(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 13.57%6.17億 | 13.57%6.17億 | 16.27%5.91億 | 18.10%5.81億 | 16.92%5.45億 | 16.61%5.43億 | 16.61%5.43億 | 13.14%5.08億 | -1.34%4.92億 | 344.93%4.66億 |
-現金及び現金同等物 | 13.57%6.17億 | 13.57%6.17億 | 16.27%5.91億 | 18.10%5.81億 | 16.92%5.45億 | 16.61%5.43億 | 16.61%5.43億 | 13.14%5.08億 | -1.34%4.92億 | 344.93%4.66億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.37%6,631.7万 | 8.37%6,631.7万 | 3.92%6,497.8万 | -2.45%5,900万 | -3.89%6,132.4万 | -20.88%6,119.5万 | -20.88%6,119.5万 | -9.49%6,252.7万 | -10.54%6,048万 | -24.04%6,380.5万 |
-売掛金 | -38.03%798万 | -38.03%798万 | -71.39%597万 | -21.45%1,126万 | -24.39%1,083.1万 | -6.98%1,287.8万 | -6.98%1,287.8万 | -4.22%2,086.8万 | -22.01%1,433.4万 | 203.37%1,432.5万 |
-その他の売掛金 | 20.74%5,833.7万 | 20.74%5,833.7万 | 41.65%5,900.8万 | 3.45%4,774万 | 2.05%5,049.3万 | -23.91%4,831.7万 | -23.91%4,831.7万 | -11.92%4,165.9万 | -6.26%4,614.6万 | -37.58%4,948万 |
前払費用 | 25.05%2,479.2万 | 25.05%2,479.2万 | 26.06%2,950.8万 | 34.74%2,753.9万 | 79.51%3,374.9万 | 60.05%1,982.6万 | 60.05%1,982.6万 | 55.36%2,340.7万 | 142.10%2,043.8万 | 97.55%1,880.1万 |
制限付き現金 | 9.52%63.98億 | 9.52%63.98億 | 6.55%53.73億 | 7.67%55.38億 | 18.20%54.77億 | 32.63%58.41億 | 32.63%58.41億 | 35.93%50.43億 | 41.43%51.44億 | 38.27%46.34億 |
その他の流動資産 | -42.61%303.6万 | -42.61%303.6万 | -18.42%289.3万 | -9.31%292.4万 | -33.86%235.2万 | 88.12%529万 | 88.12%529万 | -1.36%354.6万 | -24.30%322.4万 | 134.41%355.6万 |
流動資産合計 | 9.85%71.09億 | 9.85%71.09億 | 7.47%60.61億 | 8.55%62.09億 | 18.00%61.19億 | 30.39%64.71億 | 30.39%64.71億 | 32.82%56.4億 | 35.67%57.2億 | 46.04%51.86億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 36.09%4,035.3万 | 36.09%4,035.3万 | -18.47%2,612.9万 | -19.11%2,628万 | -4.16%2,955.8万 | 18.22%2,965.2万 | 18.22%2,965.2万 | 23.04%3,204.7万 | 20.04%3,248.9万 | 6.55%3,084.2万 |
-有形固定資産総額 | 24.96%7,965.9万 | 24.96%7,965.9万 | -0.48%6,354.8万 | -7.54%6,429.5万 | -0.28%6,574.5万 | 9.31%6,374.7万 | 9.31%6,374.7万 | 11.08%6,385.5万 | 22.33%6,954.1万 | 15.58%6,592.8万 |
-減価償却累計额 | -15.28%-3,930.6万 | -15.28%-3,930.6万 | -17.64%-3,741.9万 | -2.60%-3,801.5万 | -3.14%-3,618.7万 | -2.59%-3,409.5万 | -2.59%-3,409.5万 | -1.17%-3,180.8万 | -24.40%-3,705.2万 | -24.87%-3,508.6万 |
のれん及びその他の無形資産 | 47.18%9,615.5万 | 47.18%9,615.5万 | 54.87%9,076.1万 | 31.24%7,780.8万 | 14.98%6,995.4万 | 11.38%6,533.3万 | 11.38%6,533.3万 | 3.07%5,860.5万 | 3.53%5,928.6万 | 8.06%6,084.1万 |
-のれん | 0.00%1,988.9万 | 0.00%1,988.9万 | 9.05%1,988.9万 | 2.10%1,988.9万 | -6.37%1,988.9万 | -5.86%1,988.9万 | -5.86%1,988.9万 | -15.26%1,823.9万 | -11.58%1,948万 | -2.55%2,124.1万 |
-その他の無形資産 | 67.82%7,626.6万 | 67.82%7,626.6万 | 75.57%7,087.2万 | 45.50%5,791.9万 | 26.43%5,006.5万 | 21.09%4,544.4万 | 21.09%4,544.4万 | 14.23%4,036.6万 | 12.99%3,980.6万 | 14.76%3,960万 |
投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -8.33%642.9万 | -8.33%642.9万 | -10.14%623.7万 | -3.08%663.5万 | 2.68%701.9万 |
非流動繰延資産 | 266.78%1,529.1万 | 266.78%1,529.1万 | 296.89%1,619.3万 | 265.21%1,400.2万 | -30.03%236.3万 | -14.92%416.9万 | -14.92%416.9万 | 5.73%408万 | 14.79%383.4万 | 28.40%337.7万 |
確定給付年金費用 | -23.29%84万 | -23.29%84万 | -22.56%94.4万 | -21.90%97万 | -36.08%107.2万 | -36.45%109.5万 | -36.45%109.5万 | -41.08%121.9万 | -39.33%124.2万 | -8.71%167.7万 |
その他の非流動資産 | 28.98%2,175.7万 | 28.98%2,175.7万 | 31.53%2,244.9万 | -16.13%1,586.3万 | -13.76%1,600.5万 | -9.57%1,686.9万 | -9.57%1,686.9万 | -4.91%1,706.8万 | -9.92%1,891.3万 | -24.39%1,855.9万 |
非流動資産合計 | 41.16%1.74億 | 41.16%1.74億 | 31.21%1.56億 | 10.23%1.35億 | -2.75%1.19億 | 6.48%1.24億 | 6.48%1.24億 | 4.86%1.19億 | 4.12%1.22億 | 1.01%1.22億 |
資産合計 | 10.44%72.83億 | 10.44%72.83億 | 7.96%62.18億 | 8.59%63.44億 | 17.52%62.38億 | 29.85%65.95億 | 29.85%65.95億 | 32.09%57.59億 | 34.82%58.42億 | 44.55%53.08億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 14.28%6,408.3万 | 14.28%6,408.3万 | 63.45%6,654.5万 | 63.74%6,644.9万 | 88.47%5,714万 | 89.34%5,607.5万 | 89.34%5,607.5万 | 37.72%4,071.2万 | 32.79%4,058.3万 | 33.35%3,031.8万 |
-買掛金 | -18.34%3,394.1万 | -18.34%3,394.1万 | 33.08%3,558.7万 | 9.10%2,917万 | 82.82%3,176.7万 | 141.66%4,156.6万 | 141.66%4,156.6万 | 58.06%2,674.2万 | 58.29%2,673.8万 | 31.49%1,737.6万 |
-未払い法人所得税 | --241万 | --241万 | --470.4万 | --1,097.7万 | --614.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他の未払金 | 91.14%2,773.2万 | 91.14%2,773.2万 | 87.93%2,625.4万 | 89.97%2,630.2万 | 48.59%1,923万 | 16.86%1,450.9万 | 16.86%1,450.9万 | 10.50%1,397万 | 1.29%1,384.5万 | 35.95%1,294.2万 |
当期の未払費用 | 23.57%1,235.8万 | 23.57%1,235.8万 | 3.90%981.9万 | 28.75%1,046.6万 | -14.56%901.1万 | -6.19%1,000.1万 | -6.19%1,000.1万 | -36.93%945万 | -52.86%812.9万 | -6.21%1,054.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -14.22%717.1万 | -14.22%717.1万 | -14.73%773.1万 | -4.26%820.2万 | 8.12%946.2万 | -10.01%836万 | -10.01%836万 | -3.59%906.7万 | -5.60%856.7万 | -62.98%875.1万 |
-資本リース債務 | -14.22%717.1万 | -14.22%717.1万 | -14.73%773.1万 | -4.26%820.2万 | 8.12%946.2万 | -10.01%836万 | -10.01%836万 | -3.59%906.7万 | -5.60%856.7万 | 1.33%875.1万 |
流動性繰延負債 | 9.45%63.91億 | 9.45%63.91億 | 6.56%53.7億 | 7.55%55.29億 | 18.07%54.67億 | 32.66%58.39億 | 32.66%58.39億 | 35.95%50.4億 | 39.92%51.41億 | 39.28%46.31億 |
流動負債合計 | 9.44%65.42億 | 9.44%65.42億 | 6.94%55.11億 | 7.97%56.58億 | 18.44%55.86億 | 32.90%59.78億 | 32.90%59.78億 | 35.58%51.53億 | 38.93%52.41億 | 38.27%47.16億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 60.02%3,624.7万 | 60.02%3,624.7万 | 25.90%1,982.6万 | 31.76%1,946万 | 56.84%2,242.2万 | 65.77%2,265.2万 | 65.77%2,265.2万 | --1,574.7万 | --1,476.9万 | -70.84%1,429.6万 |
-長期借入金 | 14.08%1,841.1万 | 14.08%1,841.1万 | 0.34%1,580.1万 | 5.89%1,563.9万 | 19.75%1,712万 | 18.10%1,613.8万 | 18.10%1,613.8万 | --1,574.7万 | --1,476.9万 | -70.84%1,429.6万 |
-リース債務 | 173.81%1,783.6万 | 173.81%1,783.6万 | --402.5万 | --382.1万 | --530.2万 | --651.4万 | --651.4万 | ---- | ---- | ---- |
繰延負債 | 42.51%2,999.5万 | 42.51%2,999.5万 | --2,600.6万 | --2,528.4万 | --2,394.3万 | --2,104.8万 | --2,104.8万 | ---- | ---- | ---- |
従業員福利厚生費 | -8.70%205.6万 | -8.70%205.6万 | --275.1万 | --211.6万 | --223.2万 | --225.2万 | --225.2万 | ---- | ---- | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -66.99%855.5万 | -66.99%855.5万 | -34.14%2,037.9万 | -20.63%1,258万 | -8.77%2,616.6万 | -56.72%2,591.4万 | -56.72%2,591.4万 | -35.94%3,094.5万 | -73.42%1,585万 | --2,868.1万 |
その他の非流動性負債 | 5.88%1.8万 | 5.88%1.8万 | -99.93%1.8万 | -99.94%1.8万 | -99.94%1.7万 | -99.92%1.7万 | -99.92%1.7万 | 41.09%2,677.7万 | 41.15%2,787.9万 | 21.07%2,656.2万 |
非流動負債合計 | 6.94%7,687.1万 | 6.94%7,687.1万 | -6.11%6,898万 | 1.64%5,945.8万 | 7.54%7,478万 | -23.41%7,188.3万 | -23.41%7,188.3万 | 9.19%7,346.9万 | -26.30%5,849.8万 | -70.60%6,953.9万 |
負債合計 | 9.41%66.19億 | 9.41%66.19億 | 6.75%55.8億 | 7.90%57.18億 | 18.28%56.61億 | 31.75%60.49億 | 31.75%60.49億 | 35.12%52.27億 | 37.58%52.99億 | 31.21%47.86億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 4.51%368.7万 | 4.51%368.7万 | 4.48%365.9万 | 4.85%363.2万 | 4.85%359.2万 | 3.64%352.8万 | 3.64%352.8万 | 3.30%350.2万 | 2.36%346.4万 | 1,197.73%342.6万 |
-普通株式 | 4.51%368.7万 | 4.51%368.7万 | 4.48%365.9万 | 4.85%363.2万 | 4.85%359.2万 | 3.64%352.8万 | 3.64%352.8万 | 3.30%350.2万 | 2.36%346.4万 | 1,197.73%342.6万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 86.00%-1,519.6万 | 86.00%-1,519.6万 | 57.09%-4,221.7万 | 23.47%-5,504.2万 | -31.75%-1.01億 | -15.39%-1.09億 | -15.39%-1.09億 | -30.91%-9,837.8万 | 5.35%-7,192.6万 | -20.09%-7,634.8万 |
資本剰余金 | 12.68%7.33億 | 12.68%7.33億 | 12.97%7.11億 | 13.93%6.97億 | 13.81%6.74億 | 13.03%6.5億 | 13.03%6.5億 | 12.28%6.3億 | 11.08%6.12億 | 598.69%5.92億 |
自己株式 | --5,693.6万 | --5,693.6万 | --3,475.9万 | --1,972.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%-17.6万 | 0.00%-17.6万 | 92.22%-17.6万 | 70.91%-17.6万 | -106.66%-17.6万 | -107.81%-17.6万 | -107.81%-17.6万 | -181.37%-226.3万 | -117.61%-60.5万 | -11.46%264.3万 |
株主資本 | 21.83%6.64億 | 21.83%6.64億 | 19.77%6.38億 | 15.29%6.26億 | 10.51%5.77億 | 11.95%5.45億 | 11.95%5.45億 | 8.28%5.33億 | 12.69%5.43億 | 2,035.78%5.22億 |
資本合計 | 21.83%6.64億 | 21.83%6.64億 | 19.77%6.38億 | 15.29%6.26億 | 10.51%5.77億 | 11.95%5.45億 | 11.95%5.45億 | 8.28%5.33億 | 12.69%5.43億 | 2,035.78%5.22億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし