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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.90%-25.61万 | -273.08%-88.31万 | 35.81%-19.78万 | -109.22万 | 46.48%-37.31万 | -17.43万 | -23.67万 | -30.81万 | -69.71万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -495.28%-33.4万 | -1,188.65%-143.77万 | -27.44%-48.17万 | ---66.77万 | 16.49%-26.27万 | 8,550.50%8.45万 | ---11.16万 | ---37.8万 | ---31.45万 | ---1,000 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 62.08%-12.15万 | ---15.05万 | ---10.86万 | ---283.69万 | ---247.93万 | ---32.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -72.41%19.94万 | 404.13%70.51万 | 305.94%39.25万 | --241.24万 | 496.91%145.3万 | 72,179.70%72.28万 | --13.99万 | --9.67万 | ---36.61万 | --1,000 |
| -前払費用増減額 | 6.32%8.62万 | 39.83%11.23万 | -75.64%4,896 | --25.48万 | 115.84%7.34万 | --8.1万 | --8.03万 | --2.01万 | ---46.32万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -82.35%11.33万 | 895.48%59.28万 | 406.10%38.76万 | --215.75万 | 1,321.24%137.96万 | 64,075.80%64.18万 | --5.96万 | --7.66万 | --9.71万 | --1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.90%-25.61万 | -273.08%-88.31万 | 35.81%-19.78万 | ---109.22万 | 46.48%-37.31万 | ---17.43万 | ---23.67万 | ---30.81万 | ---69.71万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,327.45%568.88万 | 28.52万 | -10万 | 1.81億 | 201.24%1.81億 | 12.85万 | 0 | 0 | -1.79億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --568.88万 | --28.52万 | ---10万 | --1.81億 | --1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,327.45%568.88万 | --28.52万 | ---10万 | --1.81億 | 201.24%1.81億 | --12.85万 | --0 | --0 | ---1.79億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -541.89万 | -1.39億 | -1.39億 | 0 | ||||||
| 借入金純額 | --22万 | ---- | ---- | --65万 | --65万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---1.39億 | ---1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---541.89万 | ---- | ---- | ---1.39億 | ---1.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.00%10.52万 | -77.47%17.81万 | -56.68%47.59万 | --109.86万 | --50.79万 | --55.38万 | --79.05万 | --109.86万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.05%1.38万 | 69.22%-7.29万 | 3.35%-29.78万 | --4,104.33万 | --4,163.39万 | ---4.59万 | ---23.67万 | ---30.81万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.57%11.9万 | -81.00%10.52万 | -77.47%17.81万 | --4,214.18万 | 3,736.05%4,214.18万 | --50.79万 | --55.38万 | --79.05万 | --109.86万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.90%-25.61万 | -273.08%-88.31万 | 35.81%-19.78万 | ---109.22万 | 46.48%-37.31万 | ---17.43万 | ---23.67万 | ---30.81万 | ---69.71万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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