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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.11%-193.71万 | -174.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.70%-423.85万 | ---231.99万 |
| 運転資金の増減額 | 1,140.05%200.86万 | --16.2万 |
| -売掛金増減額 | -222.31%-15.28万 | --12.49万 |
| -前払費用増減額 | -61,066.88%-9.75万 | --160 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,020.20%225.9万 | --3.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.11%-193.71万 | ---174.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.37%155.17万 | -203.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 176.37%155.17万 | ---203.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.37%155.17万 | ---203.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.52%219.11万 | --600.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.90%-38.53万 | ---381.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.59%180.58万 | --219.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.11%-193.71万 | ---174.34万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル |
データなし
