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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 10.88%7,185.7万 | -28.61%6,480.7万 | -55.13%1,169.2万 | -18.04%2,207.3万 | -64.90%814万 | 56.92%2,290.2万 | 100.86%9,077.74万 | 94.62%2,605.94万 | 140.58%2,693.1万 | 95.05%2,319.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.11%4,961万 | 0.35%6,537.2万 | 23.30%1,885.3万 | 17.79%1,824.4万 | -26.24%1,341.3万 | -8.15%1,486.2万 | 108.64%6,514.4万 | 90.83%1,529.1万 | 114.20%1,548.9万 | 134.45%1,818.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -50.71%821.7万 | -6.95%1,667万 | -67.08%151.9万 | 35.18%572.5万 | 1.42%507.1万 | 7.11%435.5万 | 68.34%1,791.48万 | 50.67%461.38万 | 63.01%423.5万 | 95.24%500万 |
| -減価償却 | -3.27%349.1万 | 1.73%360.9万 | -17.43%89.4万 | 13.21%91.7万 | 9.81%91.8万 | 7.45%88万 | -5.03%354.78万 | 27.72%108.28万 | -15.45%81万 | -13.37%83.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -175.56%-653.1万 | 708.43%864.3万 | 1,524.75%552.6万 | 342.47%114.6万 | 326.54%152.7万 | 296.43%44.4万 | -30.04%106.91万 | -67.30%34.01万 | 1.17%25.9万 | 62.73%35.8万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -34.75%4.73万 | --303 | --0 | --4.7万 |
| -処分利益 | 82.79%-5.8万 | -1,250.33%-33.7万 | -1,441.48%-39.3万 | --5.6万 | --0 | ---- | 119.02%2.93万 | 103.78%2.93万 | --0 | --0 |
| -繰延税金 | -28.01%987.2万 | 1.24%1,371.3万 | 21.45%393.8万 | 19.88%388.9万 | -27.89%277.2万 | -3.11%311.4万 | 128.26%1,354.45万 | 180.28%324.25万 | 119.49%324.4万 | 143.29%384.4万 |
| -その他の非現金項目 | 116.11%144.3万 | -2,672.04%-895.8万 | -10,307.25%-844.6万 | -262.82%-28.3万 | -71.76%-14.6万 | -5.06%-8.3万 | 49.62%-32.32万 | -16.85%-8.12万 | 17.02%-7.8万 | 58.33%-8.5万 |
| 運転資金の増減額 | 181.40%1,403万 | -323.29%-1,723.5万 | -241.03%-868万 | -126.31%-189.6万 | -129,400.00%-1,034.4万 | 165.21%368.5万 | 131.88%771.87万 | 165.89%615.47万 | 427.99%720.7万 | -99.49%8,000 |
| -売掛金増減額 | 153.05%4,747.5万 | -41.11%-8,948.9万 | -409.40%-5,786万 | -158.77%-1,129.8万 | 46.15%-2,480.1万 | 108.09%447万 | -242.25%-6,341.71万 | 8,341.44%1,870.09万 | 508.26%1,922.5万 | -839.90%-4,605.9万 |
| -未払金の変更 | -146.70%-3,354.3万 | 1.92%7,183.2万 | 489.92%4,950.5万 | 176.36%927.5万 | -69.53%1,395万 | -101.81%-89.8万 | 214.77%7,047.89万 | -657.19%-1,269.61万 | -294.04%-1,214.7万 | 1,101.84%4,578.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -76.78%9.8万 | -35.75%42.2万 | -316.94%-32.5万 | -1.55%12.7万 | 79.15%50.7万 | 18.95%11.3万 | 223.38%65.68万 | 180.82%14.98万 | 169.35%12.9万 | 445.12%28.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -1.26%-1,356.3万 | -89.68%-1,339.4万 | 666.49%2.8万 | -121.03%-670.6万 | -120.50%-670.1万 | 98.49%-1.5万 | -117.78%-706.13万 | 100.23%3,653 | -88.21%-303.4万 | -151,850.00%-303.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.67万 | 288 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.38%5,829.4万 | -38.12%5,141.3万 | -55.03%1,172万 | -35.69%1,536.7万 | -92.86%143.9万 | 76.52%2,288.7万 | 98.03%8,307.93万 | 121.04%2,606.33万 | 149.39%2,389.7万 | 69.52%2,015.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -98.35%-72.2万 | 32.21%-36.4万 | 64.23%-14.2万 | -124.00%-5.6万 | 39.29%-6.8万 | -3,133.33%-9.7万 | -10.90%-53.7万 | -42.70%-39.7万 | 74.23%-2.5万 | -154.55%-11.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 170.17%68.7万 | 8,587,400.00%68.7万 | --0 | --0 | ---- | -97,899,100.00%-97.9万 | --8 | --0 | ---97.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---586.6万 | --14.1万 | ---1.9万 | --1.3万 | ---600.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 229.20%387.8万 | 222.14%117.8万 | 627.35%64.5万 | 221.84%28万 | 68.75%16.2万 | -3.19%9.1万 | -49.92%36.57万 | -10.63%8.87万 | -23.68%8.7万 | -55.56%9.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---1,471万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 380,097.40%58.52万 | --1,196 | ---- | ---1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.70%-1,155.4万 | -672.43%-436.5万 | 533.41%133.1万 | 230.65%20.5万 | 110.74%10.7万 | -988.61%-600.7万 | -344.25%-56.51万 | -70.95%-30.71万 | 264.71%6.2万 | -679.07%-99.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.52%-229.8万 | -3.39%-231万 | -3.57%-57.2万 | -3.37%-58.2万 | -8.93%-61万 | 2.33%-54.6万 | 12.10%-223.43万 | 1.87%-55.23万 | 15.47%-56.3万 | 15.41%-56万 |
| 配当金支払総額 | -4.00%-4,810万 | -31.58%-4,625万 | --0 | 0.00%-2,035万 | -75.00%-2,590万 | ---- | -153.33%-3,515万 | --0 | -46.67%-2,035万 | ---1,480万 |
| 少数株主の現金配当 | 67.57%-169万 | 0.61%-521.1万 | 74.17%-84.5万 | ---126.8万 | -57.15%-309.9万 | ---- | -253.43%-524.31万 | -654,326.80%-327.11万 | --0 | -32.88%-197.2万 |
| 支払利息CFF | -12.50%-3.6万 | 24.75%-3.2万 | 86.71%-1,000 | 22.22%-7,000 | -45.45%-1.6万 | 46.67%-8,000 | 52.10%-4.25万 | 74.73%-7,523 | 55.00%-9,000 | 8.33%-1.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.95%-5,221.4万 | -26.09%-5,380.3万 | 62.99%-141.8万 | -6.14%-2,220.7万 | -70.82%-2,962.5万 | 3.48%-55.4万 | -137.20%-4,266.99万 | -547.03%-383.09万 | -43.69%-2,092.2万 | -703.66%-1,734.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.64%1.39億 | 37.68%1.46億 | 2.86%1.27億 | 10.95%1.34億 | 36.28%1.62億 | 37.68%1.46億 | 29.67%1.06億 | 30.55%1.24億 | 21.01%1.21億 | 32.33%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.96%-547.4万 | -116.95%-675.5万 | -46.94%1,163.3万 | -318.47%-663.5万 | -1,647.91%-2,807.9万 | 24.93%1,632.6万 | 64.68%3,984.43万 | 98.97%2,192.53万 | 161.21%303.7万 | -81.68%181.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.94%1.33億 | -4.64%1.39億 | -4.64%1.39億 | 2.86%1.27億 | 10.95%1.34億 | 36.28%1.62億 | 37.68%1.46億 | 37.68%1.46億 | 30.55%1.24億 | 21.01%1.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.79%5,757.2万 | -38.16%5,104.5万 | -54.90%1,157.5万 | -35.87%1,531万 | -93.16%137万 | 75.81%2,279万 | 99.07%8,254.22万 | 123.00%2,566.62万 | 151.68%2,387.2万 | 69.21%2,004.1万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
