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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.53%4.56億 | -25.04%10.94億 | -71.53%7,140万 | 26.96%4.18億 | -41.18%2.93億 | -18.23%3.11億 | 12.93%14.59億 | 753.13%2.51億 | -20.47%3.29億 | -26.40%4.99億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.84%2.16億 | -23.63%10.59億 | -35.85%1.92億 | -22.58%2.64億 | -19.50%3.03億 | -18.92%3億 | 16.22%13.86億 | -4.35%2.99億 | -4.15%3.42億 | 10.43%3.76億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 59.44%-3,330万 | 4.75%-1.75億 | -112.05%-1,000万 | 28.72%-4,840万 | 56.73%-3,410万 | 31.35%-8,210万 | 11.23%-1.83億 | 512.94%8,300万 | 1.88%-6,790万 | -27.51%-7,880万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.50%3,780万 | 10.76%1.41億 | 16.77%3,760万 | 12.38%3,540万 | 7.57%3,410万 | 6.27%3,390万 | 4.77%1.27億 | 1.26%3,220万 | 4.30%3,150万 | 4.97%3,170万 |
| 繰延税金 | 6.57%1,460万 | -18.04%1.02億 | 28.57%1,350万 | 59.90%6,220万 | -62.87%1,240万 | -66.91%1,370万 | -32.79%1.24億 | -82.05%1,050万 | 48.47%3,890万 | -42.71%3,340万 |
| 運転資金の増減額 | 378.74%2.21億 | -1,706.52%-7,390万 | -16.19%-2.02億 | 794.00%1.04億 | -115.91%-2,170万 | -19.69%4,610万 | 475.00%460万 | 58.58%-1.74億 | -121.28%-1,500万 | -56.06%1.36億 |
| -売掛金増減額 | 844.12%7,590万 | -0.93%-1.95億 | -152.72%-1.4億 | -2.64%-8,170万 | -14.65%3,670万 | 89.91%-1,020万 | -355.16%-1.93億 | -990.32%-5,520万 | -145.33%-7,960万 | 183.17%4,300万 |
| -在庫増減額 | 18.91%-7,720万 | -49.91%-6.66億 | -103.64%-5.04億 | 161.61%1.12億 | -289.98%-1.79億 | -409.09%-9,520万 | -210.38%-4.44億 | 46.31%-2.48億 | -153.71%-1.82億 | -112.15%-4,590万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.91%2.65億 | 13.70%6.47億 | 327.97%3.64億 | -67.64%7,540万 | -47.75%6,740万 | 14.79%1.4億 | 216.18%5.69億 | 122.77%8,510万 | 152.22%2.33億 | 576.01%1.29億 |
| -その他運転資金の変動 | -466.95%-4,330万 | 91.93%1.4億 | 77.19%7,690万 | -111.94%-160万 | 416.50%5,320万 | 96.67%1,180万 | 499.18%7,310万 | 1,185.00%4,340万 | 415.38%1,340万 | -8.85%1,030万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.53%4.56億 | -25.04%10.94億 | -71.53%7,140万 | 26.96%4.18億 | -41.18%2.93億 | -18.23%3.11億 | 12.81%14.59億 | 768.80%2.51億 | -20.53%3.29億 | -26.41%4.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -234.03%-3.52億 | 10.82%-5.72億 | -92.68%-1.11億 | 11.88%-2億 | 24.76%-1.56億 | 29.57%-1.06億 | -2.99%-6.42億 | 76.76%-5,740万 | -410.79%-2.27億 | 33.87%-2.07億 |
| 固定資産取引の純額 | -0.10%-1.03億 | -37.73%-3.45億 | -54.49%-1.03億 | -16.05%-6,580万 | -1.24%-7,320万 | -88.24%-1.02億 | -28.97%-2.5億 | 26.91%-6,680万 | -30.34%-5,670万 | -94.88%-7,230万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.65%1,310万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2.44億 | 45.37%-2.15億 | ---360万 | 21.91%-1.31億 | 39.15%-8,050万 | --0 | 8.89%-3.93億 | --0 | ---1.68億 | 52.41%-1.32億 |
| その他の投資活動純額 | -103.23%-630万 | -14.29%-1,280万 | -2.70%-380万 | -19.35%-370万 | 15.38%-220万 | -72.22%-310万 | -600.00%-1,120万 | -105.56%-370万 | -210.00%-310万 | -244.44%-260万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234.03%-3.52億 | 10.82%-5.72億 | -92.68%-1.11億 | 11.88%-2億 | 24.76%-1.56億 | 29.57%-1.06億 | -2.99%-6.42億 | 76.76%-5,740万 | -410.79%-2.27億 | 33.87%-2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.24%-8,210万 | 33.45%-5.31億 | 116.31%2,980万 | -47.98%-2.31億 | 60.72%-1.18億 | -33.12%-2.12億 | -29.65%-7.98億 | -168.68%-1.83億 | 62.01%-1.56億 | -1.32%-3億 |
| 借入金純額 | 131.41%1,800万 | -82.63%4,220万 | -29.33%1.01億 | -187.73%-1.69億 | 289.48%1.68億 | -1,585.29%-5,730万 | 240.22%2.43億 | -36.27%1.43億 | 279.72%1.92億 | 41.26%-8,840万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.15%-3,290万 | 58.74%-3.59億 | 93.85%-1,750万 | 95.77%-1,310万 | -39.50%-2.18億 | 7.55%-1.1億 | -209.80%-8.69億 | -286.02%-2.85億 | -73.04%-3.09億 | -455.87%-1.56億 |
| 配当金支払総額 | -38.53%-5,860万 | -22.71%-1.89億 | -31.60%-5,330万 | -23.98%-4,860万 | -18.16%-4,490万 | -16.21%-4,230万 | -8.14%-1.54億 | -11.88%-4,050万 | -8.59%-3,920万 | -6.74%-3,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -330.00%-860万 | -44.89%-2,550万 | 50.00%-10万 | ---90万 | -30.06%-2,250万 | -1,900.00%-200万 | 7.85%-1,760万 | -100.13%-20万 | --0 | 78.85%-1,730万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.24%-8,210万 | 33.45%-5.31億 | 116.31%2,980万 | -47.98%-2.31億 | 60.72%-1.18億 | -33.12%-2.12億 | -29.65%-7.98億 | -168.68%-1.83億 | 62.01%-1.56億 | -1.32%-3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.48%9,640万 | 5.76%1.07億 | 13.11%1.04億 | -22.79%1.2億 | -40.93%1.01億 | 5.76%1.07億 | 103.43%1.01億 | -22.57%9,230万 | -6.23%1.55億 | 80.02%1.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 452.46%2,150万 | -150.78%-980万 | -187.85%-940万 | 74.54%-1,390万 | 330.59%1,960万 | -108.51%-610万 | -64.72%1,930万 | 157.84%1,070万 | -30.31%-5,460万 | -112.46%-850万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -600.00%-100万 | 97.78%-30万 | -60.00%140万 | 83.75%-130万 | 91.30%-60万 | 109.52%20万 | -285.71%-1,350万 | --350万 | -95.12%-800万 | -387.50%-690万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.20%1.17億 | -9.48%9,640万 | -9.48%9,640万 | 13.11%1.04億 | -22.79%1.2億 | -40.93%1.01億 | 5.76%1.07億 | 5.76%1.07億 | -22.57%9,230万 | -6.23%1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.30%3.54億 | -38.95%7.18億 | -119.39%-3,180万 | 22.00%3.31億 | -49.56%2.1億 | -35.64%2.09億 | 12.65%11.77億 | 227.23%1.64億 | -21.85%2.71億 | -33.76%4.17億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
