継続営業活動によるキャッシュ・フロー
15.24%8.82億
16.60%2.02億
12.24%2.71億
-2.77%1.55億
32.92%2.53億
44.82%7.65億
13.93%1.73億
113.42%2.41億
52.77%1.6億
20.29%1.9億
持続的な事業活動による当期純利益
22.47%6.91億
7.56%1.75億
31.34%1.74億
26.06%1.72億
28.23%1.7億
-2.58%5.64億
8.72%1.63億
1.58%1.32億
-9.39%1.36億
-10.73%1.33億
持続的な事業活動による当期損益
9.00%-1,227.2万
-152.74%-446.6万
97.34%-9.3万
-329.96%-565.4万
70.17%-205.9万
-28.86%-1,348.6万
3.65%-176.7万
-656.37%-350.2万
43.83%-131.5万
-18.43%-690.2万
減価償却費及び償却費
-6.74%4,102.5万
-15.78%912.9万
-12.80%948.7万
4.16%1,157万
-2.90%1,083.9万
1.99%4,399万
-1.49%1,083.9万
1.41%1,088万
4.56%1,110.8万
3.60%1,116.3万
繰延税金
-182.93%-5,293.3万
-135.73%-4,880万
-221.47%-662万
1,369.05%3,313.5万
-137.52%-3,064.8万
204.28%6,382.5万
16.02%-2,070.2万
152.06%545万
71.09%-261.1万
578.97%8,168.8万
その他の非現金項目
1.99%-2,744.1万
-57.42%-939万
4.58%-668.3万
21.37%-611.4万
27.57%-525.4万
11.63%-2,799.9万
31.02%-596.5万
-4.21%-700.4万
4.71%-777.6万
11.05%-725.4万
運転資金の増減額
597.26%3,924.2万
296.86%2,800万
-9.25%4,760.2万
-1,768.70%-1.01億
267.50%6,476.3万
-52.92%562.8万
-179.15%-1,422.3万
338.82%5,245.5万
121.67%606万
-188.04%-3,866.4万
-売掛金増減額
-6.49%-4,498万
42.45%-1,586.5万
36.64%-940.2万
-3,040.74%-952.8万
-6,226.09%-1,018.5万
-1,168.83%-4,224万
-3,250.29%-2,756.5万
-259.93%-1,483.8万
-26.36%32.4万
97.58%-16.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-46.18%2,523.2万
-41.15%667.5万
185.22%3,970.9万
-404.81%-9,346.3万
899.64%7,231.1万
405.34%4,688.5万
-35.81%1,134.3万
167.16%1,392.2万
188.86%3,066.3万
-119.30%-904.3万
-その他流動資産の変動
754.62%4,693万
408.94%3,601.8万
-83.33%857.4万
126.94%575.8万
92.28%-342万
-154.37%-716.9万
-49.03%707.7万
589.48%5,144.9万
-450.41%-2,137.5万
-1,294.29%-4,432万
-その他運転資金の変動
47.94%1,206万
123.08%117.2万
353.75%872.1万
-9.52%-389万
-59.24%605.7万
156.38%815.2万
---507.8万
--192.2万
---355.2万
--1,486万
営業活動によるキャッシュ・フロー
15.24%8.82億
16.60%2.02億
12.24%2.71億
-2.77%1.55億
32.92%2.53億
44.82%7.65億
13.93%1.73億
113.42%2.41億
52.77%1.6億
20.29%1.9億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-127.57%-55.31億
9.69%-10.99億
-123.69%-17.12億
-999.60%-14.4億
-110.30%-12.8億
-1,833.30%-24.3億
-819.27%-12.16億
-195.38%-7.65億
158.52%1.6億
-137.63%-6.09億
投資商品取引の純額
160.75%3.33億
-60.37%3,821.9万
146.35%5,226.9万
534.26%1.31億
176.89%1.12億
120.72%1.28億
191.60%9,643.4万
-97.41%2,121.7万
95.63%-3,018.3万
106.30%4,033.9万
貸付金の純収益支払い
-132.81%-57.8億
10.64%-11.33億
-123.57%-17.41億
-920.49%-15.54億
-116.07%-13.52億
-377.28%-24.83億
-83,028.85%-12.68億
-2,103.76%-7.79億
-56.97%1.89億
-227.18%-6.26億
固定資産取引の純額
2.39%-2,913.9万
-156.59%-1,573.9万
62.20%-406.4万
7.58%-360.9万
36.80%-572.7万
11.99%-2,985.2万
40.96%-613.4万
-233.26%-1,075.1万
71.95%-390.5万
-41.97%-906.2万
事業取引の純額
-24.06%-9,219万
20.46%-2,557万
-44.56%-2,047.3万
-762.53%-2,895.5万
30.23%-1,719.2万
52.43%-7,430.9万
-21.42%-3,214.9万
-352.75%-1,416.2万
79.28%-335.7万
77.68%-2,464.1万
その他の投資活動純額
30.04%3,731.7万
641.23%3,741万
-91.56%144.9万
91.21%1,550.9万
-265.19%-1,705.1万
-44.51%2,869.6万
-160.93%-691.2万
-31.00%1,717.5万
20.11%811.1万
18.34%1,032.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-127.57%-55.31億
9.69%-10.99億
-123.69%-17.12億
-999.60%-14.4億
-110.30%-12.8億
-1,833.30%-24.3億
-819.27%-12.16億
-195.38%-7.65億
158.52%1.6億
-137.63%-6.09億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
793.92%57.65億
0.07%11.82億
562.57%18.5億
316.54%17億
3,567.26%10.33億
163.97%6.45億
369.63%11.81億
150.13%2.79億
-26.02%-7.85億
62.53%-2,978.9万
預金増減額
347.96%59.05億
68.66%18.52億
275.75%15.69億
592.20%17億
429.98%7.83億
216.57%13.18億
929.37%10.98億
169.12%4.18億
41.41%-3.45億
439.68%1.48億
借入金純額
232.74%1.99億
-516.03%-6.25億
768.06%3.26億
143.96%1.1億
1,434,762.96%3.87億
-226.53%-1.5億
9,309.07%1.5億
-140.57%-4,875.5万
-10,651.55%-2.51億
101.02%2.7万
株式発行/消却（ネット）
54.96%-1.6億
--0
--0
55.15%-6,612.6万
31.36%-9,401.3万
-81.94%-3.56億
85.04%-2,339.9万
-29.05%-4,774.7万
-2,457,100.00%-1.47億
-6,848.96%-1.37億
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
----
配当金支払総額
-6.11%-1.79億
-7.07%-4,599.6万
-6.60%-4,486.4万
-6.34%-4,441万
-4.40%-4,390.1万
-15.25%-1.69億
-15.08%-4,295.8万
-13.84%-4,208.5万
-14.99%-4,176.4万
-17.15%-4,204.9万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-53.03%117.1万
127.39%54.8万
-55.23%7.7万
-96.12%2.3万
-64.83%52.3万
-65.50%249.3万
-78.71%24.1万
-84.16%17.2万
15.15%59.3万
-66.90%148.7万
資金管理によるキャッシュ・フロー
74.22%-44万
----
----
----
----
---170.7万
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
793.92%57.65億
0.07%11.82億
562.57%18.5億
316.54%17億
3,567.26%10.33億
163.97%6.45億
369.63%11.81億
150.13%2.79億
-26.02%-7.85億
62.53%-2,978.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-49.68%10.33億
108.11%18.64億
27.56%14.55億
-35.27%10.39億
-49.68%10.33億
-14.20%20.54億
-49.74%8.96億
-19.93%11.4億
-27.55%16.06億
-14.20%20.54億
現金及び現金同等物の純増減額
209.38%11.16億
107.24%2.85億
267.40%4.1億
189.26%4.15億
101.33%594.6万
-200.26%-10.2億
-49.28%1.38億
-168.28%-2.45億
41.25%-4.65億
-152.65%-4.48億
現金及び現金同等物の期末残高
107.99%21.5億
107.99%21.5億
108.11%18.64億
27.56%14.55億
-35.27%10.39億
-49.68%10.33億
-49.68%10.33億
-49.74%8.96億
-19.93%11.4億
-27.55%16.06億
フリーキャッシュ・フロー
15.96%8.52億
11.47%1.87億
15.71%2.67億
-2.65%1.52億
36.41%2.47億
48.72%7.35億
17.95%1.67億
109.90%2.31億
71.92%1.56億
19.38%1.81億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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