継続営業活動によるキャッシュ・フロー
3,096.51%2.99億
54.97%1.46億
253.22%4,185.4万
286.57%4,428.5万
227.34%6,734.1万
81.84%-998.1万
1,662.30%9,395.7万
-7.44%-2,731.7万
-295.55%-2,373.7万
-201.81%-5,288.4万
持続的な事業活動による当期純利益
72.63%-8,988.3万
222.49%3,391.6万
45.37%-3,153.7万
49.86%-6,036.1万
73.97%-3,190.1万
37.53%-3.28億
56.13%-2,768.9万
52.99%-5,772.4万
-20.35%-1.2億
48.86%-1.23億
減価償却費及び償却費
20.69%2,259.7万
-28.18%-362.1万
-1.43%875.9万
49.59%877.2万
27.79%868.7万
27.32%1,872.3万
-40.90%-282.5万
44.16%888.6万
3.97%586.4万
38.57%679.8万
繰延税金
-35.66%55.4万
614.19%159.4万
-194.31%-98.3万
335.96%21万
-116.75%-26.7万
114.76%86.1万
94.34%-31万
-49.78%-33.4万
42.58%-8.9万
7,490.48%159.4万
その他の非現金項目
19.45%8,903.3万
12.42%3,685.4万
2.24%1,577万
38.25%1,749.8万
38.33%1,891.1万
48.73%7,453.5万
14.58%3,278.3万
39.48%1,542.4万
105.20%1,265.7万
219.64%1,367.1万
運転資金の増減額
54.37%-6,692.8万
29.00%-338.1万
49.90%-3,722.4万
-29.84%-1,728.3万
83.36%-904万
-38.51%-1.47億
88.56%-476.2万
-386.74%-7,430.1万
-26.17%-1,331.1万
-41.23%-5,431.3万
-売掛金増減額
36.35%-7,891.1万
0.41%-6,252.9万
-78.28%-1.55億
87.96%-394.7万
143.77%1.42億
4.67%-1.24億
14.02%-6,278.4万
-24.58%-8,674.5万
-115.39%-3,278万
109.67%5,834.1万
-前払費用増減額
107.06%422.2万
59.86%-1,302.5万
203.65%2,392.6万
-185.85%-81.9万
-12.02%-586万
-289.39%-5,981万
-148.37%-3,244.9万
-1,228.80%-2,308.4万
107.95%95.4万
-168.24%-523.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
288.53%271.3万
-57.74%1,522.7万
272.26%7,193.2万
58.59%2,162.1万
-50.61%-1.06億
-101.96%-143.9万
-7.12%3,602.8万
-69.01%1,932.3万
-52.20%1,363.3万
-24.89%-7,042.3万
-その他流動負債の変動
-310.95%-1,359万
-16.85%-329.4万
-242.92%-276.4万
-871.61%-458.6万
-51.08%-294.6万
63.52%-330.7万
25.87%-281.9万
223.74%193.4万
75.04%-47.2万
-7.91%-195万
-その他運転資金の変動
-55.45%1,863.8万
5.20%6,024万
70.51%2,433.4万
-651.96%-2,955.2万
-3.81%-3,638.4万
269.35%4,183.7万
504.60%5,726.2万
268.55%1,427.1万
153.77%535.4万
-122.51%-3,505万
営業活動によるキャッシュ・フロー
3,096.51%2.99億
54.97%1.46億
253.22%4,185.4万
286.57%4,428.5万
227.34%6,734.1万
81.84%-998.1万
1,662.30%9,395.7万
-7.44%-2,731.7万
-295.55%-2,373.7万
-201.81%-5,288.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-52.02%-4.4億
93.17%-863.9万
49.04%-6,025.3万
-717.77%-2.35億
-763.55%-1.36億
-715.82%-2.89億
-1,900.43%-1.26億
-131.63%-1.18億
-360.25%-2,875.2万
-244.37%-1,569.7万
資本支出
--0
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--0
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----
固定資産取引の純額
69.17%-734.2万
-71.92%-378.4万
87.17%-68.2万
84.77%-100.6万
80.71%-187万
-168.22%-2,381.5万
30.35%-220.1万
-155.82%-531.6万
-358.43%-660.6万
-340.55%-969.2万
事業取引の純額
--0
--0
--0
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----
-437.32%-2,954.2万
--0
---6.5万
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----
投資商品取引の純額
-83.55%-4.35億
96.15%-485.5万
47.21%-5,957.1万
-2,719.37%-2.34億
-1,820.28%-1.36億
-1,440.45%-2.37億
-7,479.42%-1.26億
-147.72%-1.13億
-30.44%893.8万
-137.43%-710.5万
その他の投資活動純額
130.08%275.4万
--0
--0
--0
150.36%275.4万
143.83%119.7万
213.60%170.4万
--0
---160.7万
--110万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-52.02%-4.4億
93.17%-863.9万
49.04%-6,025.3万
-717.77%-2.35億
-763.55%-1.36億
-715.82%-2.89億
-1,900.43%-1.26億
-131.63%-1.18億
-360.25%-2,875.2万
-244.37%-1,569.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-224.54%-1.97億
-385.46%-8,191.7万
-941.12%-6,915.1万
-32.85%-2,519.7万
-13.43%-2,063万
-104.13%-6,066.9万
-612.28%-1,687.4万
-133.06%-664.2万
-309.80%-1,896.6万
-101.26%-1,818.7万
株式発行/消却（ネット）
---1.03億
---4,996.6万
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--0
--0
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優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
10.91%2,429.5万
103.66%462.1万
-22.84%612.7万
203.14%763万
-35.54%591.7万
-29.87%2,190.6万
-70.85%226.9万
-19.79%794.1万
-75.89%251.7万
194.77%917.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-43.60%-1.19億
-91.05%-3,657.2万
-55.17%-2,262.9万
-52.80%-3,282.7万
2.99%-2,654.7万
-1,999.54%-8,257.5万
-88.55%-1,914.3万
-243.12%-1,458.3万
-1,435.60%-2,148.3万
-964.82%-2,736.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-224.54%-1.97億
-385.46%-8,191.7万
-941.12%-6,915.1万
-32.85%-2,519.7万
-13.43%-2,063万
-104.13%-6,066.9万
-612.28%-1,687.4万
-133.06%-664.2万
-309.80%-1,896.6万
-101.26%-1,818.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-20.73%14.02億
-30.85%10.04億
-31.92%10.94億
-21.89%13.12億
-20.73%14.02億
376.50%17.69億
-18.31%14.51億
-11.99%16.07億
-7.21%16.79億
376.50%17.69億
現金及び現金同等物の純増減額
6.23%-3.37億
211.47%5,504.6万
42.47%-8,755万
-202.34%-2.16億
-2.39%-8,884.1万
-126.09%-3.6億
-235.83%-4,938.4万
-169.94%-1.52億
-607.24%-7,145.5万
-106.04%-8,676.8万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
61.52%-262.1万
910.26%354.6万
19.76%-322.4万
-205.67%-124.1万
37.84%-170.2万
-137.29%-681.1万
-94.99%35.1万
-163.07%-401.8万
-115.80%-40.6万
-218.37%-273.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-24.25%10.62億
-24.25%10.62億
-30.85%10.04億
-31.92%10.94億
-21.89%13.12億
-20.73%14.02億
-20.73%14.02億
-18.31%14.51億
-11.99%16.07億
-7.21%16.79億
フリーキャッシュ・フロー
963.24%2.92億
54.56%1.42億
226.17%4,117.2万
242.63%4,327.9万
204.63%6,547.1万
49.40%-3,379.6万
1,100.17%9,175.6万
-9.94%-3,263.3万
-288.86%-3,034.3万
-210.83%-6,257.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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