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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -65.48%2.28億 | -43.15%2.79億 | -43.15%2.79億 | -15.15%3.47億 | 2.56%1.91億 | 369.44%6.61億 | 337.46%4.91億 | 337.46%4.91億 | 103.22%4.09億 | 6.80%1.86億 |
| -現金及び現金同等物 | -65.48%2.28億 | -43.15%2.79億 | -43.15%2.79億 | -15.15%3.47億 | 2.56%1.91億 | 369.44%6.61億 | 337.46%4.91億 | 337.46%4.91億 | 103.22%4.09億 | 6.80%1.86億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 61.50%4.48億 | 45.22%3.67億 | 45.22%3.67億 | 83.32%5.27億 | 8.45%4.02億 | 18.03%2.78億 | 29.61%2.53億 | 29.61%2.53億 | 47.43%2.88億 | 76.23%3.71億 |
| -売掛金 | 61.50%4.48億 | 45.22%3.67億 | 45.22%3.67億 | 83.32%5.27億 | 8.45%4.02億 | 18.03%2.78億 | 29.61%2.53億 | 29.61%2.53億 | 47.43%2.88億 | 76.23%3.71億 |
| 棚卸資産 | 21.89%11.33億 | 11.36%11.6億 | 11.36%11.6億 | 34.19%12.27億 | 7.01%12.41億 | -9.50%9.3億 | 31.84%10.42億 | 31.84%10.42億 | 43.96%9.15億 | 85.88%11.6億 |
| 前払費用 | -66.64%1,352.1万 | 133.40%1.07億 | 133.40%1.07億 | -99.18%58.5万 | -55.70%771.8万 | 266.01%4,052.8万 | 223.45%4,563.9万 | 223.45%4,563.9万 | 1,653.93%7,122.7万 | 91.20%1,742.4万 |
| 制限付き現金 | -72.91%619.6万 | -50.65%2,210.2万 | -50.65%2,210.2万 | 51.30%4,130.9万 | -55.39%3,397.9万 | -37.19%2,287.1万 | 345.53%4,478.9万 | 345.53%4,478.9万 | 269.61%2,730.3万 | 3,060.25%7,616.2万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | -24.00%1,271.4万 | 91.67%1,076.4万 | 91.67%1,076.4万 | 37.36%1,584.6万 | 152.25%1,712.3万 | 235.40%1,673万 | 30.94%561.6万 | 30.94%561.6万 | 223.50%1,153.6万 | 7.20%678.8万 |
| 流動資産合計 | -4.63%18.59億 | 5.72%19.89億 | 5.72%19.89億 | 25.26%21.78億 | 2.27%18.93億 | 33.13%19.49億 | 66.51%18.82億 | 66.51%18.82億 | 65.33%17.39億 | 79.62%18.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.29%14.46億 | 21.85%14.46億 | 21.85%14.46億 | 22.92%14.18億 | 21.16%14.21億 | -4.71%11.73億 | -4.33%11.87億 | -4.33%11.87億 | -9.05%11.54億 | -9.02%11.73億 |
| -有形固定資産総額 | 23.48%19.5億 | 22.15%19.24億 | 22.15%19.24億 | 22.56%18.74億 | 20.79%18.48億 | 0.58%15.79億 | 0.71%15.75億 | 0.71%15.75億 | -2.95%15.29億 | -3.00%15.3億 |
| -減価償却累計额 | -24.05%-5.04億 | -23.07%-4.78億 | -23.07%-4.78億 | -21.44%-4.56億 | -19.58%-4.27億 | -19.81%-4.06億 | -20.02%-3.89億 | -20.02%-3.89億 | -22.27%-3.75億 | -23.99%-3.57億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.87%1.4億 | -1.90%1.4億 | -1.90%1.4億 | -0.42%1.41億 | -0.45%1.42億 | -0.45%1.42億 | -0.41%1.43億 | -0.41%1.43億 | -1.88%1.41億 | -1.83%1.42億 |
| -のれん | 0.00%1.29億 | -0.04%1.29億 | -0.04%1.29億 | 1.63%1.29億 | 1.58%1.29億 | 1.58%1.29億 | 1.62%1.29億 | 1.62%1.29億 | -0.04%1.27億 | 0.00%1.27億 |
| -その他の無形資産 | -20.59%1,025.4万 | -19.58%1,091.8万 | -19.58%1,091.8万 | -18.66%1,158.3万 | -17.83%1,224.7万 | -17.07%1,291.2万 | -16.37%1,357.7万 | -16.37%1,357.7万 | -15.73%1,424万 | -15.12%1,490.5万 |
| 投資その他の資産 | --1.07億 | --1.02億 | --1.02億 | --8,280万 | --8,442.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 246.14%2.21億 | 169.29%1.87億 | 169.29%1.87億 | -5.76%6,906.3万 | -11.85%6,954.9万 | -23.27%6,371.5万 | 23.21%6,931.3万 | 23.21%6,931.3万 | 29.35%7,328.3万 | 32.28%7,889.9万 |
| 非流動資産合計 | 38.76%19.13億 | 34.00%18.74億 | 34.00%18.74億 | 25.02%17.11億 | 23.14%17.17億 | -5.35%13.79億 | -2.87%13.99億 | -2.87%13.99億 | -6.87%13.69億 | -6.68%13.94億 |
| 資産合計 | 13.35%37.72億 | 17.78%38.64億 | 17.78%38.64億 | 25.16%38.89億 | 11.24%36.1億 | 13.94%33.27億 | 27.64%32.81億 | 27.64%32.81億 | 23.25%31.07億 | 28.56%32.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 114.63%4.73億 | 135.10%4.31億 | 135.10%4.31億 | 140.62%5.7億 | 38.87%4億 | -36.55%2.2億 | 0.17%1.83億 | 0.17%1.83億 | 21.14%2.37億 | 43.79%2.88億 |
| -買掛金 | 131.91%4.36億 | 158.48%3.91億 | 158.48%3.91億 | 159.13%5.2億 | 40.14%3.51億 | -40.86%1.88億 | -2.04%1.51億 | -2.04%1.51億 | 22.60%2.01億 | 56.98%2.51億 |
| -未払い法人所得税 | 13.97%3,679.2万 | 24.81%4,006.4万 | 24.81%4,006.4万 | 38.39%5,028.3万 | 30.32%4,847.4万 | 10.34%3,228.1万 | 12.07%3,209.9万 | 12.07%3,209.9万 | 13.70%3,633.3万 | -8.21%3,719.5万 |
| 当期の未払費用 | -4.83%6,040.2万 | 34.66%9,191.3万 | 34.66%9,191.3万 | 73.14%1.25億 | 18.19%8,010万 | 7.03%6,346.7万 | 14.89%6,825.7万 | 14.89%6,825.7万 | 10.27%7,220.9万 | 37.52%6,777.3万 |
| 現行支給額 | -61.21%1.34億 | -47.82%2.87億 | -47.82%2.87億 | -33.29%3.27億 | -6.05%4.33億 | 0.19%3.47億 | 76.77%5.5億 | 76.77%5.5億 | 64.58%4.9億 | 30.03%4.61億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.97%7,306.7万 | 0.07%7,708.8万 | 0.07%7,708.8万 | 1,460.16%9.18億 | 17.35%7,340.6万 | 6.02%7,027.6万 | 19.47%7,703.7万 | 19.47%7,703.7万 | -13.77%5,882.4万 | -5.72%6,255.2万 |
| -短期借入金 | --422.6万 | -61.16%425.5万 | -61.16%425.5万 | 7,649.82%8.46億 | -59.97%435.3万 | ---- | 1.06%1,095.6万 | 1.06%1,095.6万 | 0.73%1,091.8万 | 0.31%1,087.4万 |
| -資本リース債務 | 3.48%6,884.1万 | 10.22%7,283.3万 | 10.22%7,283.3万 | 49.51%7,162.6万 | 33.62%6,905.3万 | 20.00%6,652.9万 | 23.19%6,608.1万 | 23.19%6,608.1万 | -16.51%4,790.6万 | -6.90%5,167.8万 |
| 流動性繰延負債 | --2,155.3万 | 32.84%1,522万 | 32.84%1,522万 | ---- | ---- | ---- | --1,145.7万 | --1,145.7万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -21.37%6.85億 | -31.19%6.22億 | -31.19%6.22億 | ---- | -36.33%7.84億 | -13.68%8.72億 | 22.55%9.04億 | 22.55%9.04億 | 29.27%8.64億 | 75.99%12.31億 |
| 流動負債合計 | -7.92%14.48億 | -15.02%15.25億 | -15.02%15.25億 | 12.66%19.4億 | -16.11%17.7億 | -14.01%15.72億 | 32.33%17.94億 | 32.33%17.94億 | 32.92%17.22億 | 54.04%21.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 13.81%9.32億 | 18.65%9.42億 | 18.65%9.42億 | 2.87%8.08億 | 6.02%8.52億 | -10.44%8.19億 | -11.48%7.94億 | -11.48%7.94億 | -14.40%7.85億 | -13.53%8.04億 |
| -長期借入金 | 19.74%6.35億 | 30.74%6.47億 | 30.74%6.47億 | 7.20%5.33億 | 12.92%5.75億 | -7.96%5.31億 | -10.68%4.95億 | -10.68%4.95億 | -10.63%4.97億 | -9.13%5.09億 |
| -リース債務 | 2.89%2.96億 | -1.36%2.95億 | -1.36%2.95億 | -4.60%2.75億 | -5.90%2.77億 | -14.67%2.88億 | -12.77%2.99億 | -12.77%2.99億 | -20.20%2.88億 | -20.21%2.95億 |
| その他の非流動性負債 | 67.09%8,081.8万 | 28.77%6,236.7万 | 28.77%6,236.7万 | 31.66%7,009.3万 | 29.64%6,847.1万 | -6.50%4,836.9万 | -7.32%4,843.2万 | -7.32%4,843.2万 | -2.98%5,323.7万 | -4.51%5,281.7万 |
| 非流動負債合計 | 16.78%10.13億 | 19.23%10.04億 | 19.23%10.04億 | 4.70%8.78億 | 7.47%9.21億 | -10.23%8.67億 | -11.25%8.42億 | -11.25%8.42億 | -13.75%8.39億 | -13.03%8.57億 |
| 負債合計 | 0.86%24.6億 | -4.08%25.29億 | -4.08%25.29億 | 10.05%28.17億 | -9.30%26.91億 | -12.71%24.39億 | 14.39%26.36億 | 14.39%26.36億 | 12.91%25.6億 | 25.99%29.67億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.28%59万 | -1.16%59.7万 | -1.16%59.7万 | 0.67%60.5万 | 1.33%61万 | 1.50%61万 | 0.33%60.4万 | 0.33%60.4万 | -0.17%60.1万 | 0.00%60.2万 |
| -普通株式 | -3.28%59万 | -1.16%59.7万 | -1.16%59.7万 | 0.67%60.5万 | 1.33%61万 | 1.50%61万 | 0.33%60.4万 | 0.33%60.4万 | -0.17%60.1万 | 0.00%60.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 1,054.95%4.3億 | 332.13%4.66億 | 332.13%4.66億 | 173.13%2.09億 | 111.71%6,461.5万 | 105.31%3,720.3万 | 64.11%-2.01億 | 64.11%-2.01億 | 49.61%-2.85億 | 14.84%-5.52億 |
| 資本剰余金 | 3.67%8.73億 | 2.91%8.61億 | 2.91%8.61億 | 2.97%8.54億 | 2.22%8.46億 | 2.20%8.42億 | 1.80%8.36億 | 1.80%8.36億 | 1.24%8.29億 | 1.29%8.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.02%812万 | 0.55%817.4万 | 0.55%817.4万 | 223.54%809.5万 | 224.02%810.7万 | 224.46%811.8万 | 224.90%812.9万 | 224.90%812.9万 | 885.04%250.2万 | 885.04%250.2万 |
| 株主資本 | 47.67%13.11億 | 107.19%13.35億 | 107.19%13.35億 | 95.88%10.71億 | 229.82%9.19億 | 605.22%8.88億 | 142.58%6.45億 | 142.58%6.45億 | 115.73%5.47億 | 64.26%2.79億 |
| 資本合計 | 47.67%13.11億 | 107.19%13.35億 | 107.19%13.35億 | 95.88%10.71億 | 229.82%9.19億 | 605.22%8.88億 | 142.58%6.45億 | 142.58%6.45億 | 115.73%5.47億 | 64.26%2.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
