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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.67%520万 | 4,681.82%5,260万 | 179.25%2,960万 | -5.88%640万 | 231.88%910万 | 179.79%750万 | -97.97%110万 | -21.48%1,060万 | -32.00%680万 | -137.70%-690万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.68%-810万 | 34.54%-2,710万 | -27.40%-930万 | 62.07%-330万 | 81.42%-210万 | 12.06%-1,240万 | -1,378.57%-4,140万 | -192.00%-730万 | -521.43%-870万 | -117.31%-1,130万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -300.00%-100万 | 31.58%-130万 | -330.00%-230万 | -20.00%-60万 | 150.00%110万 | 350.00%50万 | 57.78%-190万 | 171.43%100万 | 58.33%-50万 | -246.67%-220万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.88%1,970万 | 1.11%7,260万 | 24.26%2,100万 | -6.56%1,710万 | -1.69%1,750万 | -9.57%1,700万 | -2.45%7,180万 | -11.98%1,690万 | -1.08%1,830万 | -1.11%1,780万 |
| 繰延税金 | -90.00%20万 | 70.05%-590万 | 61.74%-440万 | 68.42%-120万 | 23.33%-230万 | 242.86%200万 | -53.91%-1,970万 | -30.68%-1,150万 | -137.50%-380万 | -200.00%-300万 |
| その他の非現金項目 | 75.00%70万 | 46.67%220万 | 75.00%70万 | 50.00%60万 | 66.67%50万 | 0.00%40万 | -21.05%150万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | -57.14%30万 |
| 運転資金の増減額 | -165.38%-690万 | 194.49%2,230万 | 59.23%2,070万 | 73.33%-40万 | 133.82%460万 | 87.91%-260万 | 0.00%-2,360万 | 690.91%1,300万 | 86.84%-150万 | -6,700.00%-1,360万 |
| -売掛金増減額 | -91.67%-230万 | -24.18%690万 | 18.28%1,100万 | -218.18%-260万 | -112.50%-30万 | 75.00%-120万 | 231.88%910万 | 487.50%930万 | 161.11%220万 | 14.29%240万 |
| -在庫増減額 | -181.48%-220万 | -30.26%530万 | -78.02%200万 | -94.32%50万 | 103.70%10万 | 135.53%270万 | 144.19%760万 | 413.79%910万 | 272.55%880万 | 27.03%-270万 |
| -前払費用増減額 | 66.67%-90万 | -43.75%-230万 | -123.53%-40万 | 45.45%160万 | 75.00%-80万 | -125.00%-270万 | -220.00%-160万 | 750.00%170万 | 237.50%110万 | ---320万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 327.27%470万 | 122.01%590万 | 76.27%-420万 | 431.58%630万 | 151.92%270万 | 155.00%110万 | -312.70%-2,680万 | -1,866.67%-1,770万 | -136.54%-190万 | -176.47%-520万 |
| -その他運転資金の変動 | -148.00%-620万 | 154.62%650万 | 16.04%1,230万 | 47.01%-620万 | 159.18%290万 | 57.63%-250万 | -2.59%-1,190万 | 178.95%1,060万 | -64.79%-1,170万 | 9.26%-490万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.67%520万 | 4,681.82%5,260万 | 179.25%2,960万 | -5.88%640万 | 231.88%910万 | 179.79%750万 | -97.97%110万 | -21.48%1,060万 | -32.00%680万 | -137.70%-690万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.71%-1,030万 | -38.26%-5,240万 | -88.89%-2,040万 | -106.06%-680万 | -2.29%-1,340万 | -10.28%-1,180万 | 45.70%-3,790万 | 43.46%-1,080万 | 86.19%-330万 | 16.03%-1,310万 |
| 資本支出 | ---- | -20.74%-5,530万 | -72.88%-2,040万 | 4.90%-970万 | ---- | ---- | 17.77%-4,580万 | 16.90%-1,180万 | 30.61%-1,020万 | 16.03%-1,310万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.95%-980万 | --290万 | --0 | ---- | ---- | ---1,180万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---50万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 85.11%-210万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.71%-1,030万 | -38.26%-5,240万 | -88.89%-2,040万 | -106.06%-680万 | -2.29%-1,340万 | -10.28%-1,180万 | 45.70%-3,790万 | 43.46%-1,080万 | 86.19%-330万 | 16.03%-1,310万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -333.33%-130万 | 60.00%-180万 | -100.00%-40万 | -16.67%-70万 | 33.33%-40万 | 90.32%-30万 | -106.25%-450万 | 66.67%-20万 | 0.00%-60万 | -100.73%-60万 |
| 借入金純額 | -16.67%-70万 | 82.22%-80万 | 151.85%140万 | 50.00%-30万 | -116.67%-130万 | 0.00%-60万 | 80.60%-450万 | -350.00%-270万 | 0.00%-60万 | 97.20%-60万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-60万 | ---100万 | ---180万 | ---40万 | --90万 | 112.00%30万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333.33%-130万 | 60.00%-180万 | -100.00%-40万 | -16.67%-70万 | 33.33%-40万 | 90.32%-30万 | -106.25%-450万 | 66.67%-20万 | 0.00%-60万 | -100.73%-60万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.27%6,200万 | -39.56%6,280万 | -15.01%5,210万 | -8.95%5,390万 | -27.20%5,860万 | -39.56%6,280万 | 114.23%1.04億 | -44.47%6,130万 | -52.75%5,920万 | 98.77%8,050万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -39.13%-640万 | 96.13%-160万 | 2,300.00%880万 | -137.93%-110万 | 77.18%-470万 | 80.17%-460万 | -173.10%-4,130万 | 93.55%-40万 | 120.00%290万 | -124.32%-2,060万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -225.00%-50万 | 300.00%80万 | -42.11%110万 | 12.50%-70万 | --0 | 300.00%40万 | 118.18%20万 | 733.33%190万 | -100.00%-80万 | -800.00%-70万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.97%5,510万 | -1.27%6,200万 | -1.27%6,200万 | -15.01%5,210万 | -8.95%5,390万 | -27.20%5,860万 | -39.56%6,280万 | -39.56%6,280万 | -44.47%6,130万 | -52.75%5,920万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.98%-460万 | 93.96%-270万 | 4,700.00%920万 | 25.00%-330万 | 78.50%-430万 | 78.61%-430万 | -3,092.86%-4,470万 | 71.43%-20万 | 6.38%-440万 | -840.74%-2,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
