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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.66%4,772.5万 | -73.30%2,331.9万 | 52.80%8,734.1万 | 16.73%5,715.9万 | 87.46%4,896.8万 | 741.4万 | 20.15%1,169.7万 | 117.63%2,563.5万 | 42.73%422.2万 | -21.51%2,612.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.38%4,625.5万 | 49.94%4,389.5万 | 67.51%2,927.5万 | -38.06%1,747.7万 | 35.26%2,821.6万 | --695.1万 | 47.51%589.6万 | 19.41%612.8万 | 21.59%924.1万 | 5.98%2,086万 |
| 非現金項目調整合計 | -5.51%2,828.5万 | 5.37%2,993.4万 | 6.29%2,840.8万 | -15.97%2,672.7万 | 5.50%3,180.7万 | --837.1万 | 12.19%714.2万 | -0.75%786万 | 25.84%843.4万 | 23.44%3,014.9万 |
| -減価償却 | -6.90%1,097.6万 | -13.23%1,179万 | -1.34%1,358.7万 | 2.62%1,377.1万 | 16.79%1,342万 | --369.6万 | 19.63%337.6万 | 8.67%313.5万 | 9.77%321.3万 | 1.44%1,149.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 100.00%31.2万 | -19.17%15.6万 | -50.64%19.3万 | -52.38%39.1万 | 1,125.37%82.1万 | --4.2万 | 1,300.00%25.2万 | 64.74%28.5万 | 2,300.00%24.2万 | -86.76%6.7万 |
| -処分利益 | 33.24%-22.9万 | 46.32%-34.3万 | -752.00%-63.9万 | 59.02%-7.5万 | 42.27%-18.3万 | --8.5万 | -117.91%-14.6万 | 124.42%2.1万 | 11.18%-14.3万 | 93.33%-31.7万 |
| -繰延税金 | -0.08%1,913.4万 | 29.51%1,914.9万 | 45.39%1,478.6万 | -33.79%1,017万 | 1.76%1,536.1万 | --421.7万 | 6.92%298.4万 | -3.73%382.5万 | 23.22%433.5万 | 13.52%1,509.6万 |
| -その他の非現金項目 | -119.82%-190.8万 | -280.46%-86.8万 | -80.53%48.1万 | 3.43%247万 | -37.36%238.8万 | --33.1万 | -15.71%67.6万 | -39.01%59.4万 | 83.45%78.7万 | -5.76%381.2万 |
| 運転資金の増減額 | 46.91%-2,681.5万 | -270.31%-5,051万 | 128.93%2,965.8万 | 217.19%1,295.5万 | 55.58%-1,105.5万 | ---790.8万 | -113.54%-134.1万 | 1,015.64%1,164.7万 | -18.59%-1,345.3万 | -129.86%-2,488.7万 |
| -売掛金増減額 | -208.53%-1,656.8万 | -138.59%-537万 | 33.19%1,391.6万 | 160.81%1,044.8万 | -94.80%-1,718.1万 | ---345.8万 | -101.25%-1.3万 | 468.54%984万 | -44.99%-2,355万 | -1,756.84%-882万 |
| -在庫増減額 | 100.60%30.4万 | -499.27%-5,069.1万 | 16.39%1,269.6万 | 197.51%1,090.8万 | -0.52%-1,118.6万 | ---1,507.1万 | -57.88%-161.2万 | -101.96%-23.2万 | 187.37%572.9万 | -6.98%-1,112.8万 |
| -未払金の変更 | -327.99%-1,085万 | 6.80%475.9万 | 139.03%445.6万 | -171.67%-1,141.7万 | 944.70%1,593.1万 | --1,005.8万 | 112.15%22.7万 | 129.61%288.9万 | -75.27%275.7万 | -179.38%-188.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -62.25%29.9万 | 156.17%79.2万 | -146.75%-141万 | 118.39%301.6万 | 145.23%138.1万 | --56.3万 | 107.57%5.7万 | -24.09%-85万 | 426.47%161.1万 | -31.26%-305.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 108.61%312.5万 | 160.07%149.8万 | -15.67%57.6万 | -46.72%68.3万 | 4.74%128.2万 | 27.6万 | 2.57%31.9万 | 13.79%33万 | 24.83%35.7万 | 29.11%122.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -50.08%-2,562.5万 | -59.09%-1,707.4万 | 30.48%-1,073.2万 | 15.01%-1,543.7万 | -18.06%-1,816.4万 | -463.3万 | -14.82%-416万 | -64.24%-563万 | 2.43%-374.1万 | -70.77%-1,538.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225.78%2,522.5万 | -89.97%774.3万 | 82.02%7,718.5万 | 32.16%4,240.5万 | 168.28%3,208.6万 | --305.7万 | 22.31%785.6万 | 135.33%2,033.5万 | 242.03%83.8万 | -52.57%1,196万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -577.66%-2,332.5万 | -8,104.65%-344.2万 | 100.98%4.3万 | 55.73%-440.3万 | -80.94%-994.6万 | ---635.7万 | 102.92%3.5万 | -107.26%-231.3万 | -87.55%-131.1万 | 31.08%-549.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.17%-14.5万 | 30.13%-16.7万 | 45.56%-23.9万 | 7.19%-43.9万 | 96.86%-47.3万 | ---27.9万 | 98.56%-1.8万 | 99.13%-11.6万 | 68.42%-6万 | -323.38%-1,508.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---50万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -564.17%-2,397万 | -1,741.33%-360.9万 | 95.95%-19.6万 | 53.53%-484.2万 | 49.38%-1,041.9万 | ---663.6万 | 100.69%1.7万 | 83.21%-242.9万 | -54.22%-137.1万 | -158.50%-2,058.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 29.88%1,069.7万 | 122.10%823.6万 | -345.62%-3,726.3万 | -163.91%-836.2万 | 45.89%1,308.5万 | --1,357.8万 | 366.34%686.9万 | -239.80%-721.4万 | -104.26%-14.8万 | 85.77%896.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -101.18%-307.8万 | 23.88%-153万 | 7.97%-201万 | -38.40%-218.4万 | -387.04%-157.8万 | ---55.2万 | -444.05%-45.7万 | -208.79%-28.1万 | -188.00%-28.8万 | 61.47%-32.4万 |
| 配当金支払総額 | -51.39%-2,906万 | -34.34%-1,919.6万 | 1.52%-1,428.9万 | -15.24%-1,450.9万 | -25.16%-1,259万 | --0 | -17.29%-764万 | ---- | ---- | 24.40%-1,005.9万 |
| 支払利息CFF | -93.17%-121.7万 | 40.40%-63万 | 66.48%-105.7万 | 14.09%-315.3万 | -26.55%-367万 | ---84.9万 | -7.04%-76万 | -26.72%-102.9万 | -44.34%-103.2万 | 2.75%-290万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.70%-2,265.8万 | 76.03%-1,312万 | -94.05%-5,473.8万 | -493.48%-2,820.8万 | -10.18%-475.3万 | --1,217.7万 | 79.89%-198.8万 | -105.05%-1,347.4万 | -155.17%-146.8万 | 64.93%-431.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.81%7,605.1万 | 33.10%8,623.8万 | 16.34%6,479万 | 45.73%5,568.9万 | -24.19%3,821.4万 | --4,644.6万 | 1.70%4,049.7万 | -30.26%3,604.6万 | -24.19%3,821.4万 | 11.43%5,040.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.18%-2,140.3万 | -140.38%-898.6万 | 137.85%2,225.1万 | -44.69%935.5万 | 230.75%1,691.4万 | --859.8万 | 199.51%588.5万 | 135.75%443.2万 | -269.29%-200.1万 | -361.07%-1,293.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 155.12%66.2万 | -49.56%-120.1万 | -216.14%-80.3万 | -145.28%-25.4万 | -24.70%56.1万 | --64.5万 | -82.07%6.4万 | -96.44%1.9万 | -272.16%-16.7万 | 246.51%74.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.27%5,531万 | -11.81%7,605.1万 | 33.10%8,623.8万 | 16.34%6,479万 | 45.73%5,568.9万 | --5,568.9万 | 35.55%4,644.6万 | 1.70%4,049.7万 | -30.26%3,604.6万 | -24.19%3,821.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.91%148.6万 | -94.85%380.1万 | 96.91%7,381.1万 | 74.93%3,748.4万 | 341.80%2,142.8万 | ---358.5万 | 101.31%781.1万 | 404.93%1,786.3万 | 56.83%-66.1万 | -165.94%-886.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
