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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.80%22.61億 | 27.57%47.47億 | -52.73%4.77億 | 68.69%18.1億 | 5,895.45%12.75億 | -28.66%11.85億 | 64.50%37.21億 | 382.78%10.09億 | 30.38%10.73億 | -168.75%-2,200万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.50%7.35億 | 24.37%22.56億 | 78.53%9.23億 | -23.53%3.51億 | 13.89%4.1億 | 19.67%5.72億 | 2,161.36%18.14億 | 8.61%5.17億 | 142.19%4.59億 | -10.22%3.6億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.11%10.22億 | -3.06%37.38億 | -9.35%8.53億 | -19.06%8.11億 | 5.95%9.97億 | 10.80%10.77億 | 13.31%38.56億 | 9.04%9.41億 | 25.09%10.02億 | 10.58%9.41億 |
| 繰延税金 | 246.63%2.39億 | -69.25%-7.65億 | 61.39%-1.95億 | -215.31%-2.41億 | -18.57%-1.66億 | -918.75%-1.63億 | -125.35%-4.52億 | -386.93%-5.05億 | -84.84%2.09億 | -193.33%-1.4億 |
| その他の非現金項目 | -188.57%-6,200万 | -326.09%-4.68億 | 32.88%-2.45億 | -408.51%-4.35億 | -31.40%1.42億 | -68.75%7,000万 | 197.18%2.07億 | 46.09%-3.65億 | 540.91%1.41億 | -42.50%2.07億 |
| 運転資金の増減額 | 150.39%2.57億 | 64.81%-6.5億 | -333.42%-9.43億 | 235.15%10.65億 | 81.59%-2.62億 | -1,175.00%-5.1億 | 33.49%-18.47億 | 180.32%4.04億 | -106.28%-7.88億 | 22.79%-14.23億 |
| -売掛金増減額 | -130.33%-2.66億 | 96.38%-1,100万 | -670.24%-4.79億 | -63.29%-14.68億 | 1,512.00%10.59億 | 49.66%8.77億 | 76.83%-3.04億 | 123.08%8,400万 | -66.48%-8.99億 | 84.73%-7,500万 |
| -在庫増減額 | 600.00%4,900万 | 88.62%-2,800万 | 119.15%1,800万 | --0 | 25.35%-5,300万 | 131.82%700万 | -668.75%-2.46億 | -248.15%-9,400万 | -1,375.00%-5,900万 | -373.33%-7,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 100.66%6.08億 | -114.35%-9,000万 | -2,205.00%-4.21億 | 6.29%1.86億 | -173.49%-1.58億 | 39.63%3.03億 | 435.90%6.27億 | 116.00%2,000万 | 42.28%1.75億 | 995.83%2.15億 |
| -その他流動負債の変動 | 36.11%-2.53億 | 39.63%-4.89億 | 69.86%-8,500万 | 3,500.00%2.52億 | -370.83%-2.6億 | 37.24%-3.96億 | -271.61%-8.1億 | -683.33%-2.82億 | -99.36%700万 | 500.00%9,600万 |
| -その他運転資金の変動 | 109.15%1.19億 | 97.13%-3,200万 | -96.45%2,400万 | 17,558.33%20.95億 | 46.47%-8.5億 | -584.74%-13.01億 | 44.91%-11.14億 | 1,279.59%6.76億 | 98.86%-1,200万 | -23.20%-15.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.80%22.61億 | 27.57%47.47億 | -52.73%4.77億 | 68.69%18.1億 | 5,895.45%12.75億 | -28.66%11.85億 | 64.50%37.21億 | 382.78%10.09億 | 30.38%10.73億 | -168.75%-2,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.92%-29.3億 | 10.30%-91.62億 | -29.27%-24.51億 | 31.37%-22.91億 | 13.96%-22.8億 | 8.15%-21.4億 | -47.92%-102.14億 | 14.86%-18.96億 | -200.72%-33.38億 | -49.55%-26.5億 |
| 資本支出 | -15.30%-26.38億 | -1.36%-97.14億 | -20.25%-26.13億 | 15.70%-24.21億 | -7.31%-23.92億 | 0.95%-22.88億 | -24.65%-95.84億 | 2.16%-21.73億 | -55.41%-28.72億 | -21.01%-22.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -306.99%-2.96億 | 181.17%5.39億 | -40.30%1.6億 | 126.53%1.26億 | 125.52%1.1億 | 650.00%1.43億 | -2,666.67%-6.64億 | 2,161.54%2.68億 | -3,066.67%-4.75億 | -1,490.32%-4.31億 |
| その他の投資活動純額 | -20.00%400万 | -61.76%1,300万 | -77.78%200万 | -55.56%400万 | -80.00%200万 | -16.67%500万 | -42.37%3,400万 | 28.57%900万 | 125.00%900万 | -74.36%1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.92%-29.3億 | 10.30%-91.62億 | -29.27%-24.51億 | 31.37%-22.91億 | 13.96%-22.8億 | 8.15%-21.4億 | -47.92%-102.14億 | 14.86%-18.96億 | -200.72%-33.38億 | -49.55%-26.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.80%7.57億 | -38.31%44億 | 36.23%19.44億 | -83.84%3.81億 | -75.95%6.52億 | 123.04%14.23億 | 65.00%71.33億 | -24.66%14.27億 | 490.73%23.57億 | 50.53%27.11億 |
| 借入金純額 | -41.94%8.64億 | -37.61%44.17億 | 37.74%18.87億 | -81.24%4.39億 | -78.02%6.03億 | 137.32%14.88億 | 77.40%70.8億 | -28.87%13.7億 | 582.22%23.4億 | 52.22%27.43億 |
| 配当金支払総額 | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.31%-8,600万 | -132.08%-1,700万 | 0.00%5,700万 | -441.18%-5,800万 | 253.13%4,900万 | -690.91%-6,500万 | -84.04%5,300万 | 278.13%5,700万 | -69.64%1,700万 | -3,100.00%-3,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.80%7.57億 | -38.31%44億 | 36.23%19.44億 | -83.84%3.81億 | -75.95%6.52億 | 123.04%14.23億 | 65.00%71.33億 | -24.66%14.27億 | 490.73%23.57億 | 50.53%27.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.58%9.32億 | 208.47%9.47億 | 124.81%5.89億 | 236.82%8.05億 | 472.87%14.15億 | 208.47%9.47億 | -51.04%3.07億 | -37.62%2.62億 | -22.15%2.39億 | 7.86%2.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.20%8,800万 | -102.34%-1,500万 | -105.56%-3,000万 | -208.70%-1億 | -1,005.13%-3.53億 | 1,609.68%4.68億 | 300.00%6.4億 | 535.48%5.4億 | -17.86%9,200万 | -36.07%3,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.92%10.2億 | -13.49%6.35億 | -13.49%6.35億 | 124.81%5.89億 | 236.82%8.05億 | 472.87%14.15億 | 152.23%7.34億 | 152.23%7.34億 | -37.62%2.62億 | -22.15%2.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.82%-3.77億 | 15.28%-49.67億 | -83.51%-21.36億 | 66.04%-6.11億 | 50.38%-11.17億 | -69.95%-11.03億 | -8.03%-58.63億 | 42.15%-11.64億 | -75.51%-17.99億 | -24.36%-22.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
