継続営業活動によるキャッシュ・フロー
370.42%3.84億
254.57%5.58億
275.78%4.5億
-178.33%-1.41億
-263.73%-4.83億
-117.01%-1.42億
47.91%-3.61億
-47.13%-2.56億
252.94%1.8億
-82.13%2.95億
持続的な事業活動による当期純利益
-249.94%-12.52億
41.11%-1.59億
27.69%3.09億
-152.80%-2.45億
-389.97%-11.57億
-81.32%8.35億
-113.87%-2.7億
-56.08%2.42億
-55.77%4.64億
-56.77%3.99億
持続的な事業活動による当期損益
-40.71%1.66億
-9.64%7,500万
188.46%7,500万
-177.63%-5,900万
-21.05%7,500万
112.93%2.8億
103.75%8,300万
13.04%2,600万
161.29%7,600万
-34.93%9,500万
減価償却費及び償却費
10.58%4.18億
12.50%1.08億
14.13%1.05億
11.70%1.05億
4.17%1億
-3.08%3.78億
-4.95%9,600万
-3.16%9,200万
-1.05%9,400万
-3.03%9,600万
繰延税金
-513.21%-6.5億
9.38%-5,800万
-142.86%-600万
-2,600.00%-1.5億
-603.23%-4.36億
-217.78%-1.06億
-157.66%-6,400万
-84.27%1,400万
102.93%600万
-165.26%-6,200万
その他の非現金項目
14.27%170.84億
-1.67%148.79億
38.46%-4,800万
--5.79億
--16.74億
9.54%149.51億
9.85%151.32億
-6.85%-7,800万
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運転資金の増減額
6.22%-156.42億
6.45%-144.16億
95.35%-2,800万
-5.53%-4.2億
-189.22%-7.78億
-5.64%-166.79億
-6.62%-154.1億
33.99%-6.02億
48.45%-3.98億
-177.30%-2.69億
-売掛金増減額
390.56%5.23億
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-200.56%-1.8億
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-在庫増減額
9.59%-155.18億
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-2.39%-171.64億
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-買掛金及び未払費用の増減額
-210.57%-6.59億
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-7.17%5.96億
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-その他運転資金の変動
-82.61%1,200万
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-54.90%6,900万
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-74.79%9,100万
-144.88%-1.14億
-100.00%-1,800万
742.86%1.18億
2.94%1.05億
205.93%3.61億
4,333.33%2.54億
-125.71%-900万
-17.65%1,400万
41.67%1.02億
営業活動によるキャッシュ・フロー
116.89%4.75億
514.95%4.44億
263.02%4.32億
-111.86%-2,300万
-195.21%-3.78億
-77.02%2.19億
84.69%-1.07億
-90.65%-2.65億
185.29%1.94億
-76.96%3.97億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-12.36%-5.82億
-74.64%-2.41億
5.69%-1.16億
23.16%-1.36億
-11.25%-8,900万
-121.57%-5.18億
-105.71%-1.38億
14.58%-1.23億
-493.33%-1.77億
-193.02%-8,000万
資本支出
8.38%-3.28億
11.54%-1.15億
5.19%-7,300万
30.30%-6,900万
-36.54%-7,100万
-1.13%-3.58億
-5.69%-1.3億
17.20%-7,700万
-30.26%-9,900万
16.13%-5,200万
事業取引の純額
-25.26%7,100万
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-96.81%9,500万
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投資商品取引の純額
-26.77%-3.22億
-112.31%-1.38億
-25.00%-6,000万
1.22%-8,100万
27.12%-4,300万
-31.61%-2.54億
-41.30%-6,500万
-45.45%-4,800万
-10.81%-8,200万
-47.50%-5,900万
その他の投資活動純額
-200.00%-300万
-55.26%-5,900万
750.00%1,700万
250.00%1,400万
-19.35%2,500万
96.00%-100万
-3,900.00%-3,800万
300.00%200万
--400万
224.00%3,100万
投資活動によるキャッシュ・フロー
279.09%9.42億
999.30%12.86億
6.40%-1.17億
22.47%-1.38億
-11.25%-8,900万
-121.96%-5.26億
-105.93%-1.43億
13.79%-1.25億
-513.95%-1.78億
-193.02%-8,000万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
38.24%-18.41億
-265.67%-10.97億
-7.65%-1.97億
80.85%-2.35億
75.45%-3.12億
-1,861.18%-29.81億
-18.58%-3億
26.80%-1.83億
-229.84%-12.27億
-275.80%-12.71億
借入金純額
38.46%-12.32億
-5,852.63%-10.93億
-6,850.00%-1.39億
--0
--0
7.83%-20.02億
--1,900万
80.00%-200万
-1,341.43%-10.09億
51.72%-10.1億
株式発行/消却（ネット）
--0
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--0
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優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
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--0
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配当金支払総額
35.12%-4.47億
69.71%-5,300万
71.76%-4,800万
3.49%-1.66億
-4.65%-1.8億
-6.49%-6.89億
-0.57%-1.75億
0.58%-1.7億
-13.91%-1.72億
-13.91%-1.72億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
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--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
44.14%-1.62億
134.03%4,900万
9.09%-1,000万
-50.00%-6,900万
-48.31%-1.32億
26.77%-2.9億
-82.28%-1.44億
84.06%-1,100万
69.54%-4,600万
8.25%-8,900万
財務活動によるキャッシュ・フロー
38.24%-18.41億
-265.67%-10.97億
-7.65%-1.97億
80.85%-2.35億
75.45%-3.12億
-1,861.18%-29.81億
-18.58%-3億
26.80%-1.83億
-229.84%-12.27億
-275.80%-12.71億
現金及び現金同等物の期首残高
-53.97%28.85億
-46.67%18.04億
-57.54%17.14億
-60.22%21.09億
-53.97%28.85億
100.93%62.67億
-29.90%33.83億
-24.99%40.37億
-5.86%53.02億
100.93%62.67億
現金及び現金同等物の純増減額
87.10%-4.24億
215.09%6.33億
120.59%1.18億
67.30%-3.96億
18.34%-7.79億
-202.88%-32.88億
-137.70%-5.5億
-7.30%-5.73億
-363.98%-12.11億
-137.68%-9.54億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
98.94%-100万
-55.77%2,300万
65.43%-2,800万
101.85%100万
127.27%300万
-95.83%-9,400万
388.89%5,200万
-268.18%-8,100万
-590.91%-5,400万
42.11%-1,100万
現金及び現金同等物の期末残高
-14.73%24.6億
-14.73%24.6億
-46.67%18.04億
-57.54%17.14億
-60.22%21.09億
-53.97%28.85億
-53.97%28.85億
-29.90%33.83億
-24.99%40.37億
-5.86%53.02億
フリーキャッシュ・フロー
205.76%1.47億
238.82%3.29億
204.97%3.59億
-196.84%-9,200万
-230.14%-4.49億
-123.21%-1.39億
71.17%-2.37億
-47.41%-3.42億
1,287.50%9,500万
-79.23%3.45億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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