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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.61%-186.2万 | -54.80%1,460万 | -91.64%202.9万 | 1,267.50%1,918.6万 | -255.44%-563.3万 | -132.78%-98.2万 | 661.21%3,229.8万 | 5,735.34%2,427.5万 | -65.12%140.3万 | -55.42%362.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -210.70%-39.3万 | 190.55%310.5万 | 83.64%88.7万 | -458.99%-497.2万 | 695.90%683.5万 | 108.55%35.5万 | 84.04%-342.9万 | 106.90%48.3万 | 157.54%138.5万 | 74.42%-114.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.60%190.7万 | -5.25%853.7万 | -5.91%210万 | -5.94%213.6万 | -6.24%211.9万 | -2.89%218.2万 | -5.67%901万 | -2.06%223.2万 | 1.84%227.1万 | -8.72%226万 |
| 繰延税金 | 139.13%9,000 | -2,600.00%-10.8万 | -202.00%-15.1万 | 331.03%12.5万 | -310.71%-5.9万 | -109.09%-2.3万 | -100.29%-4,000 | -103.89%-5万 | 866.67%2.9万 | -3.45%2.8万 |
| その他の非現金項目 | 22.81%56万 | 25.42%194.4万 | 31.44%55.6万 | 9.14%40.6万 | -3.49%52.6万 | 117.14%45.6万 | 85.63%155万 | 100.47%42.3万 | 126.83%37.2万 | 73.02%54.5万 |
| 運転資金の増減額 | -11.21%-957万 | -436.10%-1,918.8万 | -142.14%-684.6万 | 304.27%1,578.8万 | -899.23%-1,952.5万 | -908.79%-860.5万 | 368.15%570.9万 | 644.04%1,624.5万 | -1,255.31%-772.9万 | -127.69%-195.4万 |
| -売掛金増減額 | 50.96%-238.9万 | -28.23%-274.8万 | -130.59%-393.3万 | 208.44%2,050.5万 | -995.17%-1,444.8万 | -312.20%-487.2万 | 64.16%-214.3万 | 300.25%1,285.6万 | -432.80%-1,890.9万 | -65.41%161.4万 |
| -前払費用増減額 | 58.07%-40.8万 | -26.65%-732.9万 | 90.42%-29.1万 | -6.55%42.8万 | -190.91%-649.3万 | 0.31%-97.3万 | -609.42%-578.7万 | -326.54%-303.7万 | -25.29%45.8万 | -39.15%-223.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.41%201.4万 | -920.56%-203.5万 | 281.94%561.1万 | -66.44%116万 | -857.67%-1,032.7万 | 202.29%152.1万 | 133.79%24.8万 | -319.97%-308.4万 | 753.31%345.6万 | -48.84%136.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,094.25%-555.8万 | -172.59%-296.1万 | -369.45%-293.7万 | -186.65%-64.9万 | -23.47%79.9万 | -114.55%-17.4万 | 5,129.49%407.9万 | 343.09%109万 | 158.98%74.9万 | 263.76%104.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -69.68%-31.9万 | 38.18%-128.7万 | 14.93%-39.9万 | -18.52%-35.2万 | -25.18%-34.8万 | 81.89%-18.8万 | -31.44%-208.2万 | -19.95%-46.9万 | 16.57%-29.7万 | 11.18%-27.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 25.75%-291万 | -124.82%-282.8万 | -155.09%-489.7万 | -177.84%-530.4万 | 425.89%1,129.2万 | -364.34%-391.9万 | 129.95%1,139.4万 | 207.68%888.9万 | 18.30%681.4万 | -355.34%-346.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.61%-186.2万 | -54.80%1,460万 | -91.64%202.9万 | 1,267.50%1,918.6万 | -255.44%-563.3万 | -132.78%-98.2万 | 661.21%3,229.8万 | 5,735.34%2,427.5万 | -65.12%140.3万 | -55.42%362.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.27%-264.2万 | -134.27%-2,899.1万 | -1,285.22%-1,475.6万 | -140.12%-455.8万 | -112.43%-742.4万 | -118.35%-225.3万 | 1,912.71%8,459.9万 | 102.65%124.5万 | 158.01%1,136.1万 | 991.72%5,971.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 30.29%-202.3万 | -33.10%-1,122万 | -39.59%-240.8万 | -32.72%-281.1万 | -9.82%-309.9万 | -64.42%-290.2万 | -107.99%-843万 | -28.73%-172.5万 | -33.04%-211.8万 | -427.48%-282.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 0.00%-15万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---182.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -195.38%-61.9万 | -116.95%-1,579.8万 | -515.76%-1,234.8万 | -98.34%22.6万 | -106.92%-432.5万 | -95.38%64.9万 | 3,718.81%9,317.9万 | 106.98%297万 | 175.75%1,362.9万 | 941.45%6,253.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.27%-264.2万 | -134.27%-2,899.1万 | -1,285.22%-1,475.6万 | -140.12%-455.8万 | -112.43%-742.4万 | -118.35%-225.3万 | 1,912.71%8,459.9万 | 102.65%124.5万 | 158.01%1,136.1万 | 991.72%5,971.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -318.16%-875.2万 | 75.77%-589万 | -158.68%-31.3万 | -1,786.41%-310.3万 | 97.81%-38.1万 | 70.06%-209.3万 | -339.95%-2,430.7万 | -290.32%-12.1万 | 154.93%18.4万 | -2,525.38%-1,738万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---689.9万 | 96.69%-74.3万 | --0 | ---74.3万 | --0 | --0 | -396.82%-2,247.1万 | --0 | --0 | ---1,669.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -3.34%194.1万 | -7.94%432.4万 | -96.30%2.3万 | 23.59%220.6万 | -23.01%8.7万 | -7.76%200.8万 | 58.41%469.7万 | -8.39%62.2万 | 212.06%178.5万 | -49.78%11.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.49%-379.4万 | -44.97%-947.1万 | 54.78%-33.6万 | -185.20%-456.6万 | 41.50%-46.8万 | -21.01%-410.1万 | -64.68%-653.3万 | -4.65%-74.3万 | -76.52%-160.1万 | 9.81%-80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318.16%-875.2万 | 75.77%-589万 | -158.68%-31.3万 | -1,786.41%-310.3万 | 97.81%-38.1万 | 70.06%-209.3万 | -339.95%-2,430.7万 | -290.32%-12.1万 | 154.93%18.4万 | -2,525.38%-1,738万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.26%9,897.8万 | 332.11%1.2億 | 19.09%1.12億 | 23.38%1億 | 219.51%1.14億 | 332.11%1.2億 | -18.13%2,768.4万 | 26.22%9,372.8万 | -9.84%8,134.3万 | -53.69%3,579.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.80%-1,325.6万 | -121.90%-2,028.1万 | -151.34%-1,304万 | -10.99%1,152.5万 | -129.24%-1,343.8万 | -164.33%-532.8万 | 1,656.40%9,259万 | 154.52%2,539.9万 | 181.44%1,294.8万 | 255.24%4,596.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -641.86%-46.6万 | 43.85%-36.5万 | -19.92%39.8万 | 52.93%-26.5万 | -40.05%-58.4万 | 151.50%8.6万 | -257.14%-65万 | 4,418.18%49.7万 | -766.15%-56.3万 | -1,637.50%-41.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.46%8,525.6万 | -17.26%9,897.8万 | -17.26%9,897.8万 | 19.09%1.12億 | 23.38%1億 | 219.51%1.14億 | 332.11%1.2億 | 332.11%1.2億 | 26.22%9,372.8万 | -9.84%8,134.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.03%-388.5万 | -86.82%312.5万 | -101.68%-37.9万 | 1,963.58%1,612万 | -1,188.78%-873.2万 | -415.52%-388.4万 | 12,383.16%2,371.8万 | 2,540.48%2,255万 | -135.60%-86.5万 | -89.44%80.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
