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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.74%824.6万 | 10.61%6,334.3万 | -40.14%989.3万 | 859.92%1,882.4万 | 70.63%1,640.8万 | -37.53%1,821.8万 | 3,641.56%5,726.7万 | 1,365.54%1,652.8万 | 126.09%196.1万 | 706.69%961.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.50%468.5万 | -12.24%3,070.5万 | -32.11%590.8万 | 1.01%702.3万 | -17.76%747.7万 | 0.56%1,029.7万 | -12.76%3,498.7万 | -18.49%870.2万 | -36.92%695.3万 | -7.64%909.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 17.65%-107.8万 | 55.32%-357万 | -5.80%-80.3万 | 51.31%-68.9万 | 62.29%-76.9万 | 65.34%-130.9万 | 38.22%-799万 | 77.50%-75.9万 | 66.85%-141.5万 | 48.60%-203.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.80%92.5万 | 8.98%406.7万 | -4.83%102.4万 | 10.06%103.9万 | 17.20%102.2万 | 16.90%98.2万 | 10.28%373.2万 | 28.86%107.6万 | 9.77%94.4万 | -6.24%87.2万 |
| 繰延税金 | 69.27%-13.8万 | -66.29%410.3万 | -60.52%347.8万 | -38.02%97.8万 | -92.26%9.6万 | -182.54%-44.9万 | 723.25%1,217.2万 | 387.50%880.9万 | 190.61%157.8万 | 675.63%124.1万 |
| その他の非現金項目 | -48.45%309.7万 | -33.74%1,762.9万 | 146.69%238.3万 | 192.22%711万 | -80.42%212.8万 | -73.28%600.8万 | 220.48%2,660.5万 | 120.47%96.6万 | 42.01%-771万 | 386.35%1,086.7万 |
| 運転資金の増減額 | -93.56%39.5万 | 219.27%1,313.8万 | -37.81%-352.8万 | 377.54%344.7万 | 178.40%708.3万 | 236.96%613.6万 | -339.30%-1,101.5万 | -248.23%-256万 | -199.12%-124.2万 | -416.52%-903.4万 |
| -売掛金増減額 | -155.13%-211.7万 | 92.67%-93.4万 | 44.60%-303.4万 | 41.32%-244.5万 | 130.47%70.5万 | 592.31%384万 | -578.87%-1,273.8万 | -931.45%-547.7万 | -620.22%-416.7万 | -350.70%-231.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.41%251.2万 | 716.72%1,407.2万 | -116.94%-49.4万 | 101.44%589.2万 | 194.91%637.8万 | -11.73%229.6万 | -11.32%172.3万 | 29.19%291.7万 | 547.12%292.5万 | -151.50%-672万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.74%824.6万 | 10.61%6,334.3万 | -40.14%989.3万 | 859.92%1,882.4万 | 70.63%1,640.8万 | -37.53%1,821.8万 | 3,641.56%5,726.7万 | 1,365.54%1,652.8万 | 126.09%196.1万 | 706.69%961.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.38%-7,049.2万 | 22.82%-2.75億 | -47.79%-1.55億 | 60.05%-4,953.1万 | 72.19%-2,896.4万 | -76.47%-4,186.4万 | -103.55%-3.57億 | -142.02%-1.05億 | -930.98%-1.24億 | -174.88%-1.04億 |
| 投資商品取引の純額 | -17.86%348.5万 | 101.74%59.4万 | 119.09%225.5万 | -384.68%-949.7万 | 130.10%359.3万 | 130.86%424.3万 | -448.49%-3,416万 | -232.83%-1,181.1万 | 111.81%333.6万 | -44.82%-1,193.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | -61.64%-7,432.8万 | 14.09%-2.72億 | -73.87%-1.57億 | 68.82%-3,960.7万 | 67.10%-2,951.4万 | -376.28%-4,598.5万 | -122.02%-3.17億 | -295.17%-9,024.6万 | -1,047.22%-1.27億 | -183.08%-8,971.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,719.67%-222万 | 75.88%-131.5万 | 90.73%-25.6万 | 71.46%-42.7万 | 41.71%-51万 | 61.76%-12.2万 | -1,168.14%-545.3万 | -2,302.61%-276.3万 | -2,237.50%-149.6万 | -471.90%-87.5万 |
| その他の投資活動純額 | --257.1万 | -510.36%-253.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.40%-41.5万 | --0 | --119.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.38%-7,049.2万 | 22.82%-2.75億 | -47.79%-1.55億 | 60.05%-4,953.1万 | 72.19%-2,896.4万 | -76.47%-4,186.4万 | -103.55%-3.57億 | -142.02%-1.05億 | -930.98%-1.24億 | -174.88%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.08%5,969.5万 | 26.36%3.07億 | 139.91%1.95億 | 103.82%91.1万 | -69.36%4,418.3万 | 61.82%6,713.4万 | 30.70%2.43億 | 146.86%8,128.5万 | -172.36%-2,384.2万 | 6,145.69%1.44億 |
| 預金増減額 | -46.47%5,122.8万 | 70.89%3.06億 | 134.93%1.59億 | 119.98%389.7万 | -46.64%4,654.3万 | 121.31%9,570.6万 | -34.32%1.79億 | 96.95%6,788.5万 | -155.71%-1,950.9万 | 98.80%8,722.8万 |
| 借入金純額 | 155.00%1,100万 | 90.00%1,900万 | 95.00%3,900万 | --0 | --0 | ---2,000万 | 114.29%1,000万 | --2,000万 | --0 | 66.67%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -31.13%-882.8万 | 79.37%-92.5万 | 52.96%-105.8万 | --0 | ---684.5万 | 38.10%-673.2万 | ---448.3万 | -314.18%-224.9万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6,914.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -17.96%-256.8万 | -10.75%-990.8万 | -15.59%-256.6万 | -15.23%-258.8万 | -14.94%-257.7万 | 2.73%-217.7万 | -34.43%-894.6万 | -24.44%-222万 | -26.39%-224.6万 | -44.74%-224.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.22%3.5万 | 60.71%135万 | -79.61%2.1万 | 289.41%66.2万 | 152.33%21.7万 | -6.44%45万 | -34.32%84万 | -57.79%10.3万 | -32.81%17万 | -72.61%8.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 75.00%-2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-8,000 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.08%5,969.5万 | 26.36%3.07億 | 139.91%1.95億 | 103.82%91.1万 | -69.36%4,418.3万 | 61.82%6,713.4万 | 30.70%2.43億 | 146.86%8,128.5万 | -172.36%-2,384.2万 | 6,145.69%1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.82%2.42億 | -27.67%1.47億 | 24.87%1.92億 | -25.93%2.22億 | -23.86%1.91億 | -27.67%1.47億 | 4.73%2.03億 | -28.35%1.54億 | 71.75%3億 | 18.15%2.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.87%-255.1万 | 269.43%9,531.1万 | 813.46%4,999.2万 | 79.57%-2,979.6万 | -36.36%3,162.7万 | -7.33%4,348.8万 | -712.32%-5,625.4万 | 40.05%-700.7万 | -461.50%-1.46億 | 233.74%4,969.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.86%2.4億 | 64.82%2.42億 | 64.82%2.42億 | 24.87%1.92億 | -25.93%2.22億 | -23.86%1.91億 | -27.67%1.47億 | -27.67%1.47億 | -28.35%1.54億 | 71.75%3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.70%602.6万 | 19.71%6,202.8万 | -29.99%963.7万 | 3,856.34%1,839.7万 | 81.88%1,589.8万 | -37.26%1,809.6万 | 2,631.22%5,181.4万 | 1,068.68%1,376.5万 | 106.13%46.5万 | 602.93%874.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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