継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-0.66%6.9億
23.39%15.26億
39.95%27.78億
-20.93%4.14億
10.94%4.32億
43.93%6.95億
110.00%12.37億
32.05%19.85億
60.74%5.24億
40.21%3.9億
持続的な事業活動による当期純利益
1,974.70%17.47億
871.00%1.94億
264.68%4.4億
6,800.00%2.28億
247.27%1.08億
190.05%8,420万
119.31%2,000万
46.48%-2.67億
102.77%330万
49.55%-7,320万
持続的な事業活動による当期損益
9.60%1,370万
2.48%1,240万
-8.27%4,990万
-21.89%1,320万
-2.42%1,210万
0.81%1,250万
-4.72%1,210万
22.25%5,440万
--1,690万
--1,240万
減価償却費及び償却費
-1.86%6,860万
-9.05%6,430万
-0.14%2.82億
-4.41%6,930万
1.26%7,230万
0.29%6,990万
2.46%7,070万
8.53%2.83億
100.28%7,250万
-11.41%7,140万
その他の非現金項目
9.24%1.1億
7.79%1.07億
13.76%4.2億
14.20%1.17億
13.53%1.03億
14.56%1.01億
12.66%9,880万
-16.22%3.69億
-18.41%1.03億
-17.21%9,090万
運転資金の増減額
18.29%1.86億
16.28%8.92億
8.16%5.63億
-391.94%-2.5億
-397.87%-1.12億
14.71%1.58億
194.70%7.67億
49.40%5.21億
1,802.22%8,560万
1,061.54%3,750万
-売掛金増減額
-323.09%-4.82億
12.85%10.07億
-13.61%-10.59億
-88.66%-17.58億
72.68%-7,880万
18.70%-1.14億
108.22%8.92億
-109.46%-9.32億
-24.88%-9.32億
-196.10%-2.88億
-前払費用増減額
83.70%-810万
288.15%5,400万
-139.22%-2.65億
2,025.00%2.31億
-1,507.31%-4.18億
-49,600.00%-4,970万
60.58%-2,870万
-318.49%-1.11億
-111.01%-1,200万
27.98%-2,600万
-買掛金及び未払費用の増減額
434.84%2.82億
-18.56%-3,450万
-400.00%-6,660万
5,277.78%4,840万
-114.75%-180万
-1,549.02%-8,410万
-304.93%-2,910万
155.09%2,220万
-95.65%90万
-38.07%1,220万
-その他運転資金の変動
-2.59%3.95億
-100.30%-1.34億
26.76%19.54億
19.47%12.29億
13.87%3.87億
43.38%4.05億
38.94%-6,680万
79.17%15.42億
65.63%10.29億
209.10%3.4億
営業活動によるキャッシュ・フロー
-0.66%6.9億
23.39%15.26億
39.95%27.78億
-20.93%4.14億
10.94%4.32億
43.93%6.95億
110.00%12.37億
32.05%19.85億
60.74%5.24億
40.21%3.9億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-13.83%-13.26億
90.23%-1.29億
-117.89%-20.34億
176.81%3.63億
104.90%8,790万
-324.54%-11.65億
-474.08%-13.2億
36.96%-9.33億
-19,570.83%-4.72億
120.66%4,290万
固定資産取引の純額
8.09%-3,520万
7.07%-3,680万
24.12%-1.46億
5.10%-3,720万
18.54%-3,120万
52.54%-3,830万
-14.45%-3,960万
-66.21%-1.93億
-43.07%-3,920万
-42.38%-3,830万
事業取引の純額
----
----
-452.70%-2.05億
--0
---1,890万
----
----
95.24%-3,700万
---1,960万
--0
投資商品取引の純額
27.74%-6.8億
92.80%-9,220万
-139.20%-16.83億
196.73%4億
69.95%1.38億
-385.85%-9.41億
-619.62%-12.8億
-19.80%-7.04億
-1,753.20%-4.13億
339.53%8,120万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-13.83%-13.26億
90.23%-1.29億
-117.89%-20.34億
176.81%3.63億
104.90%8,790万
-324.54%-11.65億
-474.08%-13.2億
36.96%-9.33億
-19,570.83%-4.72億
120.66%4,290万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
71.05%-7,260万
-234.41%-4,180万
-114.02%-17.26億
-362.98%-16.35億
93.36%1.28億
55.09%-2.51億
-19.64%3,110万
26.94%-8.07億
-5.21%-3.53億
122.21%6,630万
借入金純額
---1.26億
---4,600万
-281,900.00%-16.92億
----
----
--0
--0
33.33%-60万
----
----
株式発行/消却（ネット）
--0
-193.83%-6,670万
69.44%-2.73億
--0
--0
54.55%-2.5億
---2,270万
24.26%-8.92億
-4.33%-3.42億
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
8,114.29%5,750万
27.62%8,640万
89.46%2.59億
19,933.33%6,010万
68.13%1.3億
600.00%70万
15.33%6,770万
31.35%1.37億
0.00%30万
33.62%7,750万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-153.33%-380万
-11.51%-1,550万
59.44%-2,040万
72.38%-290万
81.25%-210万
82.56%-150万
30.50%-1,390万
-73.45%-5,030万
-52.17%-1,050万
-72.31%-1,120万
財務活動によるキャッシュ・フロー
71.05%-7,260万
-234.41%-4,180万
-114.02%-17.26億
-362.98%-16.35億
93.36%1.28億
55.09%-2.51億
-19.64%3,110万
26.94%-8.07億
-5.21%-3.53億
122.21%6,630万
現金及び現金同等物の期首残高
20.48%24.97億
-46.24%11.42億
13.02%21.25億
-17.56%20億
-29.86%13.52億
-9.00%20.73億
13.02%21.25億
-36.52%18.8億
28.22%24.26億
-9.10%19.28億
現金及び現金同等物の純増減額
1.75%-7.08億
2,706.15%13.55億
-501.55%-9.83億
-184.61%-8.58億
29.98%6.48億
-105.80%-7.21億
-113.08%-5,200万
122.62%2.45億
-2,371.31%-3.02億
318.44%4.99億
現金及び現金同等物の期末残高
32.33%17.89億
20.48%24.97億
-46.24%11.42億
-46.24%11.42億
-17.56%20億
-29.86%13.52億
-9.00%20.73億
13.02%21.25億
13.02%21.25億
28.22%24.26億
フリーキャッシュ・フロー
-0.23%6.55億
24.40%14.89億
46.84%26.31億
-22.21%3.77億
14.15%4.01億
63.30%6.56億
115.97%11.97億
29.19%17.92億
62.37%4.85億
39.98%3.51億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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