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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.38%2.4億 | 15.24%8.82億 | 16.60%2.02億 | 12.24%2.71億 | -2.77%1.55億 | 32.92%2.53億 | 44.82%7.65億 | 13.93%1.73億 | 113.42%2.41億 | 52.77%1.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.32%1.76億 | 22.47%6.91億 | 7.56%1.75億 | 31.34%1.74億 | 26.06%1.72億 | 28.23%1.7億 | -2.58%5.64億 | 8.72%1.63億 | 1.58%1.32億 | -9.39%1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 57.80%-86.9万 | 9.00%-1,227.2万 | -152.74%-446.6万 | 97.34%-9.3万 | -329.96%-565.4万 | 70.17%-205.9万 | -28.86%-1,348.6万 | 3.65%-176.7万 | -656.37%-350.2万 | 43.83%-131.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.38%1,887.2万 | -6.74%4,102.5万 | -15.78%912.9万 | -12.80%948.7万 | -53.58%515.6万 | 54.56%1,725.3万 | 1.99%4,399万 | -1.49%1,083.9万 | 1.41%1,088万 | 4.56%1,110.8万 |
| 繰延税金 | 180.96%2,481.3万 | -182.93%-5,293.3万 | -135.73%-4,880万 | -221.47%-662万 | 1,369.05%3,313.5万 | -137.52%-3,064.8万 | 204.28%6,382.5万 | 16.02%-2,070.2万 | 152.06%545万 | 71.09%-261.1万 |
| その他の非現金項目 | -18.39%-621.9万 | 1.99%-2,744.1万 | -57.42%-939万 | 4.58%-668.3万 | 21.36%-611.5万 | 27.58%-525.3万 | 11.63%-2,799.9万 | 31.02%-596.5万 | -4.21%-700.4万 | 4.71%-777.6万 |
| 運転資金の増減額 | -141.69%-2,432.5万 | 597.26%3,924.2万 | 296.86%2,800万 | -9.25%4,760.2万 | -1,662.85%-9,470.9万 | 250.91%5,834.9万 | -52.92%562.8万 | -179.15%-1,422.3万 | 338.82%5,245.5万 | 121.67%606万 |
| -売掛金増減額 | 50.01%-509.1万 | -6.49%-4,498万 | 42.45%-1,586.5万 | 36.64%-940.2万 | -3,040.74%-952.8万 | -6,226.09%-1,018.5万 | -1,168.83%-4,224万 | -3,250.29%-2,756.5万 | -259.93%-1,483.8万 | -26.36%32.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.13%-1,455.9万 | -46.18%2,523.2万 | -41.15%667.5万 | 185.22%3,970.9万 | -404.81%-9,346.3万 | 899.64%7,231.1万 | 405.34%4,688.5万 | -35.81%1,134.3万 | 167.16%1,392.2万 | 188.86%3,066.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 48.25%-508.9万 | 754.62%4,693万 | 408.94%3,601.8万 | -83.33%857.4万 | 156.95%1,217.2万 | 77.81%-983.4万 | -154.37%-716.9万 | -49.03%707.7万 | 589.48%5,144.9万 | -450.41%-2,137.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -93.16%41.4万 | 47.94%1,206万 | 123.08%117.2万 | 353.75%872.1万 | -9.52%-389万 | -59.24%605.7万 | 156.38%815.2万 | ---507.8万 | --192.2万 | ---355.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.38%2.4億 | 15.24%8.82億 | 16.60%2.02億 | 12.24%2.71億 | -2.77%1.55億 | 32.92%2.53億 | 44.82%7.65億 | 13.93%1.73億 | 113.42%2.41億 | 52.77%1.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.99%-14.08億 | -127.57%-55.31億 | 9.69%-10.99億 | -123.69%-17.12億 | -999.60%-14.4億 | -110.30%-12.8億 | -1,833.30%-24.3億 | -819.27%-12.16億 | -195.38%-7.65億 | 158.52%1.6億 |
| 投資商品取引の純額 | 38.79%1.55億 | 160.75%3.33億 | -60.37%3,821.9万 | 146.35%5,226.9万 | 534.26%1.31億 | 176.89%1.12億 | 120.72%1.28億 | 191.60%9,643.4万 | -97.41%2,121.7万 | 95.63%-3,018.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -16.86%-15.8億 | -132.81%-57.8億 | 10.64%-11.33億 | -123.57%-17.41億 | -920.49%-15.54億 | -116.07%-13.52億 | -377.28%-24.83億 | -83,028.85%-12.68億 | -2,103.76%-7.79億 | -56.97%1.89億 |
| 固定資産取引の純額 | -163.44%-1,508.7万 | 2.39%-2,913.9万 | -156.59%-1,573.9万 | 62.20%-406.4万 | 7.58%-360.9万 | 36.80%-572.7万 | 11.99%-2,985.2万 | 40.96%-613.4万 | -233.26%-1,075.1万 | 71.95%-390.5万 |
| 事業取引の純額 | 63.18%-633万 | -24.06%-9,219万 | 20.46%-2,557万 | -44.56%-2,047.3万 | -762.53%-2,895.5万 | 30.23%-1,719.2万 | 52.43%-7,430.9万 | -21.42%-3,214.9万 | -352.75%-1,416.2万 | 79.28%-335.7万 |
| その他の投資活動純額 | 323.52%3,811.4万 | 30.04%3,731.7万 | 641.23%3,741万 | -91.56%144.9万 | 91.22%1,551万 | -265.20%-1,705.2万 | -44.51%2,869.6万 | -160.93%-691.2万 | -31.00%1,717.5万 | 20.11%811.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.99%-14.08億 | -127.57%-55.31億 | 9.69%-10.99億 | -123.69%-17.12億 | -999.60%-14.4億 | -110.30%-12.8億 | -1,833.30%-24.3億 | -819.27%-12.16億 | -195.38%-7.65億 | 158.52%1.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.99%13.43億 | 793.92%57.65億 | 0.07%11.82億 | 562.57%18.5億 | 316.54%17億 | 3,567.26%10.33億 | 163.97%6.45億 | 369.63%11.81億 | 150.13%2.79億 | -26.02%-7.85億 |
| 預金増減額 | 155.60%20.01億 | 347.96%59.05億 | 68.66%18.52億 | 275.75%15.69億 | 592.20%17億 | 429.98%7.83億 | 216.57%13.18億 | 929.37%10.98億 | 169.12%4.18億 | 41.41%-3.45億 |
| 借入金純額 | -255.73%-6.03億 | 232.74%1.99億 | -516.03%-6.25億 | 768.06%3.26億 | 143.96%1.1億 | 1,434,762.96%3.87億 | -226.53%-1.5億 | 9,309.07%1.5億 | -140.57%-4,875.5万 | -10,651.55%-2.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.48%-801万 | 54.96%-1.6億 | --0 | --0 | 55.15%-6,612.6万 | 31.36%-9,401.3万 | -81.94%-3.56億 | 85.04%-2,339.9万 | -29.05%-4,774.7万 | -2,457,100.00%-1.47億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -7.37%-4,713.5万 | -6.11%-1.79億 | -7.07%-4,599.6万 | -6.60%-4,486.4万 | -6.34%-4,441万 | -4.40%-4,390.1万 | -15.25%-1.69億 | -15.08%-4,295.8万 | -13.84%-4,208.5万 | -14.99%-4,176.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -64.82%18.4万 | -53.03%117.1万 | 127.39%54.8万 | -55.23%7.7万 | -96.12%2.3万 | -64.83%52.3万 | -65.50%249.3万 | -78.71%24.1万 | -84.16%17.2万 | 15.15%59.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 74.22%-44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---170.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.99%13.43億 | 793.92%57.65億 | 0.07%11.82億 | 562.57%18.5億 | 316.54%17億 | 3,567.26%10.33億 | 163.97%6.45億 | 369.63%11.81億 | 150.13%2.79億 | -26.02%-7.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.99%21.5億 | -49.68%10.33億 | 108.11%18.64億 | 27.56%14.55億 | -35.27%10.39億 | -49.68%10.33億 | -14.20%20.54億 | -49.74%8.96億 | -19.93%11.4億 | -27.55%16.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,831.11%1.74億 | 209.38%11.16億 | 107.24%2.85億 | 267.40%4.1億 | 189.26%4.15億 | 101.33%594.6万 | -200.26%-10.2億 | -49.28%1.38億 | -168.28%-2.45億 | 41.25%-4.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123.57%23.24億 | 107.99%21.5億 | 107.99%21.5億 | 108.11%18.64億 | 27.56%14.55億 | -35.27%10.39億 | -49.68%10.33億 | -49.68%10.33億 | -49.74%8.96億 | -19.93%11.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.28%2.24億 | 15.96%8.52億 | 11.47%1.87億 | 15.71%2.67億 | -2.65%1.52億 | 36.41%2.47億 | 48.72%7.35億 | 17.95%1.67億 | 109.90%2.31億 | 71.92%1.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
