継続営業活動によるキャッシュ・フロー
31.55%1.68億
20.36%7,507万
279.22%6,214.2万
82.34%2.83億
54.28%7,661.6万
62.15%1.27億
101.26%6,237万
496.59%1,638.7万
24.19%1.55億
27.04%4,965.9万
持続的な事業活動による当期純利益
48.07%8,531.4万
144.33%3,811.6万
13.72%3,451.7万
55.13%1.41億
145.97%3,725.4万
65.34%5,761.6万
58.33%1,560万
-1.88%3,035.2万
28.18%9,077.7万
27.46%1,514.6万
減価償却費及び償却費
31.79%2,027.8万
23.96%1,838万
20.00%1,712.1万
21.20%6,086.6万
18.74%1,638.5万
18.03%1,538.7万
22.93%1,482.7万
26.01%1,426.7万
16.86%5,021.8万
26.57%1,379.9万
繰延税金
-85.03%331.8万
284.29%983.4万
123.02%539.1万
288.58%1,354万
230.42%1,223.2万
83.63%2,216.4万
220.42%255.9万
-12.43%-2,341.5万
47.37%-718万
223.98%370.2万
その他の非現金項目
383.44%75.9万
-440.81%-405.9万
-13.70%18.9万
234.39%168.2万
41.98%11.5万
84.71%15.7万
347.74%119.1万
208.45%21.9万
-37.36%50.3万
-38.17%8.1万
運転資金の増減額
3,334.11%2,366.1万
-102.80%-2,940万
25.76%-3,287万
-1.52%-7,732万
-109.44%-1,923.9万
111.20%68.9万
6.50%-1,449.7万
2.30%-4,427.3万
-91.27%-7,615.9万
-414.59%-918.6万
-売掛金増減額
9.78%-286.1万
32.95%-225.1万
20.25%-480.1万
-23.69%-940.7万
53.29%314.1万
63.71%-317.1万
-351.82%-335.7万
-3,379.77%-602万
-359.79%-760.5万
-27.88%204.9万
-前払費用増減額
545.72%913.7万
-483,050.00%-965.9万
-371.82%-166.9万
72.95%-399.4万
-12.64%-602.5万
139.83%141.5万
101.00%2,000
106.26%61.4万
-268.81%-1,476.7万
-263.14%-534.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
51.39%3,744.9万
-117.03%-173.2万
41.58%-1,141.5万
-13.42%1,686.2万
-91.76%149.7万
1.31%2,473.6万
814.39%1,016.8万
19.34%-1,953.9万
-14.17%1,947.6万
-3.24%1,817.2万
-その他運転資金の変動
9.99%-2,006.4万
26.05%-1,575.8万
22.47%-1,498.5万
-10.26%-8,078.1万
25.80%-1,785.2万
0.57%-2,229.1万
-35.97%-2,131万
-73.91%-1,932.8万
-28.87%-7,326.3万
-39.64%-2,405.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
31.55%1.68億
20.36%7,507万
279.22%6,214.2万
82.34%2.83億
54.28%7,661.6万
62.15%1.27億
101.26%6,237万
496.59%1,638.7万
24.19%1.55億
27.04%4,965.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
91.46%-1,422.3万
-23.60%-5,278.3万
89.49%-940.4万
54.11%-2.2億
139.61%7,859万
-164.22%-1.67億
-111.66%-4,270.5万
54.85%-8,947.6万
-1,090.86%-4.8億
-1,946.74%-1.98億
資本支出
-36.70%-1,501.8万
-56.23%-1,529万
-42.60%-1,419.3万
-30.39%-4,500.4万
-73.49%-1,427.8万
-32.06%-1,098.6万
-11.13%-978.7万
-8.67%-995.3万
-20.71%-3,451.5万
-18.76%-823万
固定資産取引の純額
-163.96%-555.9万
16.42%-268.8万
-0.20%-345.4万
-21.26%-2,191万
-384.19%-1,314.1万
56.37%-210.6万
55.99%-321.6万
-7.05%-344.7万
-90.98%-1,806.9万
-107.81%-271.4万
事業取引の純額
---1.6万
----
----
--0
--0
--0
----
----
-617.56%-1.08億
--0
投資商品取引の純額
103.26%500.4万
23.94%-2,261.3万
111.37%864.9万
52.02%-1.52億
157.16%1.07億
-284,127.78%-1.53億
-772.39%-2,973.1万
39.72%-7,607.6万
-412.53%-3.17億
-1,087.68%-1.87億
その他の投資活動純額
34,050.00%136.6万
---17.7万
---40.6万
55.84%-110.4万
---113.7万
--4,000
----
----
---250万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
91.46%-1,422.3万
-23.60%-5,278.3万
89.49%-940.4万
54.11%-2.2億
139.61%7,859万
-164.22%-1.67億
-111.66%-4,270.5万
54.85%-8,947.6万
-1,090.86%-4.8億
-1,946.74%-1.98億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
125.62%2.98億
-2.22%7.52億
93.06%-1.22億
-166.05%-14.35億
-72.94%-5.73億
-94.51%1.32億
160.84%7.69億
-229.18%-17.63億
674.50%21.72億
-10.95%-3.31億
借入金純額
----
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--0
----
----
----
----
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
----
----
19.95%1,691.6万
22.93%846.6万
--0
----
----
14.10%1,410.3万
12.64%688.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
125.62%2.98億
-2.39%7.43億
93.06%-1.22億
-167.26%-14.52億
-71.92%-5.81億
-94.51%1.32億
159.83%7.61億
-229.18%-17.63億
486.28%21.58億
-10.98%-3.38億
財務活動によるキャッシュ・フロー
125.62%2.98億
-2.22%7.52億
93.06%-1.22億
-166.05%-14.35億
-72.94%-5.73億
-94.51%1.32億
160.84%7.69億
-229.18%-17.63億
674.50%21.72億
-10.95%-3.31億
現金及び現金同等物の期首残高
13.84%31.26億
20.16%23.52億
-36.17%24.21億
94.95%37.93億
-33.57%28.39億
48.06%27.46億
-37.04%19.57億
94.95%37.93億
30.41%19.46億
94.73%42.73億
現金及び現金同等物の純増減額
386.51%4.51億
-1.83%7.75億
96.21%-6,966.4万
-174.27%-13.72億
13.00%-4.18億
-96.17%9,268.3万
162.94%7.89億
-257.94%-18.36億
307.18%18.48億
-93.00%-4.8億
現金及び現金同等物の期末残高
26.01%35.77億
13.84%31.26億
20.16%23.52億
-36.17%24.21億
-36.17%24.21億
-33.57%28.39億
48.06%27.46億
-37.04%19.57億
94.95%37.93億
94.95%37.93億
フリーキャッシュ・フロー
28.61%1.47億
15.65%5,709.2万
1,389.62%4,449.5万
110.61%2.16億
27.07%4,919.7万
74.73%1.14億
231.88%4,936.7万
118.09%298.7万
18.06%1.02億
25.48%3,871.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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