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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.70%4,910.1万 | 6.45%1.55億 | 13.20%4,758.4万 | 4.18%4,443.8万 | 45.94%4,349.9万 | -37.85%1,912.8万 | 15.56%1.45億 | 81.08%4,203.7万 | -29.25%4,265.4万 | -1.09%2,980.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 145.96%897.9万 | 163.72%4,195.5万 | 346.19%2,487万 | 1,666.81%1,085.8万 | 29.62%2,576.3万 | -386.12%-1,953.6万 | -62.10%1,590.9万 | -96.92%-1,010.2万 | -103.92%-69.3万 | 4.17%1,987.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --1,692.6万 | --0 | ---1.1万 | -95.99%1.1万 | 62,588.89%1,692.6万 | ---- | ---- | ---- | -88.80%27.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.00%1,842.6万 | -17.41%7,557.4万 | -39.21%1,848.5万 | -8.74%1,843.3万 | -8.68%1,905.4万 | -2.15%1,960.2万 | 220.52%9,150.1万 | 132.64%3,040.6万 | 252.50%2,019.8万 | 326.06%2,086.4万 |
| 繰延税金 | 147.17%346.3万 | 296.54%1,561.5万 | 160.89%660.1万 | 600.00%491.4万 | 428.74%1,144.2万 | -25,417.24%-734.2万 | -173.08%-794.5万 | -420.90%-1,084万 | -86.85%70.2万 | -63.12%216.4万 |
| その他の非現金項目 | -122.93%-302.8万 | 111.19%246.1万 | 121.19%85.4万 | 534.08%591.6万 | 11.09%-1,751.6万 | 1,522.48%1,320.7万 | -205.97%-2,198.4万 | -143.19%-403.1万 | -82.56%93.3万 | -2,338.64%-1,970万 |
| 運転資金の増減額 | 151.59%811万 | -178.57%-4,577.7万 | -608.93%-1,564.6万 | -846.02%-820.2万 | -19.06%-621万 | -93.04%-1,571.9万 | 12.00%-1,643.3万 | -835.17%-220.7万 | -105.64%-86.7万 | 61.36%-521.6万 |
| -売掛金増減額 | -24.56%391.7万 | -244.35%-715.9万 | -74.56%-859.9万 | 189.73%212.3万 | -688.68%-587.5万 | 23.18%519.2万 | 80.07%-207.9万 | 63.52%-492.6万 | -112.87%-236.6万 | 106.33%99.8万 |
| -在庫増減額 | 145.37%757.2万 | -433.47%-829万 | -1,165.71%-783.3万 | -215.86%-439万 | -72.45%84.7万 | 160.37%308.6万 | 155.65%248.6万 | 138.54%73.5万 | 294.81%378.9万 | 567.17%307.4万 |
| -前払費用増減額 | 146.57%89.7万 | -257.13%-963.9万 | -24.50%-265.3万 | -198.20%-261.7万 | -337.88%-244.3万 | 54.79%-192.6万 | -336.34%-269.9万 | -1,006.81%-213.1万 | 43.98%266.5万 | 185.73%102.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.42%-350.5万 | -55.49%-2,112.3万 | -42.48%304.5万 | 39.60%-308万 | 113.09%140.4万 | -635.99%-2,249.2万 | -182.37%-1,358.5万 | -59.43%529.4万 | -171.95%-509.9万 | -415.97%-1,072.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -283.14%-77.1万 | 178.06%43.4万 | 133.42%39.4万 | -265.28%-23.8万 | -134.96%-14.3万 | 501.43%42.1万 | -434.62%-55.6万 | -162.32%-117.9万 | 113.95%14.4万 | -44.50%40.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.70%4,910.1万 | 6.45%1.55億 | 13.20%4,758.4万 | 4.18%4,443.8万 | 45.94%4,349.9万 | -37.85%1,912.8万 | 15.56%1.45億 | 81.08%4,203.7万 | -29.25%4,265.4万 | -1.09%2,980.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.47%-1,553万 | 134.43%7,754.1万 | -25.16%837.4万 | 90.86%-434.2万 | -61.77%732.6万 | 131.82%6,618.3万 | -983.14%-2.25億 | -83.28%1,118.9万 | -35.46%-4,751.6万 | 531.75%1,916.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.80%-283.6万 | 49.59%-1,516.1万 | 67.26%-179.8万 | 34.49%-339.4万 | 70.99%-340.4万 | 14.38%-656.5万 | 34.43%-3,007.6万 | 40.08%-549.2万 | 60.38%-518.1万 | -11.22%-1,173.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -117.45%-1,269.4万 | 156.83%9,270.2万 | -39.02%1,017.2万 | 97.76%-94.8万 | -65.27%1,073万 | 143.21%7,274.8万 | -136.32%-1.63億 | -96.66%1,668.1万 | -92.42%-4,233.5万 | 149.89%3,089.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -700.00%-3,200万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.47%-1,553万 | 134.43%7,754.1万 | -25.16%837.4万 | 90.86%-434.2万 | -61.77%732.6万 | 131.82%6,618.3万 | -983.14%-2.25億 | -83.28%1,118.9万 | -35.46%-4,751.6万 | 531.75%1,916.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.17%-281.7万 | 54.42%-1.83億 | 96.96%-177.9万 | -257.39%-2,778.7万 | 100.29%44万 | 15.24%-1.54億 | -205.47%-4.02億 | -116.19%-5,851.1万 | -354.75%-777.5万 | -2,700.83%-1.54億 |
| 借入金純額 | 98.09%-281.3万 | 57.74%-1.81億 | 95.26%-281.2万 | -196.66%-2,781.2万 | 98.31%-281.3万 | 23.51%-1.47億 | -217.58%-4.28億 | -116.32%-5,937.5万 | ---937.5万 | ---1.66億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -82.63%475万 | -44.14%113.9万 | -98.44%2.5万 | -74.34%325.3万 | -96.98%33.3万 | 2.57%2,734.1万 | -66.20%203.9万 | -47.58%160万 | 74.97%1,267.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.94%-4,000 | -497.36%-701.9万 | ---10.6万 | --0 | --0 | ---691.3万 | 87.90%-117.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.17%-281.7万 | 54.42%-1.83億 | 96.96%-177.9万 | -257.39%-2,778.7万 | 100.29%44万 | 15.24%-1.54億 | -205.47%-4.02億 | -116.19%-5,851.1万 | -354.75%-777.5万 | -2,700.83%-1.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.21%1.53億 | -82.22%1.04億 | -9.42%9,911.9万 | -28.88%8,681万 | -84.32%3,554.5万 | -82.22%1.04億 | 485.83%5.86億 | -18.36%1.09億 | 15.40%1.22億 | 239.96%2.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.83%3,075.4万 | 110.21%4,915.9万 | 1,125.15%5,417.9万 | 197.40%1,230.9万 | 148.97%5,126.5万 | 80.88%-6,859.4万 | -199.14%-4.81億 | -101.17%-528.5万 | -144.71%-1,263.7万 | -367.92%-1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 417.80%1.84億 | 47.21%1.53億 | 47.21%1.53億 | -9.42%9,911.9万 | -28.88%8,681万 | -84.32%3,554.5万 | -82.22%1.04億 | -82.22%1.04億 | -18.36%1.09億 | 15.40%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 268.26%4,626.5万 | 21.09%1.39億 | 25.29%4,578.6万 | 9.53%4,104.4万 | 121.87%4,009.5万 | -45.64%1,256.3万 | 44.27%1.15億 | 160.13%3,654.5万 | -20.63%3,747.3万 | -7.72%1,807.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
