継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-65.29%-2,524.9万
38.44%-308万
-319.15%-667.7万
-36.79%-574.1万
-117.51%-975.1万
-110.85%-1,527.6万
-124.55%-500.3万
-17.22%-159.3万
-147.90%-419.7万
-128.14%-448.3万
持続的な事業活動による当期純利益
27.68%-2,526.3万
-36.73%-647.4万
-78.03%-783.7万
73.62%-583.9万
-39.47%-511.3万
-244.68%-3,493.3万
-33.83%-473.5万
-104.36%-440.2万
-912.35%-2,213万
-62.43%-366.6万
持続的な事業活動による当期損益
---40万
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その他の非現金項目
-12.82%23.8万
164.77%46.6万
-498.81%-33.5万
--6.5万
--4.2万
--27.3万
--17.6万
--8.4万
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運転資金の増減額
-215.74%-64.7万
574.67%320.4万
-47.70%130.5万
-169.09%-29.6万
-322.24%-486万
-65.13%55.9万
-169.30%-67.5万
442.39%249.5万
-185.27%-11万
-2,977.50%-115.1万
-売掛金増減額
-162.26%-13.2万
77.78%-2万
-88.96%3.7万
---14.9万
--0
315.69%21.2万
-135.71%-9万
570.00%33.5万
--0
70.80%-3.3万
-前払費用増減額
-100.74%-539.6万
-124.18%-501.5万
1,214.66%258.6万
88.48%458.2万
-184.87%-754.9万
-817.41%-268.8万
-335.21%-223.7万
-354.95%-23.2万
8,003.33%243.1万
-2,750.00%-265万
-買掛金及び未払費用の増減額
60.82%488.1万
396.81%269.8万
-155.10%-131.8万
3,960.00%81.2万
75.52%268.9万
64.50%303.5万
-173.54%-90.9万
649.84%239.2万
-91.56%2万
2,790.57%153.2万
-その他流動資産の変動
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--0
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--0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
-65.29%-2,524.9万
38.44%-308万
-319.15%-667.7万
-36.79%-574.1万
-117.51%-975.1万
-110.85%-1,527.6万
-124.55%-500.3万
-17.22%-159.3万
-147.90%-419.7万
-128.14%-448.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
160.98%40万
0
40,100.00%40万
-65.6万
0
-1,000
無形資産取引の純額
160.61%40万
--0
40,100.00%40万
----
----
---66万
--0
---1,000
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----
事業取引の純額
--0
--0
--0
----
----
--4,000
--0
--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
160.98%40万
--0
40,100.00%40万
----
----
---65.6万
--0
---1,000
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----
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
388.27%2,614.2万
-11.22%474.9万
-480.00%-1.9万
770.8万
1,370.4万
-46.97%535.4万
534,800.00%534.9万
-99.94%5,000
0
0
借入金純額
---165万
--0
--0
--0
---165万
--0
--0
--0
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
330.79%2,304.3万
-100.17%-9,000
---1.9万
--771.7万
--1,535.4万
-40.92%534.9万
534,800.00%534.9万
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
94,880.00%474.9万
--474.9万
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-99.52%5,000
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
----
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--0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
388.27%2,614.2万
-11.22%474.9万
-480.00%-1.9万
--770.8万
--1,370.4万
-46.97%535.4万
534,800.00%534.9万
-99.94%5,000
--0
--0
現金及び現金同等物の期首残高
-89.17%128.5万
-3.61%90.7万
184.78%720.5万
-29.12%523.5万
-89.17%128.5万
31.53%1,186.7万
-93.31%94.1万
-60.50%253万
-8.79%738.6万
31.53%1,186.7万
現金及び現金同等物の純増減額
112.22%129.3万
382.37%166.9万
-296.22%-629.6万
140.54%196.7万
188.18%395.3万
-471.03%-1,057.8万
115.54%34.6万
-120.65%-158.9万
-186.59%-485.2万
-385.70%-448.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
200.00%2,000
---2,000
175.00%3,000
-250.00%-3,000
33.33%-4,000
-109.09%-2,000
--0
---4,000
300.00%2,000
現金及び現金同等物の期末残高
100.62%257.8万
100.62%257.8万
-3.61%90.7万
184.78%720.5万
-29.12%523.5万
-89.17%128.5万
-89.17%128.5万
-93.31%94.1万
-60.50%253万
-8.79%738.6万
フリーキャッシュ・フロー
-58.44%-2,524.9万
38.44%-308万
-318.88%-667.7万
-18.22%-574.1万
-117.51%-975.1万
-119.96%-1,593.6万
-124.55%-500.3万
-17.29%-159.4万
-186.83%-485.6万
-128.14%-448.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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説明付き保留意見
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