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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.57%-85.53万 | 38.64%-152.9万 | 71.02%-109.5万 | 51.64%-970.8万 | 68.40%-163.46万 | 64.08%-180.36万 | 47.93%-249.17万 | 25.84%-377.82万 | 11.04%-2,007.32万 | -2.62%-517.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.64%-276.05万 | -1.93%-358.45万 | -22.23%-355.94万 | 45.49%-1,451.64万 | 29.13%-291.47万 | 40.88%-517.31万 | 51.32%-351.66万 | 55.49%-291.2万 | 39.14%-2,662.97万 | 79.36%-411.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.93%5.88万 | 48.82%-7.49万 | -106.73%-2.81万 | 235.98%34.36万 | -249.73%-37.73万 | 139.60%44.97万 | -193.26%-14.63万 | 185.30%41.74万 | -173.93%-25.27万 | -120.67%-10.79万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.19%35.95万 | -52.74%36.07万 | 65.49%33.31万 | 25.69%157.93万 | 21.30%33.43万 | -13.40%28.05万 | 661.95%76.33万 | -63.86%20.13万 | -19.79%125.65万 | 344.69%27.56万 |
| その他の非現金項目 | -5.79%53.53万 | 880.85%90.04万 | 305.19%76.88万 | -76.28%89.25万 | -30.99%24.99万 | -85.16%56.82万 | 77.96%-11.53万 | 99.30%18.97万 | 230.65%376.31万 | -29.21%36.21万 |
| 運転資金の増減額 | -65.27%47.1万 | 932.97%36.65万 | 128.97%59.34万 | 78.57%-162.33万 | 64.35%-96.64万 | 138.68%135.62万 | 105.48%3.55万 | -187.59%-204.85万 | -329.05%-757.62万 | -134.73%-271.07万 |
| -売掛金増減額 | -131.46%-23.6万 | 211.52%20.22万 | 229.60%40.82万 | -418.63%-39.98万 | -375.86%-65.36万 | 1,053.84%75.01万 | -19.77%-18.13万 | -365.68%-31.5万 | 106.32%12.55万 | 190.45%23.69万 |
| -在庫増減額 | -234.93%-12.34万 | -104.92%-2.88万 | 66.11%-17.93万 | 70.53%-100.86万 | -37.61%-102.82万 | 97.28%-3.68万 | 159.18%58.55万 | -60.25%-52.91万 | 27.44%-342.28万 | 0.39%-74.72万 |
| -前払費用増減額 | -87.36%2.07万 | -85.34%1.01万 | 62.10%-6.98万 | -116.92%-3.28万 | 73.13%-8.18万 | -45.76%16.4万 | 226.75%6.92万 | -205.14%-18.42万 | -17.66%19.4万 | -587.61%-30.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.40%75.17万 | 125.08%12.7万 | 137.41%38.02万 | 92.19%-34.92万 | 139.30%74.5万 | 118.06%42.86万 | -207.25%-50.65万 | -50.36%-101.63万 | -145.76%-447.29万 | -121.39%-189.58万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 1,448.03%5.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,008 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 14.88%5.79万 | ---- | ---- | --16.71万 | --5.22万 | --5.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52.57%-85.53万 | 38.64%-152.9万 | 71.02%-109.5万 | 51.64%-970.8万 | 68.40%-163.46万 | 64.08%-180.36万 | 47.93%-249.17万 | 25.84%-377.82万 | 11.04%-2,007.32万 | -2.62%-517.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.83%-533 | 100.71%2,734 | 345.51%16.69万 | 56.22%-72.55万 | 108.43%3.59万 | -1,196.78%-30.78万 | 38.36%-38.57万 | 88.30%-6.8万 | 70.26%-165.71万 | 76.04%-42.64万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.83%-533 | 103.78%2,734 | 82.07%-1.22万 | 54.14%-52.19万 | 85.18%-6.24万 | -15,821.82%-31.92万 | 75.17%-7.23万 | 84.10%-6.8万 | 79.06%-113.8万 | 74.17%-42.11万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.59%-129.62万 | 96.45%-5,303 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --17.91万 | -126.20%-20.36万 | --9.83万 | -98.48%1.14万 | ---31.34万 | --0 | -13.88%77.71万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.83%-533 | 100.71%2,734 | 345.51%16.69万 | 56.22%-72.55万 | 108.43%3.59万 | -1,196.78%-30.78万 | 38.36%-38.57万 | 88.30%-6.8万 | 70.26%-165.71万 | 76.04%-42.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.98%77.55万 | -52.51%117.55万 | 1,758.01%120.31万 | -70.91%529.62万 | -71.99%137.39万 | 2,621.07%151.98万 | -80.08%247.51万 | -108.84%-7.26万 | -21.93%1,820.89万 | -60.57%490.43万 |
| 借入金純額 | -48.98%77.55万 | -52.51%117.55万 | 872.40%120.31万 | 12.15%517.3万 | -72.71%133.39万 | 2,140.16%151.98万 | 2,192.36%247.51万 | -89.03%-15.58万 | 59.56%461.25万 | 55.76%488.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.46%1,354.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -93.72%8.32万 | --0 | -100.00%1 | --0 | -91.09%8.32万 | -40.60%132.58万 | -99.24%1.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 103.13%4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.84%-127.84万 | 100.00%-1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.98%77.55万 | -52.51%117.55万 | 1,758.01%120.31万 | -70.91%529.62万 | -71.99%137.39万 | 2,621.07%151.98万 | -80.08%247.51万 | -108.84%-7.26万 | -21.93%1,820.89万 | -60.57%490.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.63%10.55万 | -67.51%46.12万 | -96.76%17.3万 | -39.75%533.84万 | -92.94%42.58万 | -90.77%101.74万 | -64.55%141.97万 | -39.75%533.84万 | -35.20%885.97万 | 86.10%603.31万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.40%-8.04万 | 12.81%-35.08万 | 107.02%27.5万 | -45.89%-513.73万 | 67.65%-22.48万 | 88.14%-59.15万 | -105.73%-40.23万 | 19.29%-391.87万 | 26.85%-352.13万 | -112.37%-69.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---868 | ---4,962 | --1.32万 | ---2.81万 | ---2.81万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.32%2.42万 | -89.63%10.55万 | -67.51%46.12万 | -96.76%17.3万 | -96.76%17.3万 | -92.94%42.58万 | -90.77%101.74万 | -64.55%141.97万 | -39.75%533.84万 | -39.75%533.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.68%-85.59万 | 40.47%-152.63万 | 71.21%-110.71万 | 51.77%-1,022.99万 | 69.66%-169.7万 | 57.70%-212.27万 | 49.49%-256.4万 | 30.35%-384.61万 | 24.24%-2,121.12万 | 16.15%-559.37万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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