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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.38%407.7万 | 279.75%71万 | -86.45%39.2万 | 744.86%546.2万 | 111.88%62.7万 | 997.65%233.8万 | -126.02%-39.5万 | 7.07%289.2万 | 59.24%-84.7万 | -828.14%-527.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.49%65.5万 | -81.83%50万 | -151.12%-61.5万 | 54.72%707.4万 | -29.22%150.2万 | 250.00%161.7万 | 197.84%275.2万 | 13.06%120.3万 | -25.90%457.2万 | 87.62%212.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -185.71%-6,000 | --1,000 | --0 | ---1,000 | ---6,000 | 100.53%7,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 36.19%28.6万 | 49.74%28.6万 | 46.11%28.2万 | 18.04%85.7万 | 46.11%26.3万 | 16.67%21万 | 4.95%19.1万 | 4.89%19.3万 | 5.83%72.6万 | -2.17%18万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 519.05%26.4万 | -917.46%-64.1万 | --11.5万 | --71万 | --8万 | -170.79%-6.3万 | ---6.3万 |
| その他の非現金項目 | ---1.1万 | -1,000.00%-9,000 | -66.67%2,000 | -54.55%1万 | -40.00%3,000 | --0 | -75.00%1,000 | -25.00%6,000 | -70.67%2.2万 | -37.50%5,000 |
| 運転資金の増減額 | 307.44%175.2万 | 79.45%-30.4万 | -223.56%-201.9万 | 106.06%39.6万 | 97.11%-18.9万 | 139.93%43万 | -600.95%-147.9万 | 26.76%163.4万 | 2.24%-653.7万 | -326,800.00%-653.8万 |
| -売掛金増減額 | -60.00%65.2万 | -85.65%-213.5万 | -124.95%-108.2万 | 222.09%543.2万 | 109.17%61.5万 | 836.78%163万 | -192.22%-115万 | 420.02%433.7万 | 23.07%-444.9万 | -779.92%-670.4万 |
| -在庫増減額 | 7,940.00%78.4万 | 134.03%123.8万 | 96.75%-9.7万 | 17.73%-348.9万 | -25.86%-102.2万 | 99.61%-1万 | 239.95%52.9万 | -535.32%-298.6万 | -2,031.16%-424.1万 | -1,076.81%-81.2万 |
| -前払費用増減額 | 32.94%-17.1万 | 4.89%-70万 | 168.84%9.5万 | 249.24%49.4万 | 205.08%162.3万 | 10.84%-25.5万 | 14.52%-73.6万 | -148.59%-13.8万 | -5.41%-33.1万 | -18.03%53.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.99%37万 | 342.06%30.5万 | -87.18%3.5万 | -157.91%-115.3万 | -108.04%-10.6万 | -213.82%-119.4万 | 77.22%-12.6万 | 54.24%27.3万 | 1,796.19%199.1万 | 291.85%131.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -54.83%11.7万 | 24,600.00%98.8万 | -755.41%-97万 | -280.12%-88.8万 | -48.97%-129.9万 | -54.32%25.9万 | -98.80%4,000 | -68.10%14.8万 | 199.40%49.3万 | 1.02%-87.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.38%407.7万 | 279.75%71万 | -86.45%39.2万 | 744.86%546.2万 | 111.88%62.7万 | 997.65%233.8万 | -126.02%-39.5万 | 7.07%289.2万 | 59.24%-84.7万 | -828.14%-527.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.33%-11.7万 | -270.67%-188.3万 | -40.00%-12.6万 | 28.34%-88.5万 | -137.91%-15.2万 | 34.47%-13.5万 | 8.63%-50.8万 | 89.70%-9万 | 66.71%-123.5万 | -39.70%40.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 13.33%-11.7万 | -24.36%-63.3万 | 29.21%-12.6万 | 40.54%-97.4万 | 58.70%-15.2万 | 31.82%-13.5万 | -127.23%-50.9万 | 79.01%-17.8万 | 80.19%-163.8万 | 58.97%-36.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.16%-3.3万 | 96.15%-1,000 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -125,100.00%-125万 | --0 | -79.59%8.9万 | --0 | --0 | 100.31%1,000 | 728.57%8.8万 | -90.51%43.6万 | -51.51%77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.33%-11.7万 | -270.67%-188.3万 | -40.00%-12.6万 | 28.34%-88.5万 | -137.91%-15.2万 | 34.47%-13.5万 | 8.63%-50.8万 | 89.70%-9万 | 66.71%-123.5万 | -39.70%40.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.45%-203万 | 136.88%55.8万 | -52.17%-129.8万 | -215.19%-249万 | -61.39%37.3万 | 0.20%-49.7万 | -70.57%-151.3万 | -129.92%-85.3万 | -125.58%-79万 | 162.61%96.6万 |
| 借入金純額 | 5.25%-32.5万 | 227.64%66.5万 | -318.24%-133万 | -207.01%-80.9万 | -71.68%37.3万 | -723.64%-34.3万 | -68.06%-52.1万 | -3.92%-31.8万 | -91.40%75.6万 | 3,093.18%131.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -770.20%-172.3万 | 89.25%-10.7万 | --0 | 3.67%-154.7万 | --0 | 66.04%-19.8万 | -72.44%-99.5万 | -272.63%-35.4万 | 71.00%-160.6万 | 76.57%-35.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -59.09%1.8万 | --0 | -23.81%3.2万 | 48.33%8.9万 | --0 | 46.67%4.4万 | --3,000 | 40.00%4.2万 | -37.50%6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---22.3万 | --0 | --0 | --0 | ---22.3万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308.45%-203万 | 136.88%55.8万 | -52.17%-129.8万 | -215.19%-249万 | -61.39%37.3万 | 0.20%-49.7万 | -70.57%-151.3万 | -129.92%-85.3万 | -125.58%-79万 | 162.61%96.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237.43%128.9万 | -31.95%190.4万 | 245.82%293.6万 | -77.18%84.9万 | -56.14%208.8万 | -92.73%38.2万 | -45.95%279.8万 | -77.18%84.9万 | -42.05%372.1万 | 22.90%476.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.13%193万 | 74.54%-61.5万 | -152.95%-103.2万 | 172.67%208.7万 | 121.68%84.8万 | 447.45%170.6万 | -3,321.33%-241.6万 | 33.86%194.9万 | -6.37%-287.2万 | -2,456.86%-391.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.17%321.9万 | 237.43%128.9万 | -31.95%190.4万 | 245.82%293.6万 | 245.82%293.6万 | -56.14%208.8万 | -92.73%38.2万 | -45.95%279.8万 | -77.18%84.9万 | -77.18%84.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.75%396万 | 108.52%7.7万 | -90.20%26.6万 | 278.24%448.8万 | 108.41%47.5万 | 31,371.43%220.3万 | -170.51%-90.4万 | 47.42%271.4万 | 75.75%-251.8万 | -2,752.53%-564.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
