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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.14%6,554.3万 | 111.12%5.01億 | 7.02%1.7億 | 57.91%2.13億 | 143.43%2,835.6万 | 70.30%2.37億 | 166.41%1.59億 | -62.77%814.2万 | 220.17%1.35億 | -523.38%-6,529.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.90%3,651.6万 | 943.45%2.89億 | 4,112.52%1.47億 | 209.30%2,690万 | 318.57%9,583万 | 80.67%-3,429.3万 | 112.74%348.3万 | 180.67%3,067.9万 | 67.58%-2,461.1万 | -21.43%-4,384.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.67%-273.7万 | -6.43%-4,442.3万 | -107.24%-3,476.2万 | 114.92%90万 | 38.04%-554.8万 | -1,430.57%-4,174万 | -1,221.83%-1,677.4万 | -214.53%-998万 | -166.43%-603.2万 | -496.54%-895.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.32%7,821.3万 | 6.64%2.98億 | 10.31%7,873.4万 | 6.21%7,408.8万 | 4.51%7,154.3万 | -1.17%2.79億 | 0.27%7,137.3万 | 0.02%6,944.8万 | 0.08%6,975.7万 | -4.94%6,845.7万 |
| 繰延税金 | -28.90%1,312.2万 | -216.45%-2,346.5万 | -838.70%-6,860.3万 | 390.73%1,878.5万 | 2,488.36%1,845.5万 | 473.42%2,015万 | 1,292.35%928.7万 | 280.32%632.2万 | 542.03%382.8万 | 142.16%71.3万 |
| その他の非現金項目 | -19.86%1,836.9万 | 5.00%9,277.7万 | 22.12%2,905.1万 | -0.61%2,118.8万 | 10.56%2,292万 | -2.33%8,835.5万 | 17.54%2,378.8万 | 9.10%2,251.9万 | -21.43%2,131.8万 | -7.66%2,073万 |
| 運転資金の増減額 | 60.23%-5,222.2万 | 28.44%-3,283.8万 | -47.50%2,506.6万 | 2.27%7,650.1万 | -37.85%-1.31億 | -252.51%-4,589万 | 1,708.59%4,774.3万 | -527.98%-7,318.5万 | 152.60%7,480.1万 | -240.08%-9,524.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.14%6,554.3万 | 111.12%5.01億 | 7.02%1.7億 | 57.91%2.13億 | 143.43%2,835.6万 | 70.30%2.37億 | 166.41%1.59億 | -62.77%814.2万 | 220.17%1.35億 | -523.38%-6,529.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.54%-7,523.7万 | -48.73%-2.15億 | -26.43%-5,762.7万 | -19.79%-4,406.2万 | -159.75%-7,881.7万 | -155.09%-1.44億 | -139.57%-4,557.9万 | -80.96%-3,171.1万 | -262.38%-3,678.2万 | -206.06%-3,034.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.99%-5,034.1万 | -36.77%-2.01億 | -44.72%-7,546.5万 | -15.92%-3,777.6万 | -28.24%-4,303万 | -133.95%-1.47億 | -108.13%-5,214.4万 | -91.47%-2,876.6万 | -84.47%-3,258.7万 | -556.40%-3,355.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---178.9万 | ---26.5万 | ---67.7万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -180.84%-2,864.6万 | ---64.6万 | --0 | ---2,800万 | ---1,020万 | --0 | ---1,020万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 856.89%467万 | -662.50%-6.1万 | -276.12%-201.6万 | ---5.5万 | 82.37%-61.7万 | 98.40%-8,000 | 97.57%-7.3万 | ---53.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -221.99%-2,489.6万 | -10.06%1,210万 | 186.17%1,881万 | 1.80%-359.3万 | -340.72%-773.2万 | 38.10%1,345.4万 | 0.67%657.3万 | 1,365.60%732.8万 | -148.69%-365.9万 | 166.89%321.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.54%-7,523.7万 | -48.73%-2.15億 | -26.43%-5,762.7万 | -19.79%-4,406.2万 | -159.75%-7,881.7万 | -155.09%-1.44億 | -139.57%-4,557.9万 | -80.96%-3,171.1万 | -262.38%-3,678.2万 | -206.06%-3,034.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.78%-1,399.7万 | -122.64%-2.52億 | 18.19%-1.07億 | -162.15%-1.88億 | -11.30%7,075.1万 | 24.51%-1.13億 | -128.98%-1.3億 | 180.30%909.8万 | -55.52%-7,159.2万 | 324.15%7,976.3万 |
| 借入金純額 | -105.17%-391.6万 | -96.48%-2.22億 | 33.11%-8,970.9万 | -151.86%-1.8億 | -3.35%7,574.4万 | 16.46%-1.13億 | -135.42%-1.34億 | 243.34%1,410.8万 | -90.79%-7,135.8万 | 352.42%7,836.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.90%-1,008.1万 | -199.25%-2,995.5万 | ---1,700.4万 | -59.16%-795.8万 | ---499.3万 | -133.12%-1,001万 | --0 | ---501万 | ---500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --983.3万 | --367.1万 | --0 | --476.6万 | --139.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.78%-1,399.7万 | -122.64%-2.52億 | 18.19%-1.07億 | -162.15%-1.88億 | -11.30%7,075.1万 | 24.51%-1.13億 | -128.98%-1.3億 | 180.30%909.8万 | -55.52%-7,159.2万 | 324.15%7,976.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.99%5,418.2万 | -46.81%2,158.7万 | 22.52%4,906.5万 | 72.68%4,161.9万 | -46.81%2,158.7万 | -62.69%4,058.8万 | -29.86%4,004.8万 | -18.59%5,164.1万 | -69.03%2,410.2万 | -62.69%4,058.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.76%-2,369.1万 | 265.13%3,382.1万 | 134.92%591.5万 | -168.21%-1,827.9万 | 227.82%2,029万 | 69.57%-2,048.2万 | -4.05%-1,693.7万 | -107.23%-1,447.1万 | 291.92%2,680万 | 47.22%-1,587.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 277.13%45.7万 | -182.78%-122.6万 | 47.64%-79.8万 | -156.97%-42.1万 | 57.84%-25.8万 | 267.72%148.1万 | -562.61%-152.4万 | 348.29%287.8万 | 271.86%73.9万 | 29.25%-61.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.64%3,094.8万 | 150.99%5,418.2万 | 150.99%5,418.2万 | -55.62%2,291.9万 | 72.68%4,161.9万 | -46.81%2,158.7万 | -46.81%2,158.7万 | -29.86%4,004.8万 | -18.59%5,164.1万 | -69.03%2,410.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 144.64%1,001.6万 | 418.07%2.74億 | -10.18%9,140.8万 | 76.26%1.69億 | 77.94%-2,243.9万 | -16.48%5,285.4万 | 218.41%1.02億 | -1,911.94%-4,296.1万 | 335.89%9,573.8万 | -1,555.71%-1.02億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
