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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,802.74%3,517.6万 | -0.74%4.09億 | -36.88%1.15億 | -25.74%1.15億 | 84.21%1.79億 | 95.88%-95万 | 63.30%4.12億 | 73.74%1.82億 | 126.46%1.56億 | 242.09%9,733.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.31%3,509.3万 | -56.46%1.43億 | -23.30%3,081.7万 | -32.76%3,955万 | -63.65%4,235.7万 | -73.22%3,017.3万 | 45.92%3.28億 | -34.15%4,018万 | 2.48%5,881.9万 | 97.55%1.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 110.52%58.5万 | 124.18%34.3万 | 186.06%14.2万 | ---- | ---- | -1,053.69%-556万 | -72.48%15.3万 | -2,650.00%-16.5万 | -291.67%-4.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.59%4,033.5万 | 10.54%1.45億 | 5.99%3,656.7万 | 9.62%3,648.4万 | 9.79%3,598.2万 | 17.58%3,551万 | 24.76%1.31億 | 21.01%3,450.1万 | 20.66%3,328.1万 | 25.12%3,277.4万 |
| 繰延税金 | ---- | 93.68%-59.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.10%-934.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -58.51%85.3万 | -56.09%291.4万 | -561.70%-86.8万 | -32.08%90.4万 | -72.33%82.2万 | -4.19%205.6万 | -48.79%663.6万 | -96.77%18.8万 | -18.99%133.1万 | 36.10%297.1万 |
| 運転資金の増減額 | 37.02%-4,656.5万 | 262.94%9,889.5万 | -61.11%4,282万 | -42.58%3,267万 | 262.17%9,733.6万 | 55.91%-7,393.1万 | 44.86%-6,069.3万 | 702.67%1.1億 | 348.21%5,689.4万 | 18.31%-6,002万 |
| -売掛金増減額 | -7.45%-8,956.5万 | -65.75%892.3万 | -34.86%7,703.7万 | -150.16%-3,505.7万 | 4,291.42%5,029.7万 | 48.19%-8,335.4万 | 281.57%2,605.6万 | -7.76%1.18億 | 369.56%6,988.4万 | 97.02%-120万 |
| -在庫増減額 | -54.99%1,778.1万 | 1,463.32%1.62億 | -89.69%754.7万 | 654.60%3,719.4万 | 303.75%7,793.8万 | 176.30%3,950.2万 | 94.88%-1,189.6万 | 169.71%7,319.5万 | 106.77%492.9万 | -26.46%-3,825.1万 |
| -前払費用増減額 | -58.52%261.9万 | -119.53%-393.1万 | -19.15%-1,302.9万 | -88.71%198.6万 | -87.26%79.8万 | -12.28%631.4万 | 253.45%2,012.3万 | 12.67%-1,093.5万 | 483.25%1,759.5万 | 212.10%626.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 162.10%2,260万 | 28.11%-6,827.8万 | 59.19%-2,873.5万 | 180.38%2,854.7万 | -18.12%-3,169.7万 | -196.32%-3,639.3万 | -163.38%-9,497.6万 | -2,416.98%-7,041.3万 | -144.17%-3,551.4万 | -1,115.29%-2,683.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,802.74%3,517.6万 | -0.74%4.09億 | -36.88%1.15億 | -25.74%1.15億 | 84.21%1.79億 | 95.88%-95万 | 63.30%4.12億 | 73.74%1.82億 | 126.46%1.56億 | 242.09%9,733.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472.40%-3.71億 | 73.08%-8,654.5万 | 90.16%-1,108.2万 | 53.50%-991.6万 | 5.56%-4,197万 | 83.53%-2,357.7万 | 44.07%-3.21億 | 51.27%-1.13億 | 66.06%-2,132.4万 | 81.16%-4,444.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 24.02%-1,532.8万 | 20.26%-5,762.5万 | 31.51%-1,114.1万 | 43.05%-1,072.1万 | 39.22%-1,558.9万 | -75.09%-2,017.4万 | -11.85%-7,226.3万 | 74.88%-1,626.7万 | -67,332.14%-1,882.5万 | -47,598.15%-2,564.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -903.61%-306.1万 | 70.16%-9.1万 | ---2.3万 | ---- | ---- | 84.75%-30.5万 | ---30.5万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -68,862.76%-3.3億 | 89.61%-2,585.9万 | 100.16%15万 | 133.13%82.8万 | -40.27%-2,635.9万 | 99.64%-47.8万 | 51.02%-2.49億 | 54.37%-9,601.1万 | 94.45%-249.9万 | 91.60%-1,879.2万 |
| その他の投資活動純額 | -780.48%-2,575.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---292.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472.40%-3.71億 | 73.08%-8,654.5万 | 90.16%-1,108.2万 | 53.50%-991.6万 | 5.56%-4,197万 | 83.53%-2,357.7万 | 44.07%-3.21億 | 51.27%-1.13億 | 66.06%-2,132.4万 | 81.16%-4,444.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 952.73%3.42億 | -75.31%-3.34億 | -9.05%-1.09億 | 22.11%-1.23億 | -237.92%-1.34億 | -69.70%3,246.3万 | -147.49%-1.9億 | -148.84%-9,976.9万 | -715.45%-1.58億 | -115.30%-3,971.5万 |
| 借入金純額 | 574.29%3.73億 | -318.40%-2.6億 | -48.60%-8,687.5万 | 21.15%-1.12億 | -636.23%-1.17億 | -64.07%5,533.6万 | -111.95%-6,221.1万 | -122.97%-5,846.1万 | -9,891.20%-1.42億 | -105.39%-1,587.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 75.61%-1,880.8万 | 78.17%-657.8万 | 93.12%-45.4万 | 48.00%-811.6万 | 85.23%-366万 | -57.57%-7,711.7万 | -77.31%-3,013.3万 | 36.52%-659.9万 | 27.58%-1,560.7万 |
| 配当金支払総額 | -20.93%-1,301.3万 | -28.21%-4,214万 | -20.46%-1,188万 | -32.86%-975.3万 | -32.10%-974.6万 | -29.84%-1,076.1万 | -21.63%-3,286.9万 | -30.85%-986.2万 | -14.24%-734.1万 | -13.72%-737.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 624.62%141.3万 | --0 | 1,828.57%27万 | 259.67%65.1万 | --49.2万 | -99.60%19.5万 | --0 | -95.69%1.4万 | -52.74%18.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.31%-1,836.3万 | 24.79%-1,374.2万 | -164.13%-346.8万 | 43.35%-121.4万 | 88.80%-11.6万 | 35.09%-894.4万 | 80.27%-1,827.1万 | 98.11%-131.3万 | -47.49%-214.3万 | 85.65%-103.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 952.73%3.42億 | -75.31%-3.34億 | -9.05%-1.09億 | 22.11%-1.23億 | -237.92%-1.34億 | -69.70%3,246.3万 | -147.49%-1.9億 | -148.84%-9,976.9万 | -715.45%-1.58億 | -115.30%-3,971.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.06%1,140.9万 | -81.40%2,284.7万 | -69.12%1,645万 | -55.97%3,391.1万 | -51.79%3,078.3万 | -81.40%2,284.7万 | 174.42%1.23億 | 18.69%5,326.9万 | 31.89%7,702.5万 | 934.61%6,384.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.86%620.1万 | 88.56%-1,143.8万 | 83.43%-504.1万 | 26.50%-1,746.1万 | -76.27%312.8万 | 113.45%793.6万 | -228.07%-1億 | -139.02%-3,042.2万 | -75.71%-2,375.6万 | -74.77%1,317.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.79%1,761万 | -50.06%1,140.9万 | -50.06%1,140.9万 | -69.12%1,645万 | -55.97%3,391.1万 | -51.79%3,078.3万 | -81.40%2,284.7万 | -81.40%2,284.7万 | 18.69%5,326.9万 | 31.89%7,702.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.76%1,968.1万 | 4.55%3.47億 | -37.53%1.03億 | -23.45%1.05億 | 123.84%1.6億 | 49.13%-2,121.6万 | 78.90%3.32億 | 101.28%1.65億 | 168.46%1.37億 | 337.61%7,153.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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