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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.75%-31.63万 | 20.26%-24.78万 | 2.47%-24.23万 | -86.58万 | 79.92%-9.11万 | -21.56万 | -31.07万 | -24.84万 | -45.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.47%181.43万 | 555.60%140.58万 | -50.54%354.46万 | --862.68万 | 87.10%-66.6万 | --243.43万 | ---30.86万 | --716.71万 | ---516.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 12.34%-235.29万 | -3,435.00%-170.78万 | 48.53%-381.41万 | ---972.27万 | -91.24%42.04万 | ---268.42万 | ---4.83万 | ---741.05万 | --479.64万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.08万 |
| 運転資金の増減額 | 546.89%22.23万 | 17.52%5.42万 | 646.71%2.73万 | --23万 | 141.02%15.45万 | --3.44万 | --4.61万 | ---4,993 | ---37.67万 |
| -前払費用増減額 | 117.71%7.38万 | 26.42%7.38万 | -118.65%-1.13万 | --21.45万 | 115.01%6.19万 | --3.39万 | --5.83万 | --6.03万 | ---41.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30,522.68%14.85万 | -60.04%-1.95万 | 159.02%3.85万 | --1.56万 | 157.82%9.26万 | --485 | ---1.22万 | ---6.53万 | --3.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.75%-31.63万 | 20.26%-24.78万 | 2.47%-24.23万 | ---86.58万 | 79.92%-9.11万 | ---21.56万 | ---31.07万 | ---24.84万 | ---45.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.75万 | 0 | 0 | 0 | -4.14億 | ||||
| その他の投資活動純額 | --20.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --20.75万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 4.16億 | ||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---429.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.43%18.32万 | -78.99%22.86万 | -64.77%47.09万 | --133.67万 | --56.19万 | --77.75万 | --108.82万 | --133.67万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.29%9.12万 | 85.40%-4.54万 | 2.47%-24.23万 | ---86.58万 | -106.81%-9.11万 | ---21.56万 | ---31.07万 | ---24.84万 | --133.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.17%27.44万 | -76.43%18.32万 | -78.99%22.86万 | --47.09万 | -64.77%47.09万 | --56.19万 | --77.75万 | --108.82万 | --133.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.75%-31.63万 | 20.26%-24.78万 | 2.47%-24.23万 | ---86.58万 | 79.92%-9.11万 | ---21.56万 | ---31.07万 | ---24.84万 | ---45.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
