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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.97%24.99億 | -15.80%34.22億 | 188.64%40.64億 | -63.05%14.08億 | -8.91%38.11億 | -20.88%41.84億 | 25.10%52.88億 | -4.80%42.27億 | -18.89%44.4億 | 67.66%54.74億 |
| その他の非現金項目 | 22.20%39.58億 | -2.59%32.39億 | -4.18%33.25億 | 14.98%34.7億 | -6.62%30.18億 | 11.18%32.32億 | 111.11%29.07億 | -10.99%13.77億 | 16.40%15.47億 | 29.79%13.29億 |
| 運転資金の増減額 | 118.59%4.63億 | 19.54%-24.91億 | -460.84%-30.96億 | 164.85%8.58億 | 75.28%-13.23億 | -208.83%-53.52億 | 17.48%-17.33億 | -381.12%-21億 | 2,888.00%7.47億 | 105.76%2,500万 |
| -売掛金増減額 | 184.80%14.51億 | 31.34%-17.11億 | -1,092.83%-24.92億 | 602.00%2.51億 | 78.26%-5,000万 | 12.55%-2.3億 | -78.91%-2.63億 | -142.61%-1.47億 | 229.70%3.45億 | -162.59%-2.66億 |
| -在庫増減額 | 155.96%4.6億 | -95.71%-8.22億 | -137.40%-4.2億 | 907.91%11.23億 | 95.27%-1.39億 | -1,690.85%-29.37億 | -3.80%-1.64億 | -2,733.33%-1.58億 | -98.71%600万 | 394.68%4.65億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.68%-21.02億 | -37.11%-6.17億 | 33.23%-4.5億 |
| -その他流動資産の変動 | 12.96%-15.85億 | -17.03%-18.21億 | 19.71%-15.56億 | -28.43%-19.38億 | -13.80%-15.09億 | -9.50%-13.26億 | -746.85%-12.11億 | -115.92%-1.43億 | 480.51%8.98億 | -158.56%-2.36億 |
| -その他流動負債の変動 | -88.89%-1,700万 | 18.18%-900万 | 87.50%-1,100万 | -131.58%-8,800万 | -163.33%-3,800万 | 850.00%6,000万 | 74.19%-800万 | -193.94%-3,100万 | -28.26%3,300万 | 355.56%4,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.08%133.46億 | 6.54%103.39億 | -23.56%97.04億 | 14.03%126.95億 | 70.10%111.33億 | -36.55%65.45億 | 3.65%103.16億 | -20.49%99.53億 | 18.62%125.18億 | 44.32%105.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.14%-21.85億 | 34.37%-23.28億 | -17.18%-35.47億 | 38.86%-30.27億 | -29.24%-49.51億 | -14.26%-38.31億 | -5.57%-33.53億 | 9.54%-31.76億 | -9.86%-35.11億 | -25.78%-31.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.59%-58.36億 | -5.68%-45.74億 | -5.74%-43.28億 | 8.35%-40.93億 | -24.68%-44.66億 | -40.47%-35.82億 | 48.74%-25.5億 | -19.28%-49.75億 | -17.89%-41.71億 | -40.84%-35.38億 |
| 事業取引の純額 | -114.27%-3.36億 | -24.74%23.55億 | 1,341.67%31.29億 | 62.11%-2.52億 | -342.70%-6.65億 | -88.42%2.74億 | 1,078.10%23.67億 | 85.62%-2.42億 | 85.80%-16.83億 | -6,370.37%-118.51億 |
| 投資商品取引の純額 | 141.35%5.47億 | 62.37%-13.23億 | -3,155.56%-35.16億 | -110.72%-1.08億 | -34.57%10.07億 | 174.24%15.39億 | -240.39%-20.73億 | -266.87%-6.09億 | -64.36%-1.66億 | -174.81%-1.01億 |
| その他の投資活動純額 | --3.91億 | ---- | --1.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.22%-74.62億 | 21.17%-60.07億 | -1.09%-76.2億 | 17.07%-75.38億 | -56.91%-90.9億 | 5.13%-57.93億 | 39.30%-61.06億 | 1.29%-100.6億 | 47.39%-101.91億 | -206.65%-193.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -39.50%17.63億 | 375.37%29.14億 | -57.90%6.13億 | -72.48%14.56億 | 98.35%52.9億 | 131.11%26.67億 | -24.33%11.54億 | 164.30%15.25億 | -95.00%5.77億 | 248.85%115.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.45%-1.33億 | ---2.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --83.61億 | --0 | ---- | --1,200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---8.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8.59億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.54%-31.91億 | -19.05%-31.12億 | -5.28%-26.14億 | -2.14%-24.83億 | -4.78%-24.31億 | -4.79%-23.2億 | -49.90%-22.14億 | -85.32%-14.77億 | -4.18%-7.97億 | 46.95%-7.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 110.18%15.28億 | -88.19%7.27億 | 1,246.83%61.55億 | 236.01%4.57億 | -53.42%-3.36億 | ---2.19億 | ---- | -590.91%-5,400万 | -99.62%1,100万 | 26,172.73%28.9億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.53%-62.68億 | -271.51%-58.29億 | 75.74%-15.69億 | -88.65%-64.67億 | 38.79%-34.28億 | -307.48%-56億 | 203.09%26.99億 | 4.56%-26.18億 | -124.21%-27.43億 | 29,910.53%113.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.07%30.09億 | 11.84%45.64億 | -23.52%40.81億 | -21.03%53.36億 | -41.94%67.57億 | 144.96%116.38億 | -36.68%47.51億 | -5.54%75.03億 | 44.18%79.43億 | 21.00%55.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.35%-3.84億 | -390.68%-14.97億 | 139.31%5.15億 | 5.42%-13.1億 | 71.43%-13.85億 | -170.17%-48.48億 | 353.54%69.09億 | -555.05%-27.25億 | -116.57%-4.16億 | 162.28%25.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.45%200万 | -81.25%-5,800万 | -158.18%-3,200万 | 252.78%5,500万 | -9.09%-3,600万 | -17.86%-3,300万 | -33.33%-2,800万 | 12.50%-2,100万 | 68.42%-2,400万 | -7,500.00%-7,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.70%26.27億 | -34.07%30.09億 | 11.84%45.64億 | -23.52%40.81億 | -21.03%53.36億 | -41.91%67.57億 | 144.52%116.32億 | -36.60%47.57億 | -5.54%75.03億 | 44.18%79.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.05%53.23億 | 92.32%34.33億 | -67.95%17.85億 | 225.48%55.69億 | 296.44%17.11億 | -119.76%-8.71億 | 145.76%44.09億 | -62.86%17.94億 | 26.71%48.3億 | 70.33%38.12億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
