継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1.53%-2.59億
4.96%-5,756万
-3.37%-6,518.1万
31.08%-4,174.1万
-19.82%-9,469.1万
-136.74%-2.63億
-91.01%-6,056.6万
-55.09%-6,305.3万
-285.46%-6,056.3万
-242.06%-7,902.9万
持続的な事業活動による当期純利益
2.39%-3.07億
2.80%-8,201.8万
13.12%-6,686.9万
2.19%-6,983.3万
-8.00%-8,801.5万
-73.40%-3.14億
-21.72%-8,438.4万
-565.31%-7,697.1万
-74.13%-7,139.4万
6.79%-8,149.9万
持続的な事業活動による当期損益
--203.3万
--0
---4.5万
8,260.87%187.7万
101.00%20.1万
----
----
----
---2.3万
--10万
減価償却費及び償却費
53.22%2,653.4万
157.46%1,169.9万
26.42%545.5万
13.99%486.4万
7.73%451.6万
49.49%1,731.8万
11.24%454.4万
59.17%431.5万
78.31%426.7万
74.96%419.2万
繰延税金
---1,142.4万
---71.8万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
その他の非現金項目
492.23%1,951.4万
-69.88%149.2万
-23.35%346.7万
140.49%213.7万
1,473.67%1,241.8万
-93.87%329.5万
265.61%495.4万
2,818.06%452.3万
-3,572.37%-527.8万
-101.74%-90.4万
運転資金の増減額
-9.24%-5,895.7万
-36.22%-774万
13.63%-1,259.5万
150.40%450.7万
-74.15%-4,312.9万
-365.52%-5,397.2万
-154.19%-568.2万
-392.36%-1,458.3万
-256.27%-894.2万
-2,749.83%-2,476.5万
-売掛金増減額
-426.84%-1,782.9万
-254.38%-612.9万
-249.98%-645.2万
599.62%555.5万
-199.17%-1,080.3万
176.12%545.5万
1,445.76%397万
214.05%430.2万
111.29%79.4万
-191.86%-361.1万
-在庫増減額
59.18%-1,384.1万
185.47%900.8万
62.60%-314.6万
23.03%-638.4万
-99.95%-1,331.9万
-158.65%-3,390.6万
-37.66%-1,053.9万
-1,888.65%-841.2万
-235.25%-829.4万
-160.60%-666.1万
-前払費用増減額
27.10%-898.4万
74.44%-169.7万
77.51%-120.2万
-4.97%80.3万
-481.27%-688.8万
-1,103.52%-1,232.4万
-548.97%-663.9万
-1,846.73%-534.5万
129.62%84.5万
-75.56%-118.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
606.82%1,330.9万
38.04%954.8万
1,029.40%545.5万
669.34%642.4万
25.26%-811.8万
-112.11%-262.6万
-38.35%691.7万
-86.20%48.3万
-91.20%83.5万
-329.80%-1,086.1万
-その他流動負債の変動
-209.96%-2,119.2万
-1,781.90%-1,291.7万
-13.23%-470万
-9.87%84.9万
-0.64%-442.4万
-18.02%-683.7万
76.96%76.8万
-31.74%-415.1万
-2.89%94.2万
-8.65%-439.6万
-その他運転資金の変動
-179.06%-1,042万
-3,392.45%-555.3万
-74.66%-255万
32.58%-274万
-78.30%42.3万
-114.51%-373.4万
-102.04%-15.9万
-117.12%-146万
-192.41%-406.4万
-61.05%194.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
1.53%-2.59億
4.96%-5,756万
-3.37%-6,518.1万
31.08%-4,174.1万
-19.82%-9,469.1万
-136.74%-2.63億
-91.01%-6,056.6万
-55.09%-6,305.3万
-285.46%-6,056.3万
-242.06%-7,902.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-96.03%460.4万
-182.80%-6,657.5万
349.51%2.42億
-63.55%-9,859.1万
-272.53%-7,255.3万
117.11%1.16億
22.28%8,040.3万
118.48%5,390.8万
86.92%-6,028.1万
414.72%4,205.3万
固定資産取引の純額
47.21%-884.3万
58.73%-202.4万
80.19%-83万
43.57%-226.8万
-2.28%-372.1万
-182.41%-1,675万
-72.55%-490.4万
-274.35%-418.9万
-156.15%-401.9万
-807.23%-363.8万
無形資産取引の純額
--0
----
----
----
----
---17.9万
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----
----
事業取引の純額
---10.2万
--0
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----
--0
--0
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----
投資商品取引の純額
-89.81%1,354.9万
-175.51%-6,455.1万
318.70%2.43億
-71.20%-9,632.3万
-250.65%-6,883.2万
137.70%1.33億
24.62%8,548.6万
98.51%5,809.7万
87.75%-5,626.2万
433.09%4,569.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-96.03%460.4万
-182.80%-6,657.5万
349.51%2.42億
-63.55%-9,859.1万
-272.53%-7,255.3万
117.11%1.16億
22.28%8,040.3万
118.48%5,390.8万
86.92%-6,028.1万
414.72%4,205.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,031.69%1.09億
-10,063.61%-8,160.2万
-124.93%-78.1万
-1,136.26%-471.5万
3,658.18%1.96億
-99.18%962.2万
-38.14%81.9万
-98.95%313.3万
-84.20%45.5万
-99.40%521.5万
借入金純額
-14.55%-184.2万
-3.97%-44.5万
-18.54%-48.6万
-18.32%-46.5万
-18.30%-44.6万
-100.18%-160.8万
-18.56%-42.8万
---41万
-346.59%-39.3万
-100.04%-37.7万
株式発行/消却（ネット）
--1.89億
--0
--0
--0
--1.89億
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
36.41%1,531.9万
-24.94%93.6万
28.76%456.2万
204.95%258.6万
29.38%723.5万
-64.69%1,123万
-25.99%124.7万
-26.34%354.3万
-71.43%84.8万
-74.97%559.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---9,378.6万
---8,209.3万
---485.7万
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,031.69%1.09億
-10,063.61%-8,160.2万
-124.93%-78.1万
-1,136.26%-471.5万
3,658.18%1.96億
-99.18%962.2万
-38.14%81.9万
-98.95%313.3万
-84.20%45.5万
-99.40%521.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-29.52%3.28億
26.24%3.88億
-32.41%2.12億
-17.44%3.54億
-29.52%3.28億
441.98%4.66億
-28.53%3.08億
-32.27%3.14億
-54.04%4.29億
441.98%4.66億
現金及び現金同等物の純増減額
-5.94%-1.46億
-1,096.02%-2.06億
3,033.48%1.76億
-20.48%-1.45億
190.50%2,874.5万
-136.20%-1.38億
-41.60%2,065.6万
81.58%-601.2万
74.58%-1.2億
-103.73%-3,176.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-44.66%1.8億
-44.66%1.8億
26.24%3.88億
-32.41%2.12億
-17.44%3.54億
-29.44%3.25億
-29.44%3.25億
-28.53%3.08億
-32.27%3.14億
-54.04%4.29億
フリーキャッシュ・フロー
4.33%-2.68億
9.24%-5,958.4万
1.83%-6,601.1万
31.86%-4,400.9万
-19.05%-9,841.2万
-139.21%-2.8億
-90.01%-6,564.9万
-60.96%-6,724.2万
-273.72%-6,458.2万
-251.70%-8,266.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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