(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.78%-937.4万 | -100.66%-8,138万 | -67.86%-982.5万 | 16.76%-1,589.5万 | -227.43%-2,826.4万 | -292.72%-2,739.6万 | -31,338.76%-4,055.6万 | -21.86%-585.3万 | -1,909.5万 | -863.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 58.73%-1,186.7万 | -10.64%-7,933.6万 | 18.95%-1,949.8万 | 43.80%-1,936.2万 | -119.64%-1,171.8万 | -266.02%-2,875.8万 | -581.53%-7,170.4万 | -314.92%-2,405.7万 | ---3,445.5万 | ---533.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -127.81%-191.2万 | 48.33%-633.7万 | 84.58%-153.5万 | 50.50%-286.7万 | -681.12%-881.1万 | 49.22%687.6万 | -728.33%-1,226.5万 | -604.72%-995.3万 | ---579.2万 | ---112.8万 |
減価償却費及び償却費 | 0.16%62.5万 | 135.75%267.1万 | 381.74%160.9万 | 22.41%35.5万 | -68.08%8.3万 | 150.60%62.4万 | 29.78%113.3万 | 32.54%33.4万 | --29万 | --26万 |
その他の非現金項目 | -50.56%17.7万 | -98.85%30.7万 | -613.23%-183.3万 | -96.11%102.6万 | 55.88%75.6万 | 72.12%35.8万 | 6,750.64%2,678.6万 | -190.81%-25.7万 | --2,635万 | --48.5万 |
運転資金の増減額 | 108.29%81.4万 | -260.81%-1,520.1万 | -86.32%333.1万 | 150.33%311.3万 | -219.84%-1,183.1万 | -95.81%-981.4万 | 66.16%945.3万 | 1,169.35%2,434.9万 | ---618.5万 | ---369.9万 |
-売掛金増減額 | 107.75%48万 | -5,805.56%-850.4万 | -85.03%218.7万 | 143.31%323.1万 | -59.21%-773.1万 | -154.46%-619.1万 | 95.14%-14.4万 | 1,719.29%1,460.6万 | ---746.1万 | ---485.6万 |
-在庫増減額 | 156.01%377.1万 | 89.86%-118.1万 | 153.83%498万 | 541.05%523.1万 | -765.99%-465.9万 | -151.70%-673.3万 | -235.90%-1,164.9万 | -692.80%-925.2万 | --81.6万 | ---53.8万 |
-前払費用増減額 | -77.12%126.1万 | 159.33%622.6万 | 102.88%15.8万 | -47.77%-268.8万 | 1,305.95%324.4万 | 289.29%551.2万 | -960.97%-1,049.3万 | -1,276.69%-549.3万 | ---181.9万 | ---26.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -209.34%-566.1万 | -133.38%-1,072万 | -115.12%-381.9万 | -217.69%-240.2万 | -248.77%-266.9万 | -160.56%-183万 | 171.76%3,211.7万 | 7,001.64%2,526万 | --204.1万 | --179.4万 |
-その他運転資金の変動 | 268.36%96.3万 | -170.37%-102.2万 | 77.33%-17.5万 | -208.82%-25.9万 | -109.41%-1.6万 | -3,985.71%-57.2万 | -129.30%-37.8万 | -238.60%-77.2万 | --23.8万 | --17万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.78%-937.4万 | -100.66%-8,138万 | -67.86%-982.5万 | 16.76%-1,589.5万 | -227.43%-2,826.4万 | -292.72%-2,739.6万 | -31,338.76%-4,055.6万 | -21.86%-585.3万 | ---1,909.5万 | ---863.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.86%-8,000 | 22.52%-156.5万 | 64.78%-16.2万 | 81.20%-16万 | 20.38%-54.3万 | -2,492.59%-70万 | -91.29%-202万 | -296.55%-46万 | -85.1万 | -68.2万 |
固定資産取引の純額 | 97.44%-6,000 | 34.37%-63.6万 | -81.40%-15.6万 | 85.05%-6.1万 | 59.43%-18.5万 | -1,131.58%-23.4万 | -0.21%-96.9万 | -3.61%-8.6万 | ---40.8万 | ---45.6万 |
無形資産取引の純額 | 99.57%-2,000 | 11.61%-92.9万 | 98.40%-6,000 | 77.65%-9.9万 | -58.41%-35.8万 | -5,725.00%-46.6万 | -1,080.90%-105.1万 | -1,033.33%-37.4万 | ---44.3万 | ---22.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.86%-8,000 | 22.52%-156.5万 | 64.78%-16.2万 | 81.20%-16万 | 20.38%-54.3万 | -2,492.59%-70万 | -91.29%-202万 | -296.55%-46万 | ---85.1万 | ---68.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,188.14%2,291.6万 | -100.73%-87.8万 | 85.54%-195.6万 | -98.39%197.3万 | -130.66%-267.4万 | -36.58%177.9万 | 1,767.78%1.21億 | -477.59%-1,352.9万 | 1.23億 | 872.1万 |
借入金純額 | -518.50%-724万 | 57.09%-149.6万 | 85.52%-195.9万 | 228.30%157.3万 | -132.62%-284万 | -32.45%173万 | -154.98%-348.6万 | -438.26%-1,352.7万 | ---122.6万 | --870.6万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 218.37%15.6万 | -99.50%61.8万 | 250.00%3,000 | -99.68%40万 | 1,006.67%16.6万 | -79.92%4.9万 | 105,974.36%1.24億 | 99.39%-2,000 | --1.24億 | --1.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,188.14%2,291.6万 | -100.73%-87.8万 | 85.54%-195.6万 | -98.39%197.3万 | -130.66%-267.4万 | -36.58%177.9万 | 1,767.78%1.21億 | -477.59%-1,352.9万 | --1.23億 | --872.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -88.18%1,123.1万 | 458.85%9,505.4万 | -79.83%2,317.4万 | 204.93%3,725.6万 | 436.55%6,873.7万 | 458.85%9,505.4万 | 44.93%1,700.9万 | 526.31%1.15億 | --1,221.8万 | --1,281.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 151.43%1,353.4万 | -207.40%-8,382.3万 | 39.81%-1,194.3万 | -113.71%-1,408.2万 | -5,208.77%-3,148.1万 | -526.89%-2,631.7万 | 1,380.09%7,804.5万 | -1,385.18%-1,984.2万 | --1.03億 | ---59.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -63.97%2,476.5万 | -88.18%1,123.1万 | -88.18%1,123.1万 | -79.83%2,317.4万 | 204.93%3,725.6万 | 436.55%6,873.7万 | 458.85%9,505.4万 | 458.85%9,505.4万 | --1.15億 | --1,221.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 66.61%-938.2万 | -94.82%-8,294.5万 | -58.20%-998.7万 | 19.51%-1,605.5万 | -209.29%-2,880.7万 | -301.20%-2,809.6万 | -3,492.91%-4,257.6万 | -28.34%-631.3万 | ---1,994.6万 | ---931.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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