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PAOTF Parrot Sa

銘柄追加

2.450
0.0000.00%

15分遅延終値 04/23 16:00 ET

7,465.25万時価総額-2154直近PER

Parrot Saの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

(Q2)2018/06/30

(Q1)2018/03/31

(FY)2017/12/31

(FY)2016/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-67.22%-3,298万

-681.69%-1,972.2万

93.44%-252.3万

-30.09%-3,844.2万

73.42%-2,955万

-185.63%-1.11億

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72.47%-3,891.8万

-9,179.77%-1.41億

繰延税金

-71.03%12.6万

1,045.65%43.5万

-117.90%-4.6万

-39.24%25.7万

146.38%42.3万

-184.06%-91.2万

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-88.03%108.5万

2,851.47%906.1万

その他の非現金項目

-90.73%33万

1,377.18%356万

-1.63%24.1万

-24.15%24.5万

1,694.44%32.3万

-94.36%1.8万

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----

-47.79%31.9万

925.68%61.1万

運転資金の増減額

7.72%-1,104.5万

-291.75%-1,196.9万

147.90%624.2万

-37.38%251.8万

-26.72%402.1万

-80.38%548.7万

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131.02%2,797万

137.63%1,210.7万

-売掛金増減額

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--423.4万

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-在庫増減額

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--215.7万

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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-102.50%-4,074.4万

20.51%-2,012万

15.87%-2,531.2万

-1.96%-3,008.8万

52.85%-2,951万

-55.36%-6,258.6万

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----

56.49%-4,028.4万

-425.55%-9,259.6万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

資本支出

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83.67%-226万

-3.71%-1,384.3万

固定資産取引の純額

58.76%-77.2万

-19.54%-187.2万

19.90%-156.6万

-59.85%-195.5万

70.86%-122.3万

-4,564.89%-419.7万

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-99.05%9.4万

28,991.18%989.1万

事業取引の純額

--0

-68.31%760.5万

6,237.60%2,399.8万

60.51%-39.1万

-101.42%-99万

299.74%6,948.9万

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----

-19.72%-3,479万

-519.86%-2,905.9万

投資商品取引の純額

67.08%530.8万

469.35%317.7万

138.80%55.8万

-444.84%-143.8万

221.57%41.7万

90.02%-34.3万

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-1,378.07%-343.8万

108.56%26.9万

その他の投資活動純額

0.00%-1,000

-200.00%-1,000

200.00%1,000

-200.00%-1,000

--1,000

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---1,000

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-49.10%453.5万

-61.25%890.9万

707.42%2,299.1万

-110.86%-378.5万

-102.76%-179.5万

260.79%6,494.9万

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----

-23.37%-4,039.4万

-54.84%-3,274.3万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-5.35%-251.9万

38.19%-239.1万

-329.96%-386.8万

142.08%168.2万

-3,128.03%-399.7万

114.07%13.2万

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----

-103.99%-93.8万

244.49%2,350.8万

株式発行/消却（ネット）

-16.31%-155.5万

---133.7万

--0

-54.17%1.1万

128.57%2.4万

-40.00%-8.4万

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98.85%-6万

-101.80%-520.6万

資金管理によるキャッシュ・フロー

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-23,666.67%-424.2万

-99.86%1.8万

-13.22%1,300万

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-88.48%1,498.1万

193.78%1.3億

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-4.00%-439.9万

-2.94%-423万

-47.07%-410.9万

34.69%-279.4万

-132.83%-427.8万

-4.64%1,303万

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----

-90.75%1,366.4万

-6.69%1.48億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-17.35%6,846.5万

-5.85%8,284.2万

-30.51%8,799.2万

-21.58%1.27億

11.70%1.61億

-33.19%1.45億

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----

12.01%2.16億

174.59%1.93億

現金及び現金同等物の純増減額

-162.99%-4,060.8万

-140.14%-1,544.1万

82.46%-643万

-3.05%-3,666.7万

-331.16%-3,558.3万

122.97%1,539.3万

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-399.80%-6,701.4万

-81.30%2,235.3万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-80.64%20.6万

-16.94%106.4万

212.17%128.1万

-253.49%-114.2万

-51.25%74.4万

131.80%152.6万

--202.3万

---110万

-662.60%-479.9万

-74.04%85.3万

現金及び現金同等物の期末残高

-59.01%2,806.3万

-17.35%6,846.5万

-5.85%8,284.2万

-30.51%8,799.2万

-21.58%1.27億

11.70%1.61億

--1.19億

--9,900万

-33.19%1.45億

12.01%2.16億

フリーキャッシュ・フロー

-88.79%-4,151.8万

18.18%-2,199.2万

16.43%-2,687.8万

-4.15%-3,216.3万

53.77%-3,088万

-57.00%-6,679.6万

----

----

60.03%-4,254.4万

-243.72%-1.06億

通貨単位

ユーロ

ユーロ

ユーロ

ユーロ

ユーロ

ユーロ

ユーロ

ユーロ

ユーロ

ユーロ

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31	(Q2)2018/06/30	(Q1)2018/03/31	(FY)2017/12/31	(FY)2016/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-67.22%-3,298万	-681.69%-1,972.2万	93.44%-252.3万	-30.09%-3,844.2万	73.42%-2,955万	-185.63%-1.11億	----	----	72.47%-3,891.8万	-9,179.77%-1.41億
繰延税金	-71.03%12.6万	1,045.65%43.5万	-117.90%-4.6万	-39.24%25.7万	146.38%42.3万	-184.06%-91.2万	----	----	-88.03%108.5万	2,851.47%906.1万
その他の非現金項目	-90.73%33万	1,377.18%356万	-1.63%24.1万	-24.15%24.5万	1,694.44%32.3万	-94.36%1.8万	----	----	-47.79%31.9万	925.68%61.1万
運転資金の増減額	7.72%-1,104.5万	-291.75%-1,196.9万	147.90%624.2万	-37.38%251.8万	-26.72%402.1万	-80.38%548.7万	----	----	131.02%2,797万	137.63%1,210.7万
-売掛金増減額	----	----	----	--423.4万	----	----	----	----	----	----
-在庫増減額	----	----	----	--215.7万	----	----	----	----	----	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-102.50%-4,074.4万	20.51%-2,012万	15.87%-2,531.2万	-1.96%-3,008.8万	52.85%-2,951万	-55.36%-6,258.6万	----	----	56.49%-4,028.4万	-425.55%-9,259.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
資本支出	----	----	----	----	----	----	----	----	83.67%-226万	-3.71%-1,384.3万
固定資産取引の純額	58.76%-77.2万	-19.54%-187.2万	19.90%-156.6万	-59.85%-195.5万	70.86%-122.3万	-4,564.89%-419.7万	----	----	-99.05%9.4万	28,991.18%989.1万
事業取引の純額	--0	-68.31%760.5万	6,237.60%2,399.8万	60.51%-39.1万	-101.42%-99万	299.74%6,948.9万	----	----	-19.72%-3,479万	-519.86%-2,905.9万
投資商品取引の純額	67.08%530.8万	469.35%317.7万	138.80%55.8万	-444.84%-143.8万	221.57%41.7万	90.02%-34.3万	----	----	-1,378.07%-343.8万	108.56%26.9万
その他の投資活動純額	0.00%-1,000	-200.00%-1,000	200.00%1,000	-200.00%-1,000	--1,000	----	----	----	----	---1,000
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-49.10%453.5万	-61.25%890.9万	707.42%2,299.1万	-110.86%-378.5万	-102.76%-179.5万	260.79%6,494.9万	----	----	-23.37%-4,039.4万	-54.84%-3,274.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-5.35%-251.9万	38.19%-239.1万	-329.96%-386.8万	142.08%168.2万	-3,128.03%-399.7万	114.07%13.2万	----	----	-103.99%-93.8万	244.49%2,350.8万
株式発行/消却（ネット）	-16.31%-155.5万	---133.7万	--0	-54.17%1.1万	128.57%2.4万	-40.00%-8.4万	----	----	98.85%-6万	-101.80%-520.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	-23,666.67%-424.2万	-99.86%1.8万	-13.22%1,300万	----	----	-88.48%1,498.1万	193.78%1.3億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4.00%-439.9万	-2.94%-423万	-47.07%-410.9万	34.69%-279.4万	-132.83%-427.8万	-4.64%1,303万	----	----	-90.75%1,366.4万	-6.69%1.48億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-17.35%6,846.5万	-5.85%8,284.2万	-30.51%8,799.2万	-21.58%1.27億	11.70%1.61億	-33.19%1.45億	----	----	12.01%2.16億	174.59%1.93億
現金及び現金同等物の純増減額	-162.99%-4,060.8万	-140.14%-1,544.1万	82.46%-643万	-3.05%-3,666.7万	-331.16%-3,558.3万	122.97%1,539.3万	----	----	-399.80%-6,701.4万	-81.30%2,235.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-80.64%20.6万	-16.94%106.4万	212.17%128.1万	-253.49%-114.2万	-51.25%74.4万	131.80%152.6万	--202.3万	---110万	-662.60%-479.9万	-74.04%85.3万
現金及び現金同等物の期末残高	-59.01%2,806.3万	-17.35%6,846.5万	-5.85%8,284.2万	-30.51%8,799.2万	-21.58%1.27億	11.70%1.61億	--1.19億	--9,900万	-33.19%1.45億	12.01%2.16億
フリーキャッシュ・フロー	-88.79%-4,151.8万	18.18%-2,199.2万	16.43%-2,687.8万	-4.15%-3,216.3万	53.77%-3,088万	-57.00%-6,679.6万	----	----	60.03%-4,254.4万	-243.72%-1.06億
通貨単位	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ	ユーロ
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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