(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.13%-4.1万 | -128.25%-18.91万 | 81.96%-15.87万 | -121.64万 | -21.83万 | -3.6万 | -8.28万 | -87.93万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -41.10%308.16万 | 160.42%413.33万 | 148.75%816.18万 | --41.46万 | ---125.76万 | --523.16万 | ---684.05万 | --328.11万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 73.40%-146.34万 | -158.88%-367.13万 | -154.61%-861.9万 | ---191.81万 | --73.35万 | ---550.15万 | --623.5万 | ---338.51万 |
その他の非現金項目 | -4,405.64%-194.14万 | -1,878.58%-80.41万 | -881.42%-3.42万 | ---9.77万 | ---1.04万 | ---4.31万 | ---4.06万 | ---3,483 |
運転資金の増減額 | 1.87%28.21万 | -72.83%15.31万 | 143.10%33.27万 | --38.47万 | --31.62万 | --27.7万 | --56.33万 | ---77.18万 |
-前払費用増減額 | 13.29%13.03万 | 5.04%12.12万 | 105.29%4.45万 | ---49.9万 | --11.22万 | --11.5万 | --11.53万 | ---84.15万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -6.25%15.18万 | -92.87%3.19万 | 313.43%28.82万 | --88.36万 | --20.4万 | --16.19万 | --44.8万 | --6.97万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.13%-4.1万 | -128.25%-18.91万 | 81.96%-15.87万 | ---121.64万 | ---21.83万 | ---3.6万 | ---8.28万 | ---87.93万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -4.08億 | 0 | 0 | 0 | -4.08億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.08億 | --0 | --0 | --0 | ---4.08億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---4.08億 | --0 | --0 | --0 | ---4.08億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 22.5万 | 0 | 4.1億 | 0 | 0 | 0 | 4.1億 |
借入金純額 | --0 | --22.5万 | --0 | ---11.05万 | --0 | --0 | --0 | ---11.05万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --4億 | --0 | --0 | --0 | --4億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --1,016.91万 | --0 | --0 | --0 | --1,016.91万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---45.76万 | --0 | --0 | --0 | ---45.76万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --22.5万 | --0 | --4.1億 | --0 | --0 | --0 | --4.1億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -80.26%9.27万 | -89.72%5.68万 | --21.55万 | --0 | --43.38万 | --46.97万 | --55.26万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -14.13%-4.1万 | 143.38%3.59万 | -128.72%-15.87万 | --21.55万 | ---21.83万 | ---3.6万 | ---8.28万 | --55.26万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -88.08%5.17万 | -80.26%9.27万 | -89.72%5.68万 | --21.55万 | --21.55万 | --43.38万 | --46.97万 | --55.26万 |
フリーキャッシュ・フロー | -14.13%-4.1万 | -128.25%-18.91万 | 81.96%-15.87万 | ---121.64万 | ---21.83万 | ---3.6万 | ---8.28万 | ---87.93万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし