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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.64%-89.53万 | 76.72%-10.5万 | 75.13%-9.56万 | 53.72%-21.02万 | 33.52%-48.46万 | 36.41%-201.83万 | 38.04%-45.1万 | 33.54%-38.43万 | 38.39%-45.43万 | 35.54%-72.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.38%-87.49万 | 74.62%-17.5万 | 70.11%-13万 | 62.44%-18.51万 | 50.12%-38.48万 | 23.37%-238.9万 | 1.17%-68.97万 | 32.33%-43.48万 | 43.32%-49.29万 | 14.98%-77.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,141.20%-3.08万 | 347.37%94 | --0 | --0 | -1,121.58%-3.09万 | 215.47%2,956 | 98.42%-38 | -100.21%-7 | -172.41%-21 | 5,496.30%3,022 |
| 減価償却費及び償却費 | -72.78%1.4万 | -71.76%3,297 | -75.52%3,282 | -75.51%3,267 | -68.09%4,173 | -27.91%5.15万 | -27.71%1.17万 | -24.42%1.34万 | -24.80%1.33万 | -33.97%1.31万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.26%1,205 | 41.18%96 | -29.34%248 | -12.97%369 | -34.22%492 |
| 運転資金の増減額 | 44.34%-2.9万 | 928.45%6.67万 | 1,055.79%2.66万 | -155.77%-3.54万 | -84.61%-8.68万 | 87.60%-5.21万 | 109.99%6,481 | -64.03%2,298 | 60.95%-1.38万 | 85.58%-4.7万 |
| -売掛金増減額 | 3,391.30%1.55万 | -349.44%-8,284 | 83.62%5.01万 | -156.29%-1.19万 | 72.53%-1.44万 | -100.64%-471 | -69.48%3,321 | -29.73%2.73万 | -46.72%2.12万 | -220.99%-5.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.79%-4.45万 | 2,271.46%7.49万 | 5.80%-2.35万 | 33.07%-2.35万 | -1,471.15%-7.24万 | 89.54%-5.16万 | 104.17%3,160 | 22.98%-2.5万 | 53.43%-3.51万 | 101.71%5,282 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.64%-89.53万 | 76.72%-10.5万 | 75.13%-9.56万 | 53.72%-21.02万 | 33.52%-48.46万 | 36.41%-201.83万 | 38.04%-45.1万 | 33.54%-38.43万 | 38.39%-45.43万 | 35.54%-72.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.39%1.3万 | 20.94%-3.04万 | 96.45%-107 | 101.37%855 | 10,443.69%4.26万 | -6,110.29%-10.45万 | -1,052.58%-3.85万 | -96.73%-3,010 | -19,290.71%-6.26万 | 7.62%-412 |
| 固定資産取引の純額 | 112.39%1.3万 | 20.94%-3.04万 | 96.45%-107 | 101.37%855 | 10,443.69%4.26万 | -6,110.29%-10.45万 | -1,052.58%-3.85万 | -96.73%-3,010 | -19,290.71%-6.26万 | 7.62%-412 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.39%1.3万 | 20.94%-3.04万 | 96.45%-107 | 101.37%855 | 10,443.69%4.26万 | -6,110.29%-10.45万 | -1,052.58%-3.85万 | -96.73%-3,010 | -19,290.71%-6.26万 | 7.62%-412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,952.51%67.67万 | 7,945.21%69.43万 | 47.64%-5,445 | 22.82%-5,318 | 34.60%-6,796 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 41.17%-2.33万 | 35.60%-5,699 | 47.64%-5,445 | 46.23%-5,318 | 34.60%-6,796 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,952.51%67.67万 | 7,945.21%69.43万 | 47.64%-5,445 | 22.82%-5,318 | 34.60%-6,796 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.27%142.73万 | -44.32%67.98万 | -52.09%77.35万 | -53.96%98.53万 | -50.27%142.73万 | -52.62%287.03万 | -66.12%122.09万 | -61.40%161.43万 | -56.56%214.01万 | -52.62%287.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.98%-88.24万 | -166.09%-13.54万 | 75.64%-9.57万 | 59.91%-20.94万 | 39.96%-44.19万 | 54.93%-144.61万 | 127.96%20.49万 | 33.45%-39.27万 | 29.86%-52.22万 | 35.52%-73.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.45%809 | -13.81%1,323 | 414.51%2,038 | 32.49%-2,415 | -102.34%-137 | -84.55%3,166 | 280.59%1,535 | -105.62%-648 | -670.49%-3,577 | -36.20%5,856 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.76%54.58万 | -61.76%54.58万 | -44.32%67.98万 | -52.09%77.35万 | -53.96%98.53万 | -50.27%142.73万 | -50.27%142.73万 | -66.12%122.09万 | -61.40%161.43万 | -56.56%214.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.43%-92.5万 | 72.49%-13.46万 | 75.32%-9.56万 | 59.33%-21.02万 | 33.55%-48.46万 | 33.19%-212.28万 | 32.84%-48.95万 | 33.20%-38.73万 | 29.93%-51.69万 | 35.53%-72.92万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
