継続営業活動によるキャッシュ・フロー
114.52%14.69億
38.42%41.9億
-4.97%11.87億
97.30%13.43億
52.85%9.76億
49.10%6.85億
38.43%30.27億
20.48%12.49億
140.96%6.81億
92.93%6.38億
持続的な事業活動による当期純利益
62.87%11.95億
52.77%46.01億
53.84%14.17億
59.67%12.29億
69.50%12.21億
22.21%7.34億
61.44%30.12億
77.62%9.21億
102.21%7.69億
45.39%7.2億
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
13.43%-580万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
6.29%2.35億
16.92%9.24億
19.99%2.46億
15.22%2.34億
13.46%2.23億
19.06%2.21億
-12.52%7.9億
-3.03%2.05億
-3.29%2.03億
-14.65%1.97億
繰延税金
----
-46.01%-3.04億
----
----
----
----
0.29%-2.08億
----
----
----
その他の非現金項目
239.49%8,160万
176.19%1,920万
-22.87%1.51億
79.13%-1,050万
-107.21%-6,320万
58.42%-5,850万
-425.00%-2,520万
-22.81%1.96億
74.27%-5,030万
-196.12%-3,050万
運転資金の増減額
79.47%-4,290万
-97.68%-10.82億
-356.58%-3.41億
52.16%-1.15億
-60.34%-4.16億
-16.30%-2.09億
-48.19%-5.47億
-49.62%1.33億
-114.06%-2.41億
32.48%-2.6億
-売掛金増減額
79.62%-1.83億
-23.24%-16.97億
27.59%-1.72億
-78.49%-2.3億
-30.82%-3.95億
-27.02%-9億
-327.54%-13.77億
60.42%-2.38億
-128.62%-1.29億
-211.89%-3.02億
-在庫増減額
----
-28.60%-3.51億
-60.41%9,930万
120.55%4,430万
-20.26%-9,260万
-73.97%-4.02億
56.58%-2.73億
-65.22%2.51億
57.38%-2.16億
86.55%-7,700万
-買掛金及び未払費用の増減額
----
-55.28%3.76億
-423.58%-5.06億
-19.02%1.03億
-55.23%1.16億
20.50%6.63億
21.19%8.4億
-151.82%-9,670万
156.51%1.27億
245.74%2.6億
-その他流動資産の変動
----
-298.75%-1.27億
----
----
----
----
75.42%-3,190万
----
----
----
-その他流動負債の変動
----
143.87%7.18億
----
----
----
----
1,601.16%2.94億
----
----
----
-その他運転資金の変動
-67.28%1.41億
----
----
-40.17%-3,210万
67.99%-4,500万
105.16%4.29億
----
----
-113.66%-2,290万
10.67%-1.41億
営業活動によるキャッシュ・フロー
114.52%14.69億
38.42%41.9億
-4.97%11.87億
97.30%13.43億
52.85%9.76億
49.10%6.85億
38.43%30.27億
20.48%12.49億
140.96%6.81億
92.93%6.38億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-79.74%-5.26億
-41.22%-28.71億
-31.55%-9.4億
-101.68%-8.86億
-59.02%-7.52億
27.92%-2.93億
-49.19%-20.33億
-111.83%-7.15億
-22.53%-4.4億
-4.86%-4.73億
固定資産取引の純額
-20.56%-3.52億
9.21%-12.63億
-17.72%-3.63億
1.99%-3.36億
26.73%-2.72億
20.84%-2.92億
14.84%-13.91億
33.04%-3.09億
9.51%-3.43億
14.90%-3.71億
投資商品取引の純額
-136.70%-2,580万
3.93%-1.64億
28.68%-2,710万
-57.85%-6,740万
32.17%-5,820万
-186.84%-1,090万
3.29%-1.7億
-52.00%-3,800万
68.39%-4,270万
-666.07%-8,580万
その他の投資活動純額
-1,585.00%-1.49億
-205.99%-14.45億
-49.37%-5.49億
-790.06%-4.83億
-2,474.39%-4.22億
129.67%1,000万
-205.83%-4.72億
-347.34%-3.68億
-135.05%-5,430万
-290.48%-1,640万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-79.74%-5.26億
-41.22%-28.71億
-31.55%-9.4億
-101.68%-8.86億
-59.02%-7.52億
27.92%-2.93億
-49.19%-20.33億
-111.83%-7.15億
-22.53%-4.4億
-4.86%-4.73億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-172.15%-18.8億
261.50%11.02億
30.24%9.43億
591.22%3.58億
359.60%4.92億
-341.69%-6.91億
134.53%3.05億
42.76%7.24億
90.13%-7,290万
-32.40%-1.9億
借入金純額
-123.90%-9,490万
101.63%25.73億
28.29%10.76億
1,049.76%4.85億
940.77%6.15億
-15.21%3.97億
705.03%12.76億
35.78%8.39億
106.80%4,220万
-176.89%-7,310万
株式発行/消却（ネット）
-33.33%-400万
-66.67%-350万
-300.00%-40万
0.00%-10万
--0
-57.89%-300万
-40.00%-210万
---10万
0.00%-10万
--0
配当金支払総額
-64.34%-18.17億
-51.15%-15.19億
-9.70%-1.41億
-19.44%-1.41億
-10.58%-1.31億
-72.87%-11.05億
-41.91%-10.05億
-9.06%-1.29億
-0.17%-1.18億
-0.08%-1.18億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
72.68%3,540万
44.26%5,150万
-40.00%840万
333.33%1,430万
388.24%830万
22.75%2,050万
-4.80%3,570万
89.19%1,400万
--330万
30.77%170万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-172.15%-18.8億
261.50%11.02億
30.24%9.43億
591.22%3.58億
359.60%4.92億
-341.69%-6.91億
134.53%3.05億
42.76%7.24億
90.13%-7,290万
-32.40%-1.9億
現金及び現金同等物の期首残高
53.10%71.82億
36.83%46.91億
77.71%59.06億
59.25%51.46億
33.04%44.1億
36.83%46.91億
-3.14%34.28億
49.18%33.24億
5.26%32.31億
-0.15%33.15億
現金及び現金同等物の純増減額
-213.73%-9.37億
86.40%24.21億
-5.45%11.9億
384.08%8.15億
3,045.27%7.16億
-189.44%-2.99億
2,305.26%12.99億
4.30%12.58億
120.66%1.68億
90.77%-2,430万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-379.89%-5,010万
291.74%6,960万
-21.41%8,590万
28.65%-5,430万
133.90%2,010万
275.49%1,790万
30.73%-3,630万
2,017.54%1.09億
-177.74%-7,610万
-549.24%-5,930万
現金及び現金同等物の期末残高
40.46%61.95億
53.10%71.82億
53.10%71.82億
77.71%59.06億
59.25%51.46億
33.04%44.1億
36.83%46.91億
36.83%46.91億
49.18%33.24億
5.26%32.31億
フリーキャッシュ・フロー
184.27%11.17億
78.89%29.28億
-12.42%8.23億
197.84%10.07億
163.14%7.04億
333.30%3.93億
195.45%16.37億
63.35%9.4億
452.29%3.38億
355.25%2.68億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
