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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,732.26%17.04億 | 45.74%1.37億 | 45.74%1.37億 | -70.75%8,600万 | -19.72%5,700万 | 232.14%9,300万 | 118.60%9,400万 | 118.60%9,400万 | 162.50%2.94億 | 24.56%7,100万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,732.26%17.04億 | 45.74%1.37億 | 45.74%1.37億 | -70.75%8,600万 | -19.72%5,700万 | 232.14%9,300万 | 118.60%9,400万 | 118.60%9,400万 | 162.50%2.94億 | 24.56%7,100万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 41.16%10.22億 | -7.42%7.98億 | -7.42%7.98億 | -5.49%8.43億 | -27.78%7.15億 | -29.16%7.24億 | 10.51%8.62億 | 10.51%8.62億 | 7.99%8.92億 | 31.82%9.9億 |
| -売掛金 | 41.16%10.22億 | 0.29%6.98億 | 0.29%6.98億 | -5.49%8.43億 | -27.78%7.15億 | -29.16%7.24億 | -6.33%6.96億 | -6.33%6.96億 | 7.99%8.92億 | 31.82%9.9億 |
| -未収法人所得税 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,300万 | --7,300万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | -14.29%3,600万 | -14.29%3,600万 | ---- | ---- | ---- | 500.00%4,200万 | 500.00%4,200万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | 25.49%6,400万 | 25.49%6,400万 | ---- | ---- | ---- | 70.00%5,100万 | 70.00%5,100万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 81.88%2.91億 | 23.79%3.33億 | 23.79%3.33億 | 19.20%3.29億 | -45.96%1.54億 | -29.52%1.6億 | -28.46%2.69億 | -28.46%2.69億 | -10.97%2.76億 | 3.26%2.85億 |
| 前払費用 | ---- | 8.00%5,400万 | 8.00%5,400万 | ---- | ---- | ---- | 56.25%5,000万 | 56.25%5,000万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | --12.56億 | --12.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 195.06%30.48億 | 93.32%26.33億 | 93.32%26.33億 | -21.55%12.92億 | -77.49%10.16億 | -21.92%10.33億 | 9.40%13.62億 | 9.40%13.62億 | 28.87%16.47億 | 306.94%45.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.18%163.98億 | 1.78%163.21億 | 1.78%163.21億 | -0.09%160.14億 | -0.06%160.41億 | -13.90%160.48億 | -14.58%160.36億 | -14.58%160.36億 | -16.37%160.28億 | -15.87%160.51億 |
| -有形固定資産総額 | 2.64%204.7億 | 2.30%202.79億 | 2.30%202.79億 | 1.95%201.06億 | 1.99%200.45億 | -11.97%199.43億 | -12.67%198.24億 | -12.67%198.24億 | -12.79%197.21億 | -12.26%196.53億 |
| -減価償却累計额 | -4.54%-40.72億 | -4.49%-39.58億 | -4.49%-39.58億 | -10.80%-40.92億 | -11.16%-40.04億 | 3.04%-38.95億 | 3.49%-37.88億 | 3.49%-37.88億 | -7.11%-36.93億 | -8.53%-36.02億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.88%60.61億 | -1.08%60.65億 | -1.08%60.65億 | 0.54%60.97億 | 1.03%60.87億 | -1.59%61.15億 | -1.72%61.31億 | -1.72%61.31億 | -3.50%60.64億 | -4.03%60.25億 |
| -のれん | ---- | -0.13%45.51億 | -0.13%45.51億 | ---- | ---- | ---- | -2.90%45.57億 | -2.90%45.57億 | --45.6億 | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -3.81%15.14億 | -3.81%15.14億 | ---- | ---- | ---- | 1.88%15.74億 | 1.88%15.74億 | --15.04億 | ---- |
| 投資その他の資産 | -3.18%70.69億 | -5.35%69.87億 | -5.35%69.87億 | -6.70%69.96億 | 57.82%71.62億 | 60.36%73.01億 | 59.71%73.82億 | 59.71%73.82億 | 71.23%74.98億 | 4.42%45.38億 |
| 長期未収金 | 13.43%2.28億 | 5.02%2.3億 | 5.02%2.3億 | 7.34%2.34億 | -11.26%1.97億 | -8.64%2.01億 | 3.79%2.19億 | 3.79%2.19億 | 2.35%2.18億 | 3.26%2.22億 |
| 金融資産 | -81.58%700万 | -40.48%2,500万 | -40.48%2,500万 | -52.38%3,000万 | -62.50%3,600万 | -79.01%3,800万 | -48.15%4,200万 | -48.15%4,200万 | --6,300万 | --9,600万 |
| 非流動繰延資産 | 10.89%2.75億 | 9.20%2.85億 | 9.20%2.85億 | -6.01%2.19億 | -5.86%2.25億 | 0.81%2.48億 | 1.56%2.61億 | 1.56%2.61億 | -23.61%2.33億 | -21.12%2.39億 |
| その他の非流動資産 | 155.56%1.38億 | 33.33%7,200万 | 33.33%7,200万 | 73.47%8,500万 | --5,000万 | --5,400万 | 92.86%5,400万 | 92.86%5,400万 | --4,900万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 0.57%301.76億 | -0.46%299.85億 | -0.46%299.85億 | -1.59%296.75億 | 9.67%297.98億 | -0.16%300.05億 | -0.28%301.25億 | -0.28%301.25億 | -1.01%301.53億 | -10.29%271.71億 |
| 資産合計 | 7.04%332.24億 | 3.59%326.18億 | 3.59%326.18億 | -2.62%309.67億 | -2.75%308.14億 | -1.08%310.38億 | 0.10%314.87億 | 0.10%314.87億 | 0.19%318億 | 0.92%316.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 13.07%9.17億 | -8.85%11.54億 | -8.85%11.54億 | -5.95%10.74億 | -30.55%8.07億 | -30.98%8.11億 | 7.47%12.66億 | 7.47%12.66億 | -2.81%11.42億 | 24.15%11.62億 |
| -買掛金 | 13.07%9.17億 | -2.80%5.55億 | -2.80%5.55億 | 4.11%10.64億 | -22.78%8.07億 | -23.42%8.11億 | -8.64%5.71億 | -8.64%5.71億 | 1.39%10.22億 | 27.44%10.45億 |
| -未払い法人所得税 | --0 | --1,800万 | --1,800万 | --1,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.45%1.2億 | 0.86%1.17億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | -99.33%100万 | -99.33%100万 | ---- | ---- | ---- | 455.56%1.5億 | 455.56%1.5億 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 6.42%5.8億 | 6.42%5.8億 | ---- | ---- | ---- | 32.60%5.45億 | 32.60%5.45億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -52.45%6.31億 | 7.07%7.27億 | 7.07%7.27億 | -35.76%7.24億 | -53.35%7.25億 | 28.34%13.27億 | -37.59%6.79億 | -37.59%6.79億 | 13.84%11.27億 | 216.50%15.54億 |
| -短期借入金 | -56.00%5.5億 | 8.33%6.5億 | 8.33%6.5億 | -38.10%6.5億 | -55.93%6.5億 | 31.58%12.5億 | -40.00%6億 | -40.00%6億 | 16.67%10.5億 | 269.67%14.75億 |
| -資本リース債務 | 5.19%8,100万 | -2.53%7,700万 | -2.53%7,700万 | -3.90%7,400万 | -5.06%7,500万 | -8.33%7,700万 | -10.23%7,900万 | -10.23%7,900万 | -14.44%7,700万 | -14.13%7,900万 |
| 流動性繰延負債 | -19.30%4,600万 | -41.07%3,300万 | -41.07%3,300万 | -17.14%5,800万 | -12.77%8,200万 | -29.63%5,700万 | -21.13%5,600万 | -21.13%5,600万 | -10.26%7,000万 | 17.50%9,400万 |
| その他の流動負債 | 2,509.62%13.57億 | 2,192.98%13.07億 | 2,192.98%13.07億 | 18.37%5,800万 | -95.54%3,200万 | -55.56%5,200万 | 7.55%5,700万 | 7.55%5,700万 | -56.25%4,900万 | 603.92%7.18億 |
| 流動負債合計 | 31.33%29.51億 | 56.51%32.21億 | 56.51%32.21億 | -19.85%19.14億 | -53.34%16.46億 | -6.65%22.47億 | -13.89%20.58億 | -13.89%20.58億 | 1.40%23.88億 | 119.27%35.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 19.16%3.11億 | 29.73%3.36億 | 29.73%3.36億 | 9.36%2.57億 | 30.04%3.03億 | -5.78%2.61億 | -37.14%2.59億 | -37.14%2.59億 | -39.43%2.35億 | -39.16%2.33億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 11.77%112.21億 | -1.70%104.16億 | -1.70%104.16億 | 3.19%104.86億 | 2.53%105.26億 | -6.75%100.39億 | -2.56%105.96億 | -2.56%105.96億 | -6.63%101.62億 | -11.99%102.66億 |
| -長期借入金 | 12.68%106.49億 | -1.51%98.49億 | -1.51%98.49億 | 3.69%99.24億 | 2.95%99.51億 | -6.91%94.51億 | -2.33%100億 | -2.33%100億 | -6.42%95.71億 | -12.12%96.66億 |
| -リース債務 | -2.72%5.72億 | -4.87%5.67億 | -4.87%5.67億 | -4.91%5.62億 | -4.17%5.75億 | -4.23%5.88億 | -6.14%5.96億 | -6.14%5.96億 | -9.77%5.91億 | -9.91%6億 |
| 繰延負債 | 4.67%27.57億 | 3.93%27.49億 | 3.93%27.49億 | 4.70%26.26億 | -2.77%26.35億 | -18.85%26.34億 | -18.14%26.45億 | -18.14%26.45億 | -22.62%25.08億 | -15.44%27.1億 |
| その他の非流動性負債 | -36.63%6,400万 | -40.71%8,300万 | -40.71%8,300万 | -68.29%5,200万 | -30.38%1.1億 | -41.95%1.01億 | -24.73%1.4億 | -24.73%1.4億 | -28.70%1.64億 | -30.40%1.58億 |
| 非流動負債合計 | 10.11%143.53億 | -0.41%135.84億 | -0.41%135.84億 | 2.69%134.21億 | 1.55%135.74億 | -9.87%130.35億 | -7.23%136.4億 | -7.23%136.4億 | -11.35%130.69億 | -13.65%133.67億 |
| 負債合計 | 13.23%173.04億 | 7.05%168.05億 | 7.05%168.05億 | -0.79%153.35億 | -9.91%152.2億 | -9.41%152.82億 | -8.16%156.98億 | -8.16%156.98億 | -9.59%154.57億 | -1.14%168.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.21%179.63億 | -0.21%179.64億 | -0.21%179.64億 | -2.11%179.65億 | -2.58%179.66億 | -1.50%180.01億 | -1.07%180.01億 | -1.07%180.01億 | 0.90%183.52億 | 1.42%184.41億 |
| -普通株式 | -0.18%157.66億 | -0.18%157.65億 | -0.18%157.65億 | -0.49%157.64億 | -1.04%157.63億 | 0.21%157.95億 | 0.73%157.93億 | 0.73%157.93億 | 1.10%158.42億 | 1.71%159.29億 |
| -優先株 | -0.41%21.97億 | -0.41%21.99億 | -0.41%21.99億 | -12.31%22.01億 | -12.30%22.03億 | -12.25%22.06億 | -12.28%22.08億 | -12.28%22.08億 | -0.36%25.1億 | -0.40%25.12億 |
| 利益剰余金 | 10.60%-23.52億 | 9.22%-23.72億 | 9.22%-23.72億 | -12.33%-27.33億 | 29.75%-26.82億 | 31.27%-26.31億 | 33.34%-26.13億 | 33.34%-26.13億 | 32.73%-24.33億 | 0.24%-38.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5.21%3.09億 | -35.19%2.21億 | -35.19%2.21億 | -6.59%3.4億 | 135.85%2.5億 | 16,400.00%3.26億 | 1,117.86%3.41億 | 1,117.86%3.41億 | 3,540.00%3.64億 | 197.25%1.06億 |
| 株主資本 | 1.43%159.2億 | 0.53%158.13億 | 0.53%158.13億 | -4.37%155.72億 | 5.47%155.34億 | 8.65%156.96億 | 9.97%157.29億 | 9.97%157.29億 | 11.67%162.83億 | 3.38%147.29億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 | 0.00%6,000万 |
| 資本合計 | 1.04%159.2億 | 0.15%158.13億 | 0.15%158.13億 | -4.35%156.32億 | 5.44%155.94億 | 8.62%157.56億 | 9.93%157.89億 | 9.93%157.89億 | 11.62%163.43億 | 3.37%147.89億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
