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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -63.97%2,476.5万 | -88.18%1,123.1万 | -88.18%1,123.1万 | -79.83%2,317.4万 | 204.93%3,725.6万 | --6,873.7万 | 458.85%9,505.4万 | 458.85%9,505.4万 | --1.15億 | --1,221.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -63.97%2,476.5万 | -88.18%1,123.1万 | -88.18%1,123.1万 | -79.83%2,317.4万 | 204.93%3,725.6万 | --6,873.7万 | 458.85%9,505.4万 | 458.85%9,505.4万 | --1.15億 | --1,221.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.46%1,539.5万 | 52.45%1,595.8万 | 52.45%1,595.8万 | -16.49%2,052.3万 | 37.92%2,398.9万 | --1,663.6万 | -0.54%1,046.8万 | -0.54%1,046.8万 | --2,457.6万 | --1,739.4万 |
| -売掛金 | -7.46%1,539.5万 | 52.45%1,595.8万 | 52.45%1,595.8万 | -16.49%2,052.3万 | 37.92%2,398.9万 | --1,663.6万 | -0.54%1,046.8万 | -0.54%1,046.8万 | --2,457.6万 | --1,739.4万 |
| 棚卸資産 | -40.34%1,474.4万 | 2.98%1,851.5万 | 2.98%1,851.5万 | 132.66%2,378.9万 | 165.92%2,938.7万 | --2,471.3万 | 127.25%1,798万 | 127.25%1,798万 | --1,022.5万 | --1,105.1万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --680.5万 | ---- |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --401.9万 |
| その他の流動資産 | -25.48%495.7万 | -54.86%555.8万 | -54.86%555.8万 | 2,051.59%608.9万 | 148.23%329.4万 | --665.2万 | 467.94%1,231.3万 | 467.94%1,231.3万 | --28.3万 | --132.7万 |
| 流動資産合計 | -48.72%5,986.1万 | -62.26%5,126.2万 | -62.26%5,126.2万 | -53.07%7,357.5万 | 104.15%9,392.6万 | --1.17億 | 261.08%1.36億 | 261.08%1.36億 | --1.57億 | --4,600.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -38.14%276.2万 | 80.11%336.8万 | 80.11%336.8万 | 109.53%395.8万 | 153.70%462.5万 | --446.5万 | 8.85%187万 | 8.85%187万 | --188.9万 | --182.3万 |
| -有形固定資産総額 | -9.00%607.9万 | 70.15%642.5万 | 70.15%642.5万 | 95.06%682.5万 | --715.9万 | --668万 | 38.01%377.6万 | 38.01%377.6万 | --349.9万 | ---- |
| -減価償却累計额 | -49.75%-331.7万 | -60.39%-305.7万 | -60.39%-305.7万 | -78.07%-286.7万 | ---253.4万 | ---221.5万 | -87.23%-190.6万 | -87.23%-190.6万 | ---161万 | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 8.20%227万 | 34.38%227.9万 | 34.38%227.9万 | 92.95%232.5万 | 195.57%240.3万 | --209.8万 | 180.33%169.6万 | 180.33%169.6万 | --120.5万 | --81.3万 |
| -その他の無形資産 | 8.20%227万 | 34.38%227.9万 | 34.38%227.9万 | 92.95%232.5万 | 195.57%240.3万 | --209.8万 | 180.33%169.6万 | 180.33%169.6万 | --120.5万 | --81.3万 |
| その他の非流動資産 | 26.99%103.5万 | 79.43%119.5万 | 79.43%119.5万 | 106.53%82.2万 | 407.65%92.9万 | --81.5万 | 267.96%66.6万 | 267.96%66.6万 | --39.8万 | --18.3万 |
| 非流動資産合計 | -17.77%606.7万 | 61.67%684.2万 | 61.67%684.2万 | 103.47%710.5万 | 182.26%795.7万 | --737.8万 | 69.01%423.2万 | 69.01%423.2万 | --349.2万 | --281.9万 |
| 資産合計 | -46.88%6,592.8万 | -58.51%5,810.4万 | -58.51%5,810.4万 | -49.66%8,068万 | 108.66%1.02億 | --1.24億 | 249.09%1.4億 | 249.09%1.4億 | --1.6億 | --4,882.8万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 31.12%3,084.1万 | 9.61%3,043.2万 | 9.61%3,043.2万 | 57.55%2,849.3万 | 41.96%2,758.9万 | --2,352.1万 | 69.52%2,776.5万 | 69.52%2,776.5万 | --1,808.5万 | --1,943.4万 |
| -買掛金 | 31.12%3,084.1万 | 9.61%3,043.2万 | 9.61%3,043.2万 | 73.10%2,849.3万 | 41.96%2,758.9万 | --2,352.1万 | 69.52%2,776.5万 | 69.52%2,776.5万 | --1,646万 | --1,943.4万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --162.5万 | ---- |
| 当期の未払費用 | -60.07%1,403.8万 | -37.02%1,998.4万 | -37.02%1,998.4万 | 60.60%2,538.5万 | 130.57%2,870.4万 | --3,515.6万 | 199.57%3,173万 | 199.57%3,173万 | --1,580.6万 | --1,244.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -59.21%479.8万 | 76.21%1,503.8万 | 76.21%1,503.8万 | -17.33%1,699.7万 | -43.69%1,542.4万 | --1,176.4万 | -54.26%853.4万 | -54.26%853.4万 | --2,056万 | --2,739.1万 |
| -短期借入金 | -59.21%479.8万 | 76.21%1,503.8万 | 76.21%1,503.8万 | -17.33%1,699.7万 | -43.69%1,542.4万 | --1,176.4万 | -54.26%853.4万 | -54.26%853.4万 | --2,056万 | --2,739.1万 |
| 流動性繰延負債 | -7.62%104.2万 | 8.20%114.8万 | 8.20%114.8万 | -32.87%125.4万 | -31.09%114.6万 | --112.8万 | -35.42%106.1万 | -35.42%106.1万 | --186.8万 | --166.3万 |
| 流動負債合計 | -29.13%5,071.9万 | -3.60%6,660.2万 | -3.60%6,660.2万 | 28.07%7,212.9万 | 19.57%7,286.3万 | --7,156.9万 | 46.15%6,909万 | 46.15%6,909万 | --5,631.9万 | --6,093.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -50.97%421.5万 | -85.46%116.2万 | -85.46%116.2万 | -83.26%158.9万 | -80.80%211万 | --859.6万 | -21.48%799.3万 | -21.48%799.3万 | --949.2万 | --1,099.1万 |
| -長期借入金 | -46.10%350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --649.3万 | -21.48%799.3万 | -21.48%799.3万 | --949.2万 | --1,099.1万 |
| -リース債務 | -66.00%71.5万 | --116.2万 | --116.2万 | --158.9万 | --211万 | --210.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.4万 | --44.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 78.98%2,494.5万 | -89.75%72.4万 | -89.75%72.4万 | -86.72%225.9万 | -40.19%512.6万 | --1,393.7万 | 135.92%706.1万 | 135.92%706.1万 | --1,701.4万 | --857.1万 |
| 転換可能優先株式 | --452万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 918.78%200.7万 | -64.75%25.1万 | -64.75%25.1万 | 2,084.62%28.4万 | 1,792.31%24.6万 | --19.7万 | 44.13%71.2万 | 44.13%71.2万 | --1.3万 | --1.3万 |
| 非流動負債合計 | 57.00%3,568.7万 | -86.45%213.7万 | -86.45%213.7万 | -84.69%413.2万 | -62.63%748.2万 | --2,273万 | 15.36%1,576.6万 | 15.36%1,576.6万 | --2,698.3万 | --2,002.3万 |
| 負債合計 | -8.37%8,640.6万 | -18.99%6,873.9万 | -18.99%6,873.9万 | -8.45%7,626.1万 | -0.76%8,034.5万 | --9,429.9万 | 39.25%8,485.6万 | 39.25%8,485.6万 | --8,330.2万 | --8,096万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 0.00%1.1万 | -99.98%1.1万 | --1.1万 | -99.98%1.1万 | -99.98%1.1万 | --1.1万 | --4,718.9万 |
| -普通株式 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 9.09%1.2万 | 0.00%1.1万 | 1,000.00%1.1万 | --1.1万 | 450.00%1.1万 | 450.00%1.1万 | --1.1万 | --1,000 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --4,718.8万 |
| 利益剰余金 | -36.27%-2.35億 | -55.32%-2.23億 | -55.32%-2.23億 | -70.28%-2.03億 | -116.58%-1.84億 | ---1.72億 | -99.98%-1.43億 | -99.98%-1.43億 | ---1.19億 | ---8,491万 |
| 資本剰余金 | 6.01%2.14億 | 6.80%2.12億 | 6.80%2.12億 | 5.77%2.08億 | 3,575.52%2.05億 | --2.02億 | 5,257.49%1.99億 | 5,257.49%1.99億 | --1.96億 | --558.9万 |
| 株主資本 | -168.68%-2,047.8万 | -119.27%-1,063.5万 | -119.27%-1,063.5万 | -94.26%441.9万 | 167.03%2,153.8万 | --2,981.7万 | 365.07%5,519.1万 | 365.07%5,519.1万 | --7,697.5万 | ---3,213.2万 |
| 資本合計 | -168.68%-2,047.8万 | -119.27%-1,063.5万 | -119.27%-1,063.5万 | -94.26%441.9万 | 167.03%2,153.8万 | --2,981.7万 | 365.07%5,519.1万 | 365.07%5,519.1万 | --7,697.5万 | ---3,213.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
