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PALI パリセードバイオ

銘柄追加

6.2400
+0.0200+0.32%

終値 05/14 16:00 ET

585.04万時価総額-265直近PER

パリセードバイオの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

16.67%-1,113.3万

16.94%-274.6万

12.43%-266.2万

32.34%-219.9万

6.32%-352.6万

9.56%-1,336万

-8.22%-330.6万

-10.71%-304万

57.91%-325万

-201.12%-376.4万

持続的な事業活動による当期純利益

13.74%-1,230万

20.13%-297.1万

9.90%-359.6万

-44.75%-339.3万

44.35%-234万

46.42%-1,426万

-446.69%-372万

-149.35%-399.1万

92.62%-234.4万

-4.34%-420.5万

持続的な事業活動による当期損益

95.52%-5.9万

--0

--0

98.69%-1.6万

-113.56%-4.3万

93.44%-131.6万

99.55%-2.3万

96.53%-38.5万

65.58%-122.5万

198.75%31.7万

減価償却費及び償却費

33.33%4,000

--0

--1,000

--2,000

0.00%1,000

50.00%3,000

--2,000

--0

--0

0.00%1,000

その他の非現金項目

386.96%19.8万

350.00%1.8万

417.39%23.8万

49.39%-8.3万

-44.44%2.5万

-100.20%-6.9万

-91.67%4,000

-68.71%4.6万

-100.51%-16.4万

-98.06%4.5万

運転資金の増減額

-68.00%40万

-93.62%2.2万

-52.50%49.3万

680.27%114.7万

-350.71%-126.2万

126.28%125万

46.81%34.5万

12,875.00%103.8万

102.82%14.7万

-229.63%-28万

-売掛金増減額

----

----

----

----

---25万

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----

----

----

--0

-前払費用増減額

-31.35%70.5万

-61.48%10.9万

-80.81%9.9万

691.89%21.9万

4.91%27.8万

188.76%102.7万

164.49%28.3万

1,620.00%51.6万

97.19%-3.7万

1,161.90%26.5万

-買掛金及び未払費用の増減額

-223.31%-49.2万

-0.33%-30.8万

-65.86%18.3万

163.32%60.3万

-1,544.07%-97万

116.66%39.9万

-22.80%-30.7万

4,566.67%53.6万

109.89%22.9万

-132.24%-5.9万

-その他流動負債の変動

30.46%-10.5万

-16.67%-2.8万

12.90%-2.7万

48.98%-2.5万

46.81%-2.5万

10.12%-15.1万

47.83%-2.4万

27.91%-3.1万

-22.50%-4.9万

-20.51%-4.7万

-その他運転資金の変動

1,268.00%29.2万

-36.64%24.9万

1,300.00%23.8万

2,400.00%10万

32.80%-29.5万

97.77%-2.5万

-7.31%39.3万

165.38%1.7万

100.26%4,000

-5,387.50%-43.9万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

16.67%-1,113.3万

16.94%-274.6万

12.43%-266.2万

32.34%-219.9万

6.32%-352.6万

9.56%-1,336万

-8.22%-330.6万

-10.71%-304万

57.91%-325万

-201.12%-376.4万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

60.00%-4,000

0

0

81.48%-1万

-1万

0

固定資産取引の純額

60.00%-4,000

--0

--0

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---1万

---1万

--0

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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

60.00%-4,000

--0

--0

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----

81.48%-1万

---1万

--0

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財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-26.69%1,118.6万

-107.82%-13.4万

-86.96%157.1万

234.74%530.9万

5,203.45%444万

-38.00%1,525.8万

409.39%171.4万

165.02%1,204.5万

-91.85%158.6万

-107.55%-8.7万

借入金純額

50.51%-39.1万

62.03%-10.1万

42.42%-15.2万

71.10%-5万

-1.15%-8.8万

-331.69%-79万

45.04%-26.6万

60.24%-26.4万

36.86%-17.3万

-107.02%-8.7万

株式発行/消却（ネット）

-34.59%941.9万

--0

-86.23%173.8万

207.04%545万

--223.1万

176.46%1,440.1万

--0

142.39%1,262.6万

--177.5万

--0

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

22.03%277.5万

-99.25%1.7万

--0

--4.8万

--271万

2,396.97%227.4万

--227.4万

--0

--0

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

1.59%-61.7万

82.99%-5万

95.27%-1.5万

---13.9万

---41.3万

-187.61%-62.7万

-320.00%-29.4万

---31.7万

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-26.69%1,118.6万

-107.82%-13.4万

-86.96%157.1万

234.74%530.9万

5,203.45%444万

-38.00%1,525.8万

409.39%171.4万

165.02%1,204.5万

-91.85%158.6万

-107.55%-8.7万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

17.95%1,240.9万

9.47%1,533.8万

228.19%1,642.9万

99.75%1,332.3万

17.95%1,240.9万

1,323.68%1,052.1万

-0.84%1,401.1万

-60.52%500.6万

940.56%667万

1,323.68%1,052.1万

現金及び現金同等物の純増減額

-97.40%4.9万

-79.78%-288万

-112.12%-109.1万

286.66%310.6万

123.73%91.4万

-80.70%188.8万

55.61%-160.2万

520.61%900.5万

-113.82%-166.4万

-3,829.59%-385.1万

現金及び現金同等物の期末残高

0.39%1,245.8万

0.39%1,245.8万

9.47%1,533.8万

228.19%1,642.9万

99.75%1,332.3万

17.95%1,240.9万

17.95%1,240.9万

-0.84%1,401.1万

-60.52%500.6万

940.56%667万

フリーキャッシュ・フロー

16.70%-1,113.7万

17.19%-274.6万

12.43%-266.2万

32.22%-220.3万

6.32%-352.6万

9.50%-1,337万

-8.54%-331.6万

-10.71%-304万

57.91%-325万

-201.12%-376.4万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

監査意見

--

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--

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--

説明付き保留意見

--

--

--

--

	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	16.67%-1,113.3万	16.94%-274.6万	12.43%-266.2万	32.34%-219.9万	6.32%-352.6万	9.56%-1,336万	-8.22%-330.6万	-10.71%-304万	57.91%-325万	-201.12%-376.4万
持続的な事業活動による当期純利益	13.74%-1,230万	20.13%-297.1万	9.90%-359.6万	-44.75%-339.3万	44.35%-234万	46.42%-1,426万	-446.69%-372万	-149.35%-399.1万	92.62%-234.4万	-4.34%-420.5万
持続的な事業活動による当期損益	95.52%-5.9万	--0	--0	98.69%-1.6万	-113.56%-4.3万	93.44%-131.6万	99.55%-2.3万	96.53%-38.5万	65.58%-122.5万	198.75%31.7万
減価償却費及び償却費	33.33%4,000	--0	--1,000	--2,000	0.00%1,000	50.00%3,000	--2,000	--0	--0	0.00%1,000
その他の非現金項目	386.96%19.8万	350.00%1.8万	417.39%23.8万	49.39%-8.3万	-44.44%2.5万	-100.20%-6.9万	-91.67%4,000	-68.71%4.6万	-100.51%-16.4万	-98.06%4.5万
運転資金の増減額	-68.00%40万	-93.62%2.2万	-52.50%49.3万	680.27%114.7万	-350.71%-126.2万	126.28%125万	46.81%34.5万	12,875.00%103.8万	102.82%14.7万	-229.63%-28万
-売掛金増減額	----	----	----	----	---25万	----	----	----	----	--0
-前払費用増減額	-31.35%70.5万	-61.48%10.9万	-80.81%9.9万	691.89%21.9万	4.91%27.8万	188.76%102.7万	164.49%28.3万	1,620.00%51.6万	97.19%-3.7万	1,161.90%26.5万
-買掛金及び未払費用の増減額	-223.31%-49.2万	-0.33%-30.8万	-65.86%18.3万	163.32%60.3万	-1,544.07%-97万	116.66%39.9万	-22.80%-30.7万	4,566.67%53.6万	109.89%22.9万	-132.24%-5.9万
-その他流動負債の変動	30.46%-10.5万	-16.67%-2.8万	12.90%-2.7万	48.98%-2.5万	46.81%-2.5万	10.12%-15.1万	47.83%-2.4万	27.91%-3.1万	-22.50%-4.9万	-20.51%-4.7万
-その他運転資金の変動	1,268.00%29.2万	-36.64%24.9万	1,300.00%23.8万	2,400.00%10万	32.80%-29.5万	97.77%-2.5万	-7.31%39.3万	165.38%1.7万	100.26%4,000	-5,387.50%-43.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	16.67%-1,113.3万	16.94%-274.6万	12.43%-266.2万	32.34%-219.9万	6.32%-352.6万	9.56%-1,336万	-8.22%-330.6万	-10.71%-304万	57.91%-325万	-201.12%-376.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	60.00%-4,000	0	0			81.48%-1万	-1万	0
固定資産取引の純額	60.00%-4,000	--0	--0	----	----	---1万	---1万	--0	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	60.00%-4,000	--0	--0	----	----	81.48%-1万	---1万	--0	----	----
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-26.69%1,118.6万	-107.82%-13.4万	-86.96%157.1万	234.74%530.9万	5,203.45%444万	-38.00%1,525.8万	409.39%171.4万	165.02%1,204.5万	-91.85%158.6万	-107.55%-8.7万
借入金純額	50.51%-39.1万	62.03%-10.1万	42.42%-15.2万	71.10%-5万	-1.15%-8.8万	-331.69%-79万	45.04%-26.6万	60.24%-26.4万	36.86%-17.3万	-107.02%-8.7万
株式発行/消却（ネット）	-34.59%941.9万	--0	-86.23%173.8万	207.04%545万	--223.1万	176.46%1,440.1万	--0	142.39%1,262.6万	--177.5万	--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	22.03%277.5万	-99.25%1.7万	--0	--4.8万	--271万	2,396.97%227.4万	--227.4万	--0	--0	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	1.59%-61.7万	82.99%-5万	95.27%-1.5万	---13.9万	---41.3万	-187.61%-62.7万	-320.00%-29.4万	---31.7万	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-26.69%1,118.6万	-107.82%-13.4万	-86.96%157.1万	234.74%530.9万	5,203.45%444万	-38.00%1,525.8万	409.39%171.4万	165.02%1,204.5万	-91.85%158.6万	-107.55%-8.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	17.95%1,240.9万	9.47%1,533.8万	228.19%1,642.9万	99.75%1,332.3万	17.95%1,240.9万	1,323.68%1,052.1万	-0.84%1,401.1万	-60.52%500.6万	940.56%667万	1,323.68%1,052.1万
現金及び現金同等物の純増減額	-97.40%4.9万	-79.78%-288万	-112.12%-109.1万	286.66%310.6万	123.73%91.4万	-80.70%188.8万	55.61%-160.2万	520.61%900.5万	-113.82%-166.4万	-3,829.59%-385.1万
現金及び現金同等物の期末残高	0.39%1,245.8万	0.39%1,245.8万	9.47%1,533.8万	228.19%1,642.9万	99.75%1,332.3万	17.95%1,240.9万	17.95%1,240.9万	-0.84%1,401.1万	-60.52%500.6万	940.56%667万
フリーキャッシュ・フロー	16.70%-1,113.7万	17.19%-274.6万	12.43%-266.2万	32.22%-220.3万	6.32%-352.6万	9.50%-1,337万	-8.54%-331.6万	-10.71%-304万	57.91%-325万	-201.12%-376.4万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
監査意見	--	--	--	--	--	説明付き保留意見	--	--	--	--

分析

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