(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 209.84%4.41億 | 209.84%4.41億 | 106.23%3.86億 | 67.54%4.04億 | 57.25%5.13億 | -57.56%1.42億 | -57.56%1.42億 | -40.67%1.87億 | 0.37%2.41億 | 58.08%3.26億 |
-現金及び現金同等物 | 273.46%4億 | 273.46%4億 | 127.01%3.48億 | 86.06%3.63億 | 51.28%4.11億 | -62.26%1.07億 | -62.26%1.07億 | -40.55%1.53億 | 24.00%1.95億 | 103.66%2.72億 |
-短期投資 | 17.00%4,130万 | 17.00%4,130万 | 12.93%3,850万 | -10.19%4,170万 | 87.10%1.02億 | -31.75%3,530万 | -31.75%3,530万 | -41.16%3,409.1万 | -44.22%4,643万 | -25.38%5,441万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.76%2.01億 | 13.76%2.01億 | 33.23%2.15億 | 22.61%2.18億 | 34.49%2.18億 | 18.98%1.77億 | 18.98%1.77億 | 3.67%1.61億 | 15.91%1.78億 | 9.61%1.62億 |
-売掛金 | 1.02%1.38億 | 1.02%1.38億 | 31.79%1.5億 | 15.58%1.56億 | 24.22%1.73億 | 6.59%1.37億 | 6.59%1.37億 | -11.50%1.14億 | 4.97%1.35億 | 12.59%1.4億 |
-未収法人所得税 | 57.25%6,290万 | 57.25%6,290万 | 36.70%6,450万 | 44.84%6,190万 | 98.82%4,430万 | 97.22%4,000万 | 97.22%4,000万 | 76.77%4,718.2万 | 72.96%4,273.6万 | -5.94%2,228.1万 |
棚卸資産 | 50.89%7.12億 | 50.89%7.12億 | 60.06%7.01億 | 56.61%6.82億 | 42.85%6.76億 | -5.77%4.72億 | -5.77%4.72億 | -12.01%4.38億 | -16.49%4.35億 | 3.14%4.73億 |
前払費用 | 170.00%2,970万 | 170.00%2,970万 | --3,030万 | --3,900万 | --4,160万 | --1,100万 | --1,100万 | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.45%780.2万 | -8.50%1,080.5万 | -11.06%1,444.1万 |
流動資産合計 | 72.80%13.9億 | 72.80%13.9億 | 85.03%14.77億 | 60.74%14.02億 | 48.67%14.61億 | -19.65%8.04億 | -19.65%8.04億 | -18.90%7.98億 | -6.93%8.72億 | 17.28%9.83億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 154.90%56.75億 | 154.90%56.75億 | 165.61%58.85億 | 228.71%73.73億 | 220.68%74.72億 | -5.04%22.26億 | -5.04%22.26億 | -4.61%22.16億 | -4.33%22.43億 | -1.34%23.3億 |
-有形固定資産総額 | 64.05%96.2億 | 64.05%96.2億 | 68.87%97.79億 | 92.66%110.55億 | 97.34%111.73億 | 4.48%58.64億 | 4.48%58.64億 | 4.98%57.91億 | 4.99%57.38億 | 4.85%56.62億 |
-減価償却累計额 | -8.45%-39.45億 | -8.45%-39.45億 | -8.91%-38.94億 | -5.34%-36.82億 | -11.07%-37.01億 | -11.32%-36.37億 | -11.32%-36.37億 | -11.95%-35.75億 | -12.00%-34.95億 | -9.65%-33.32億 |
のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | -53.26%280万 | -47.49%280万 | ---- | ---- | ---- | 115.86%599万 | 92.14%533.2万 | 0.00%277.5万 |
-のれん | ---- | ---- | -53.26%280万 | -47.49%280万 | ---- | ---- | ---- | 115.86%599万 | 92.14%533.2万 | 0.00%277.5万 |
投資その他の資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.09%1.21億 | 54.09%1.21億 | 10.54%8,698.5万 | 43.47%1.12億 | 73.18%1.26億 |
長期未収金 | 72.94%1,470万 | 72.94%1,470万 | 138.45%2,080万 | 194.02%2,590万 | 170.90%2,450万 | -2.42%850万 | -2.42%850万 | 8.59%872.3万 | 1.03%880.9万 | 92.18%904.4万 |
非流動繰延資産 | 43.83%8,040万 | 43.83%8,040万 | 14.96%6,600万 | 26.60%6,930万 | 0.17%6,210万 | -0.09%5,590万 | -0.09%5,590万 | 2.22%5,740.9万 | -5.18%5,474万 | 8.54%6,199.2万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --900万 | --900万 | --1,180万 | --1,490万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 36.76%4,390万 | 36.76%4,390万 | 165.49%7,100万 | 175.65%7,380万 | 236.29%9,280万 | 19.92%3,210万 | 19.92%3,210万 | -0.44%2,674.3万 | 5.26%2,677.3万 | 8.00%2,759.5万 |
非流動資産合計 | 138.25%58.23億 | 138.25%58.23億 | 152.23%60.58億 | 208.42%75.6億 | 199.17%76.52億 | -2.91%24.44億 | -2.91%24.44億 | -3.76%24.02億 | -2.64%24.51億 | 1.30%25.58億 |
資産合計 | 122.04%72.13億 | 122.04%72.13億 | 135.47%75.34億 | 169.66%89.62億 | 157.40%91.13億 | -7.68%32.49億 | -7.68%32.49億 | -8.04%32億 | -3.80%33.24億 | 5.28%35.4億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 66.58%4.45億 | 66.58%4.45億 | 58.37%4.23億 | 62.05%4.4億 | 56.39%4.3億 | -11.01%2.67億 | -11.01%2.67億 | -0.38%2.67億 | 8.38%2.71億 | 9.18%2.75億 |
-買掛金 | 123.20%1.98億 | 123.20%1.98億 | 154.24%1.91億 | 212.24%2.03億 | 169.58%2.03億 | 14.64%8,880万 | 14.64%8,880万 | 10.39%7,528.2万 | -23.58%6,507.9万 | -2.92%7,515.3万 |
-未払い法人所得税 | 56.80%7,260万 | 56.80%7,260万 | 74.45%7,570万 | 81.76%8,010万 | 17.42%7,630万 | -49.38%4,630万 | -49.38%4,630万 | -43.70%4,339.3万 | -21.36%4,407万 | 23.21%6,497.9万 |
-その他の未払金 | 31.95%1.74億 | 31.95%1.74億 | 4.93%1.55億 | -3.59%1.56億 | 12.05%1.51億 | 0.59%1.32億 | 0.59%1.32億 | 20.88%1.48億 | 48.62%1.62億 | 10.80%1.35億 |
当期の未払費用 | 27.63%8,500万 | 27.63%8,500万 | 41.86%9,490万 | 64.66%8,860万 | 39.48%8,100万 | 2.51%6,660万 | 2.51%6,660万 | -0.95%6,689.8万 | -2.13%5,380.9万 | 28.71%5,807.3万 |
現行支給額 | 132.40%4,160万 | 132.40%4,160万 | 135.03%2,870万 | 265.15%4,430万 | 306.14%5,080万 | 122.61%1,790万 | 122.61%1,790万 | -9.53%1,221.1万 | 5.82%1,213.2万 | 6.68%1,250.8万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 91.94%5,240万 | 91.94%5,240万 | 116.77%5,440万 | 204.88%6,380万 | 365.72%7,160万 | 94.13%2,730万 | 94.13%2,730万 | 79.45%2,509.6万 | 39.01%2,092.6万 | 27.19%1,537.4万 |
-短期借入金 | -51.09%670万 | -51.09%670万 | 49.57%1,480万 | --2,500万 | --3,030万 | --1,370万 | --1,370万 | --989.5万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 236.03%4,570万 | 236.03%4,570万 | 160.51%3,960万 | 186.24%3,880万 | 244.91%4,130万 | 27.54%1,360万 | 27.54%1,360万 | 43.61%1,520.1万 | 16.31%1,355.5万 | -0.93%1,197.4万 |
その他の流動負債 | -94.44%10万 | -94.44%10万 | 792.82%4,390万 | 8,879.59%2,200万 | -10.31%100万 | 412.82%180万 | 412.82%180万 | 108.70%491.7万 | -89.71%24.5万 | -34.41%111.5万 |
流動負債合計 | 63.92%6.24億 | 63.92%6.24億 | 71.43%6.44億 | 83.69%6.58億 | 75.24%6.34億 | -1.77%3.81億 | -1.77%3.81億 | 2.93%3.76億 | 7.25%3.58億 | 11.43%3.62億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 51.56%4.32億 | 51.56%4.32億 | 66.76%3.88億 | 119.34%5.37億 | 118.15%5.37億 | 18.82%2.85億 | 18.82%2.85億 | 10.68%2.33億 | 12.43%2.45億 | 17.45%2.46億 |
長期借入金及びリース債務 | 275.54%7.49億 | 275.54%7.49億 | 1,640.18%7.55億 | 2,433.28%10.72億 | 3,421.72%11.15億 | 527.40%2億 | 527.40%2億 | 39.94%4,336.9万 | 29.58%4,229.7万 | 68.89%3,167.2万 |
-長期借入金 | 287.22%6.97億 | 287.22%6.97億 | 3,153.03%7.05億 | 4,246.52%10.14億 | 9,472.85%10.58億 | 1,412.61%1.8億 | 1,412.61%1.8億 | 69.95%2,166.9万 | 71.54%2,332.9万 | --1,105万 |
-リース債務 | 167.69%5,220万 | 167.69%5,220万 | 129.49%4,980万 | 203.14%5,750万 | 179.31%5,760万 | -2.00%1,950万 | -2.00%1,950万 | 18.96%2,170万 | -0.39%1,896.8万 | 9.97%2,062.2万 |
繰延負債 | 229.31%5.76億 | 229.31%5.76億 | 329.47%7.69億 | 514.08%11.98億 | 501.05%12.45億 | -19.76%1.75億 | -19.76%1.75億 | -21.23%1.79億 | -12.85%1.95億 | -5.73%2.07億 |
従業員福利厚生費 | 828.57%5,850万 | 828.57%5,850万 | 862.82%5,360万 | 980.49%5,920万 | 1,031.39%5,950万 | 28.91%630万 | 28.91%630万 | -14.81%556.7万 | -15.50%547.9万 | -16.30%525.9万 |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --630万 | --640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 172.69%18.16億 | 172.69%18.16億 | 330.40%19.83億 | 493.72%28.95億 | 508.83%29.86億 | 34.59%6.66億 | 34.59%6.66億 | -3.03%4.61億 | 1.43%4.88億 | 7.89%4.9億 |
負債合計 | 133.13%24.41億 | 133.13%24.41億 | 214.03%26.27億 | 320.01%35.53億 | 324.70%36.2億 | 18.62%10.47億 | 18.62%10.47億 | -0.44%8.37億 | 3.82%8.46億 | 9.37%8.52億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 90.02%59.67億 | 90.02%59.67億 | 90.04%59.63億 | 90.06%59.63億 | 90.11%59.63億 | 0.12%31.4億 | 0.12%31.4億 | 0.15%31.38億 | 0.15%31.37億 | 0.14%31.37億 |
-普通株式 | 90.02%59.67億 | 90.02%59.67億 | 90.04%59.63億 | 90.06%59.63億 | 90.11%59.63億 | 0.12%31.4億 | 0.12%31.4億 | 0.15%31.38億 | 0.15%31.37億 | 0.14%31.37億 |
利益剰余金 | -22.68%-12.7億 | -22.68%-12.7億 | -40.50%-11.81億 | -50.52%-11.23億 | -90.15%-10.4億 | -73.03%-10.35億 | -73.03%-10.35億 | -42.26%-8.41億 | -26.45%-7.46億 | 15.34%-5.47億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -910.00%-3,030万 | -910.00%-3,030万 | 16.27%-2,730万 | -95.00%-2,380万 | ---1,940万 | ---300万 | ---300万 | ---3,260.4万 | ---1,220.5万 | ---- |
その他の資本の構成要素 | 0.75%9,400万 | 0.75%9,400万 | 0.61%9,380万 | 0.36%9,360万 | 0.16%9,350万 | -0.08%9,330万 | -0.08%9,330万 | -0.20%9,322.7万 | -0.14%9,326.6万 | -0.06%9,334.8万 |
株主資本 | 116.84%47.61億 | 116.84%47.61億 | 105.65%48.48億 | 98.58%49.1億 | 86.25%49.97億 | -16.57%21.96億 | -16.57%21.96億 | -10.54%23.58億 | -6.21%24.73億 | 4.01%26.83億 |
少数株主持分 | 93.44%1,180万 | 93.44%1,180万 | 980.29%5,880万 | 9,653.81%4.99億 | 10,292.20%4.96億 | 36.96%610万 | 36.96%610万 | 42.26%544.3万 | 32.66%511.8万 | 34.08%476.8万 |
資本合計 | 116.77%47.73億 | 116.77%47.73億 | 107.66%49.07億 | 118.32%54.09億 | 104.35%54.93億 | -16.48%22.02億 | -16.48%22.02億 | -10.46%23.63億 | -6.16%24.78億 | 4.05%26.88億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし