(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.96%1.59億 | 46.75%5,816.1万 | 167.98%4,140.9万 | 111.37%5,601.7万 | 64.50%390.2万 | 319.49%8,396万 | 329.54%3,963.4万 | 361.54%1,545.2万 | -20.09%2,650.2万 | 114.40%237.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 879.72%9,333.3万 | 366.19%2,702.1万 | 148.48%1,282.5万 | 930.05%4,554.9万 | -60.72%793.8万 | 64.78%-1,197万 | 46.30%-1,015.1万 | -3,260.33%-2,645.2万 | 135.62%442.2万 | 676.14%2,021.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 30.41%-2,171.8万 | -220.85%-1,694.4万 | -41.32%916.6万 | -32.33%-1,377.6万 | 99.47%-16.4万 | -457.60%-3,120.9万 | -146.28%-528.1万 | 243.55%1,562.1万 | -48.95%-1,041万 | -3,712.41%-3,113.9万 |
減価償却費及び償却費 | 33.35%2,781.4万 | 64.07%875万 | 20.63%711.6万 | 14.27%590.9万 | 35.56%603.9万 | 15.90%2,085.8万 | 17.62%533.3万 | 33.01%589.9万 | 18.85%517.1万 | -4.75%445.5万 |
繰延税金 | -1,621.48%-1,112.2万 | 1,113.48%90.2万 | -790.65%-219.1万 | -2,446.83%-1,163.9万 | 18.58%180.6万 | 160.12%73.1万 | 91.45%-8.9万 | 52.60%-24.6万 | 35.63%-45.7万 | 44.50%152.3万 |
運転資金の増減額 | -89.86%541.5万 | -42.69%2,109.4万 | -112.34%-83.6万 | -11.62%1,380.1万 | -394.54%-2,864.4万 | 819.76%5,340.1万 | 147,320.00%3,680.5万 | 180.50%677.3万 | -59.09%1,561.5万 | 75.79%-579.2万 |
-売掛金増減額 | 408.09%489.8万 | -26.92%-1.97億 | 85.74%6,452.9万 | 51.54%6,914万 | -9.97%6,831.3万 | -75.49%96.4万 | 43.04%-1.55億 | -45.88%3,474.2万 | -54.75%4,562.5万 | -31.97%7,587.5万 |
-前払費用増減額 | -33.65%-2.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.28%-2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -87.06%529.3万 | 29.14%2.2億 | -145.87%-5,758.7万 | -135.41%-6,562.8万 | -17.06%-9,168.8万 | 3,425.17%4,089.2万 | -33.68%1.71億 | 65.02%-2,342.2万 | 58.52%-2,787.8万 | 35.68%-7,832.4万 |
-その他流動資産の変動 | 152.16%198.2万 | 28.03%451.7万 | -775.69%-821.4万 | 3,132.83%1,063.6万 | -132.40%-495.7万 | 112.09%78.6万 | -20.67%352.8万 | 73.53%-93.8万 | -92.85%32.9万 | 82.23%-213.3万 |
-その他流動負債の変動 | 106.67%23.2万 | -55.94%166.1万 | 89.79%-36.3万 | 83.71%-43.1万 | 39.52%-63.5万 | 27.12%-348万 | 995.49%377万 | -360.49%-355.5万 | -27.47%-264.5万 | 30.33%-105万 |
-その他運転資金の変動 | 22.72%2.92億 | 22.20%2.91億 | 1,579.63%79.9万 | -54.35%8.4万 | 301.88%32.3万 | -30.49%2.38億 | -30.38%2.38億 | 95.96%-5.4万 | -90.92%18.4万 | 3.03%-16万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.96%1.59億 | 46.75%5,816.1万 | 167.98%4,140.9万 | 111.37%5,601.7万 | 64.50%390.2万 | 319.49%8,396万 | 329.54%3,963.4万 | 361.54%1,545.2万 | -20.09%2,650.2万 | 114.40%237.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -871.78%-4,425.4万 | -82.21%350万 | -23.72%1,569.9万 | 89.68%-644.9万 | -303.93%-5,700.4万 | -43.54%573.4万 | 33.90%1,967.6万 | 526.81%2,058.1万 | -851.18%-6,247.6万 | 447.93%2,795.3万 |
資本支出 | -114.59%-3,933.3万 | -72.55%-1,401.1万 | -408.86%-1,240.1万 | -34.67%-533.3万 | -99.06%-758.8万 | -30.85%-1,832.9万 | -87.18%-812万 | 19.41%-243.7万 | -20.18%-396万 | -13.76%-381.2万 |
固定資産取引の純額 | 19.47%-845.9万 | -22.27%-412.3万 | 6.13%-191.4万 | 72.62%-65.8万 | 34.42%-176.4万 | -52.43%-1,050.4万 | -9.80%-337.2万 | -14.81%-203.9万 | -92.70%-240.3万 | -237.52%-269万 |
事業取引の純額 | --595.3万 | --0 | --0 | --0 | --595.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | -106.99%-241.5万 | -30.59%2,163.4万 | 19.78%3,001.4万 | 99.18%-45.8万 | -255.58%-5,360.5万 | 11.31%3,456.7万 | 41.01%3,116.8万 | 113,995.45%2,505.7万 | -536.37%-5,611.3万 | 986.64%3,445.5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -871.78%-4,425.4万 | -82.21%350万 | -23.72%1,569.9万 | 89.68%-644.9万 | -303.93%-5,700.4万 | -43.54%573.4万 | 33.90%1,967.6万 | 526.81%2,058.1万 | -851.18%-6,247.6万 | 447.93%2,795.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.97%5.12億 | 24.72%10.05億 | -84.54%-1.77億 | -90.54%4,904.6万 | -256.02%-3.64億 | 4.66%14.61億 | 13.57%8.06億 | -380.52%-9,606.8万 | -20.30%5.18億 | 9,513.62%2.34億 |
借入金純額 | -12.85%227.3万 | 396.20%261万 | -83.45%16.2万 | -413.98%-148.2万 | 55.78%98.3万 | 109.89%260.8万 | -96.15%52.6万 | --97.9万 | 100.74%47.2万 | -97.37%63.1万 |
株式発行/消却(ネット) | -297.85%-4,223.3万 | -396.62%-1,798.4万 | -146.61%-712.4万 | -524.56%-2,299万 | 59.33%586.5万 | 12.35%2,134.6万 | --606.3万 | --1,528.3万 | ---368.1万 | --368.1万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.60%5.52億 | 27.67%10.2億 | -56.64%-1.58億 | -87.96%6,142.7万 | -261.94%-3.71億 | -0.42%14.37億 | 15.08%7.99億 | -238.90%-1.01億 | -26.96%5.1億 | 1,140.38%2.29億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.97%5.12億 | 24.72%10.05億 | -84.54%-1.77億 | -90.54%4,904.6万 | -256.02%-3.64億 | 4.66%14.61億 | 13.57%8.06億 | -380.52%-9,606.8万 | -20.30%5.18億 | 9,513.62%2.34億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 32.00%63.87億 | 7.71%59.47億 | 8.71%60.68億 | 17.00%59.7億 | 32.00%63.87億 | 41.75%48.38億 | 34.50%55.21億 | 36.75%55.82億 | 50.50%51.02億 | 41.75%48.38億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -59.56%6.27億 | 23.29%10.66億 | -100.18%-1.2億 | -79.55%9,861.4万 | -258.22%-4.18億 | 8.74%15.51億 | 17.95%8.65億 | -355.29%-6,003.5万 | -30.28%4.82億 | 1,295.80%2.64億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 263.96%445.8万 | 687.69%512万 | -55.69%-136.7万 | 107.87%19万 | 760.26%51.5万 | -122.50%-271.9万 | 407.81%65万 | -83.30%-87.8万 | -8,717.86%-241.3万 | 91.32%-7.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.89%70.18億 | 9.89%70.18億 | 7.71%59.47億 | 8.71%60.68億 | 17.00%59.7億 | 32.00%63.87億 | 32.00%63.87億 | 34.50%55.21億 | 36.75%55.82億 | 50.50%51.02億 |
フリーキャッシュ・フロー | 102.62%1.12億 | 42.23%4,002.7万 | 146.85%2,709.4万 | 148.40%5,002.6万 | -31.96%-545万 | 6,336.09%5,512.7万 | 1,447.96%2,814.2万 | 202.50%1,097.6万 | -29.64%2,013.9万 | 79.97%-413万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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