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| (FY)2024/01/29 | (Q4)2024/01/29 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.48%2.44億 | 90.28%7,488.6万 | 486.33%1,689.8万 | 46.65%9,994.3万 | 133.79%5,255.7万 | -36.56%1.26億 | -3.83%3,935.5万 | -154.00%-437.4万 | -36.89%6,814.9万 | -45.18%2,248万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.37%6,070.3万 | -287.43%-6,007万 | -45.17%1,078.2万 | -9.11%5,145.3万 | 1.97%5,853.8万 | 26.21%1.66億 | 26.14%3,204.9万 | -24.32%1,966.6万 | 10.01%5,661.2万 | 101.66%5,740.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -192.67%-175.6万 | --0 | --0 | --0 | ---175.6万 | 95.79%-60万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 34.58%6,406.6万 | 24.23%1,758.7万 | 26.78%1,602万 | 43.92%1,528.7万 | 48.89%1,517.2万 | 19.19%4,760.5万 | 32.43%1,415.7万 | 27.93%1,263.6万 | 9.60%1,062.2万 | 5.24%1,019万 |
| 繰延税金 | -1,179.59%-2,389万 | -2,050.11%-3,033.8万 | 316.07%499.7万 | -244.73%-320.6万 | 740.58%465.7万 | -146.05%-186.7万 | -250.27%-141.1万 | 35.86%120.1万 | -243.74%-93万 | -145.90%-72.7万 |
| その他の非現金項目 | 65.41%56.9万 | 20.93%10.4万 | 12.79%9.7万 | 11.63%9.6万 | 216.28%27.2万 | -77.55%34.4万 | -82.38%8.6万 | -90.14%8.6万 | 0.00%8.6万 | 0.00%8.6万 |
| 運転資金の増減額 | 116.31%1,592.4万 | 428.00%2,996.9万 | 54.27%-1,852.4万 | 4,275.00%3,206.4万 | 41.56%-2,758.5万 | -481.75%-9,761.4万 | -539.91%-913.7万 | -103.71%-4,050.7万 | -101.73%-76.8万 | -4,425.60%-4,720.2万 |
| -売掛金増減額 | -800.06%-1,510.3万 | -117.57%-343.8万 | 98.43%-9.3万 | 9.81%2,597.2万 | 3.70%-3,754.4万 | 5.09%-167.8万 | 54.27%1,956.4万 | 58.82%-590.5万 | 9,374.90%2,365.1万 | -26,988.28%-3,898.8万 |
| -在庫増減額 | 179.16%6,250.7万 | 101.91%90.9万 | 127.11%365.1万 | 240.17%1,796万 | 891.20%3,998.7万 | -1,568.32%-7,896.6万 | -75.34%-4,763.4万 | 0.55%-1,346.5万 | -141.09%-1,281.3万 | -133.91%-505.4万 |
| -前払費用増減額 | 61.46%-493.1万 | 147.64%340.6万 | -247.48%-869.7万 | 93.73%-27.4万 | 108.84%63.4万 | -1,339.03%-1,279.3万 | -404.34%-714.9万 | 429.35%589.7万 | -84.15%-436.8万 | -262.27%-717.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -277.19%-2,522万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.08%1,423.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 92.78%-132.9万 | 993.17%5,313.9万 | 32.85%-1,499.7万 | -165.95%-1,180万 | -891.05%-2,767.1万 | -25.37%-1,841万 | 119.41%486.1万 | -59.38%-2,233.2万 | -56.34%-443.7万 | -87.14%349.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 134.28%161.2万 | 107.35%20.6万 | -680.78%-299.1万 | ---- | ---- | -209.99%-470.2万 | -47.65%-280.1万 | 112.55%51.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94.48%2.44億 | 90.28%7,488.6万 | 486.33%1,689.8万 | 46.65%9,994.3万 | 133.79%5,255.7万 | -36.56%1.26億 | -3.83%3,935.5万 | -154.00%-437.4万 | -36.89%6,814.9万 | -45.18%2,248万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.66%-8,398.1万 | -28.17%-2,825.7万 | 80.75%-2,308.6万 | 43.95%-1,710.4万 | -174.97%-1,553.4万 | 16.43%-1.52億 | -15.88%-2,204.7万 | 16.92%-1.2億 | -138.44%-3,051.6万 | 481.94%2,072万 |
| 固定資産取引の純額 | -54.22%-7,197.3万 | -36.72%-1,960.2万 | -83.44%-2,308.6万 | -40.91%-1,474.8万 | -56.65%-1,453.7万 | -169.63%-4,666.8万 | -283.24%-1,433.7万 | -41.26%-1,258.5万 | 7.36%-1,046.6万 | -88.43%-928万 |
| 事業取引の純額 | 95.46%-1,197.5万 | -108,287.50%-865.5万 | --0 | ---232.3万 | ---99.7万 | ---2.64億 | 100.05%8,000 | ---2.64億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 199.91%1.65億 | 100.10%1.5万 | 203.22%1.55億 | ---2,000万 | --3,000万 |
| その他の投資活動純額 | 99.47%-3.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -953.67%-628.3万 | -382.64%-773.3万 | --150万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.66%-8,398.1万 | -28.17%-2,825.7万 | 80.75%-2,308.6万 | 43.95%-1,710.4万 | -174.97%-1,553.4万 | 16.43%-1.52億 | -15.88%-2,204.7万 | 16.92%-1.2億 | -138.44%-3,051.6万 | 481.94%2,072万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298.21%-1.61億 | -89.40%-4,675.6万 | -94.01%646.5万 | -122.30%-8,476.7万 | 36.27%-3,611.4万 | 69.80%-1,152.7万 | -64.14%-2,468.7万 | 1,708.27%1.08億 | -464.08%-3,813.2万 | -486.53%-5,667.1万 |
| 借入金純額 | -175.38%-8,970.7万 | -222.75%-3,691.6万 | -86.39%1,774.8万 | ---4,583.5万 | ---2,470.4万 | --1.19億 | ---1,143.8万 | --1.3億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 79.87%-1,813.4万 | 856.07%1,034.3万 | 95.35%-63.9万 | 3.01%-2,844万 | 101.32%60.2万 | -1,204.11%-9,007.5万 | 82.79%-136.8万 | -3,707.09%-1,374.3万 | -8,699.12%-2,932.3万 | -14,274.22%-4,564.1万 |
| 配当金支払総額 | -18.26%-4,172.9万 | -17.52%-1,024.2万 | -21.74%-1,064.4万 | -19.11%-1,049.2万 | -14.76%-1,035.1万 | -28.15%-3,528.7万 | -22.94%-871.5万 | -23.24%-874.3万 | -24.05%-880.9万 | -44.27%-902万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -213.99%-994.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.13%-316.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.36%-166.1万 | --0 | --0 | --0 | 17.36%-166.1万 | -168.36%-201万 | --0 | --0 | --0 | -168.36%-201万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,298.21%-1.61億 | -89.40%-4,675.6万 | -94.01%646.5万 | -122.30%-8,476.7万 | 36.27%-3,611.4万 | 69.80%-1,152.7万 | -64.14%-2,468.7万 | 1,708.27%1.08億 | -464.08%-3,813.2万 | -486.53%-5,667.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.33%882.6万 | -47.39%787.9万 | -75.09%779万 | -69.46%971.2万 | -80.33%882.6万 | -32.05%4,485.9万 | -60.56%1,497.6万 | -82.67%3,126.9万 | -65.47%3,179.9万 | -32.05%4,485.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.69%-86.9万 | 98.28%-12.7万 | 101.70%27.7万 | -286.37%-192.8万 | 106.75%90.9万 | -73.24%-3,766.4万 | -207.64%-737.9万 | 88.59%-1,631.5万 | -100.56%-49.9万 | -151.98%-1,347.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.64%-35.3万 | -112.04%-14.8万 | -954.55%-18.8万 | 119.35%6,000 | -105.60%-2.3万 | 177.85%163.1万 | 4,289.29%122.9万 | -95.79%2.2万 | 73.95%-3.1万 | 165.16%41.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.85%760.4万 | -13.85%760.4万 | -47.39%787.9万 | -75.09%779万 | -69.46%971.2万 | -80.33%882.6万 | -80.33%882.6万 | -60.56%1,497.6万 | -82.67%3,126.9万 | -65.47%3,179.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.58%1.7億 | 120.98%5,528.4万 | 63.51%-618.8万 | 47.70%8,519.5万 | 171.93%3,589.5万 | -52.48%7,894.2万 | -26.76%2,501.8万 | -1,996.29%-1,695.9万 | -40.34%5,768.3万 | -63.41%1,320万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
