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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.72%2,543.1万 | 27.96%5.79億 | -102.74%-228.9万 | -21.15%2.69億 | 389.91%1.73億 | 1,909.95%1.39億 | 1,738.57%4.53億 | 201.63%8,355.3万 | 546.84%3.41億 | 8.57%3,534.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -101.58%-375.1万 | 100.07%7.29億 | 241.51%2.89億 | -35.89%1.71億 | -79.87%3,001.3万 | 273.58%2.38億 | 547.97%3.64億 | 947.72%8,471.9万 | 226.88%2.67億 | 236.86%1.49億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 599.44%3,324.3万 | -564.92%-6,739.5万 | -453.35%-6,886万 | -613.21%-1,270.7万 | 190.87%2,082.8万 | -143.08%-665.6万 | 125.02%1,449.6万 | 404.50%1,948.8万 | -75.82%247.6万 | -368.29%-2,292万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.06%3,265.6万 | 20.11%1.2億 | 26.35%3,194.3万 | 40.54%3,531.1万 | 10.29%2,821.6万 | 2.44%2,436万 | 5.87%9,976.9万 | 4.49%2,528.1万 | 6.38%2,512.5万 | 8.64%2,558.3万 |
| 繰延税金 | -4,026.87%-263.1万 | -46,182.85%-1.26億 | -31,748.77%-1.3億 | 3,556.72%245万 | 88.46%115.9万 | --6.7万 | 205.38%27.4万 | -51.67%-40.8万 | 644.44%6.7万 | --61.5万 |
| その他の非現金項目 | -1,429.06%-1,193.5万 | 95.34%-120.6万 | -91.69%8.6万 | -351.25%-290.7万 | 117.27%71.7万 | 103.16%89.8万 | -85.73%-2,585.3万 | 161.94%103.5万 | 163.55%115.7万 | -80.19%33万 |
| 運転資金の増減額 | 63.41%-4,382.6万 | -839.61%-9,040.9万 | -168.51%-1.3億 | 64.51%7,166.6万 | 173.66%8,802.2万 | -204.29%-1.2億 | -144.64%-962.2万 | 55.91%-4,853.3万 | 166.66%4,356.2万 | -213.20%-1.2億 |
| -売掛金増減額 | -225.89%-8,116.7万 | -95.89%-1.12億 | 370.68%1.6億 | -265.60%-1.38億 | 18.60%-1.1億 | 38.14%-2,490.6万 | 31.64%-5,739.1万 | 8,067.68%3,402.2万 | 423.44%8,340.5万 | -147.20%-1.35億 |
| -在庫増減額 | -75.73%2,726.9万 | 170.84%1.8億 | 151.24%6,662.9万 | -94.29%1,402.4万 | 90.42%-1,275.8万 | 147.47%1.12億 | 27.44%-2.54億 | 16.39%-1.3億 | 2,328.45%2.45億 | -196.20%-1.33億 |
| -前払費用増減額 | 330.40%9,074.5万 | -132.00%-8,202.7万 | -306.44%-9,935.2万 | 185.18%1,269.5万 | 62.04%-1,645.4万 | 183.56%2,108.4万 | -459.34%-3,535.6万 | 521.69%4,812.7万 | -3,721.28%-1,490.3万 | -1,757.63%-4,334.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.52%-1.47億 | -94.13%1,542.8万 | -5,979.40%-1.65億 | 365.58%1.04億 | 209.92%2.61億 | -185.76%-1.84億 | 25.44%2.63億 | 116.46%280.6万 | 19.84%-3,912.1万 | -33.77%8,418.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 250.04%6,588.3万 | -222.69%-9,162.4万 | -2,583.80%-9,275.2万 | 134.23%7,916.6万 | -131.78%-3,412.8万 | -121.74%-4,391万 | -70.47%7,468万 | -104.65%-345.6万 | -997.27%-2.31億 | 42.72%1.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.72%2,543.1万 | 27.96%5.79億 | -102.74%-228.9万 | -21.15%2.69億 | 389.91%1.73億 | 1,909.95%1.39億 | 1,738.57%4.53億 | 201.63%8,355.3万 | 546.84%3.41億 | 8.57%3,534.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -821.12%-2,263.2万 | -654.84%-6.59億 | 45.04%-2,728.7万 | 34.19%-573.1万 | -4,818.09%-6.24億 | 84.90%-245.7万 | -216.99%-8,730.8万 | -542.43%-4,964.7万 | -34.17%-870.9万 | -117.44%-1,267.9万 |
| 資本支出 | -71.36%-2,264.2万 | -55.17%-8,227.7万 | -90.81%-2,855.9万 | -154.36%-2,298.9万 | -38.06%-1,751.6万 | 19.10%-1,321.3万 | -79.54%-5,302.5万 | -75.71%-1,496.7万 | -28.97%-903.8万 | -117.65%-1,268.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -1,575.07%-5.95億 | --0 | --1,280.3万 | ---- | ---- | ---3,554.6万 | ---3,554.6万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -99.91%1万 | 1,377.28%1,865.8万 | 46.88%127.2万 | 1,254.10%445.5万 | 27,087.50%217.5万 | 17,826.67%1,075.6万 | -98.79%126.3万 | 9.62%86.6万 | -36.36%32.9万 | 500.00%8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821.12%-2,263.2万 | -654.84%-6.59億 | 45.04%-2,728.7万 | 34.19%-573.1万 | -4,818.09%-6.24億 | 84.90%-245.7万 | -216.99%-8,730.8万 | -542.43%-4,964.7万 | -34.17%-870.9万 | -117.44%-1,267.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -258.81%-5,360.6万 | -1,111.39%-1.36億 | -218.00%-5,655.8万 | 15.42%-9,285.1万 | -188.08%-1,994.2万 | -35.84%3,375.4万 | 1,325.50%1,340.7万 | 5,473.14%4,792.9万 | -534.09%-1.1億 | 133.73%2,264.1万 |
| 借入金純額 | -137.58%-1,612.2万 | 162.98%4,915.6万 | 107.80%8,883.7万 | 36.45%-6,954.2万 | -151.03%-1,304万 | -28.28%4,290.1万 | 122.95%1,869.2万 | 3,858.52%4,275.2万 | -532.68%-1.09億 | 140.91%2,555.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,227.64%-3,410.7万 | -765.73%-6,782.1万 | -6,965.67%-3,561.1万 | -3,092.33%-2,703.9万 | -2,638.95%-260.2万 | 59.78%-256.9万 | -109.21%-783.4万 | 37.55%-50.4万 | -5,546.67%-84.7万 | 54.76%-9.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 165.81%1,712.9万 | -36.14%411.5万 | --664万 | --0 | --637.4万 | 11,010.34%644.4万 | --644.4万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.93%-337.7万 | -3,341.87%-1.34億 | -14,827.79%-1.14億 | -680.84%-291万 | -52.70%-430万 | -1,485.31%-1,295.2万 | 18.10%-389.5万 | -244.23%-76.3万 | 50,200.00%50.1万 | 36.79%-281.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258.81%-5,360.6万 | -1,111.39%-1.36億 | -218.00%-5,655.8万 | 15.42%-9,285.1万 | -188.08%-1,994.2万 | -35.84%3,375.4万 | 1,325.50%1,340.7万 | 5,473.14%4,792.9万 | -534.09%-1.1億 | 133.73%2,264.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.54%2.79億 | 325.85%4.95億 | -11.50%3.66億 | 2.51%1.95億 | 359.24%6.65億 | 325.85%4.95億 | 65.30%1.16億 | 101.21%4.13億 | 7.85%1.9億 | -33.16%1.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.82%-5,080.7万 | -156.90%-2.15億 | -205.25%-8,613.4万 | -23.46%1.71億 | -1,138.23%-4.7億 | 494.67%1.7億 | 724.85%3.79億 | 191.86%8,183.5万 | 669.30%2.23億 | 212.13%4,530.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.63%2.29億 | -43.54%2.79億 | -43.54%2.79億 | -11.50%3.66億 | 2.51%1.95億 | 359.24%6.65億 | 325.85%4.95億 | 325.85%4.95億 | 101.21%4.13億 | 7.85%1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.78%278.9万 | 24.35%4.97億 | -144.98%-3,084.8万 | -25.92%2.46億 | 586.95%1.56億 | 624.12%1.26億 | 799.12%4億 | 175.59%6,858.6万 | 626.13%3.32億 | -15.22%2,265.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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