192.02%4.15億 | 245.25%9.63億 | 17.95%-8.64億 | 300.00%4.28億 | 76.17%-1.78億 | -31.49%-4.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.02%6.61億 | 153.23%38.06億 | -11.47%7.1億 | 99.13%6.87億 | 593.10%5.72億 | 289.19%18.37億 | -13.42%15.03億 | 43.73%8.02億 | 167.44%3.45億 | -627.27%-1.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.94%-7.85億 | -168.66%-29.58億 | -15.71%-9.28億 | -9.76%-9.11億 | 37.88%-4.05億 | -160.36%-7.14億 | 50.94%-11.01億 | -21.33%-8.02億 | -5.06%-8.3億 | -285.80%-6.52億 |
| 固定資産取引の純額 | -10.85%-7.97億 | -238.97%-32.88億 | -19.10%-9.48億 | -18.50%-9.16億 | -16.53%-7.05億 | -159.72%-7.19億 | 54.88%-9.7億 | -18.98%-7.96億 | -4.04%-7.73億 | -476.19%-6.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 334.68%2.91億 | --0 | --100万 | ---- | ---- | -11.71%-1.24億 | ---1.24億 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 140.00%1,200万 | 657.14%3,900万 | -83.05%2,000万 | 107.02%400万 | 121.28%1,000万 | 123.81%500万 | -141.18%-700万 | -0.84%1.18億 | -21.28%-5,700万 | 26.56%-4,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.94%-7.85億 | -168.66%-29.58億 | -15.71%-9.28億 | -9.76%-9.11億 | 37.88%-4.05億 | -160.36%-7.14億 | 50.94%-11.01億 | -21.33%-8.02億 | -5.06%-8.3億 | -285.80%-6.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 428.68%12.49億 | -67.11%-12.6億 | 133.33%2.17億 | 79.67%-2.73億 | -160.06%-8.24億 | 56.62%-3.8億 | -194.37%-7.54億 | 110.40%9,300万 | -156.50%-13.43億 | 349.45%13.72億 |
| 借入金純額 | 3,250.00%15.75億 | -103.01%-2,500万 | 38.36%5.05億 | 106.77%7,300万 | -133.78%-5.53億 | 46.24%-5,000万 | -62.21%8.31億 | 207.35%3.65億 | -140.90%-10.78億 | 647.49%16.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.28%-2.99億 | -5.38%-11.37億 | -5.58%-2.84億 | -5.58%-2.84億 | -5.56%-2.85億 | -4.80%-2.84億 | -4.66%-10.79億 | -4.26%-2.69億 | -4.67%-2.69億 | -4.65%-2.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.30%-2,700万 | -1,533.33%-9,800万 | -33.33%-400万 | -1,650.00%-6,200万 | 180.00%1,400万 | -283.33%-4,600万 | 98.37%-600万 | 98.99%-300万 | 300.00%400万 | -28.57%500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428.68%12.49億 | -67.11%-12.6億 | 133.33%2.17億 | 79.67%-2.73億 | -160.06%-8.24億 | 56.62%-3.8億 | -194.37%-7.54億 | 110.40%9,300万 | -156.50%-13.43億 | 349.45%13.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.63%9,900万 | -40.79%5.11億 | -76.08%1億 | -73.42%5.97億 | -23.63%12.54億 | -40.79%5.11億 | 50.87%8.63億 | -77.53%4.18億 | 1,459.72%22.46億 | 95.24%16.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.41%11.25億 | -17.05%-4.12億 | -101.08%-100万 | 72.81%-4.97億 | -208.77%-6.57億 | -4.62%7.43億 | -220.96%-3.52億 | 109.33%9,300万 | -206.53%-18.28億 | 186.66%6.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.39%12.24億 | -80.63%9,900万 | -80.63%9,900万 | -76.08%1億 | -73.42%5.97億 | -23.63%12.54億 | -40.79%5.11億 | -40.79%5.11億 | -77.53%4.18億 | 1,459.72%22.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.39%-1.36億 | 134.73%4.81億 | -12,850.00%-2.55億 | 49.34%-2.29億 | 81.55%-1.33億 | 613.08%10.98億 | -40.90%-13.85億 | 101.74%200万 | 26.38%-4.52億 | -11.27%-7.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
