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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.71%1,839.7万 | 47.42%1,655.7万 | 47.42%1,655.7万 | -34.56%1,516.5万 | -33.58%2,474.6万 | -63.97%2,476.5万 | -88.18%1,123.1万 | -88.18%1,123.1万 | -79.83%2,317.4万 | 204.93%3,725.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -25.71%1,839.7万 | 47.42%1,655.7万 | 47.42%1,655.7万 | -34.56%1,516.5万 | -33.58%2,474.6万 | -63.97%2,476.5万 | -88.18%1,123.1万 | -88.18%1,123.1万 | -79.83%2,317.4万 | 204.93%3,725.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -24.68%1,159.6万 | -12.44%1,397.3万 | -12.44%1,397.3万 | -54.11%941.8万 | -45.90%1,297.8万 | -7.46%1,539.5万 | 52.45%1,595.8万 | 52.45%1,595.8万 | -16.49%2,052.3万 | 37.92%2,398.9万 |
| -売掛金 | -24.68%1,159.6万 | -12.44%1,397.3万 | -12.44%1,397.3万 | -54.11%941.8万 | -45.90%1,297.8万 | -7.46%1,539.5万 | 52.45%1,595.8万 | 52.45%1,595.8万 | -16.49%2,052.3万 | 37.92%2,398.9万 |
| 棚卸資産 | -47.52%773.8万 | -64.93%649.3万 | -64.93%649.3万 | -53.60%1,103.8万 | -57.84%1,238.9万 | -40.34%1,474.4万 | 2.98%1,851.5万 | 2.98%1,851.5万 | 132.66%2,378.9万 | 165.92%2,938.7万 |
| その他の流動資産 | -53.84%228.8万 | -47.45%292.1万 | -47.45%292.1万 | -68.71%190.5万 | -50.43%163.3万 | -25.48%495.7万 | -54.86%555.8万 | -54.86%555.8万 | 2,051.59%608.9万 | 148.23%329.4万 |
| 流動資産合計 | -33.15%4,001.9万 | -22.08%3,994.4万 | -22.08%3,994.4万 | -49.00%3,752.6万 | -44.91%5,174.6万 | -48.72%5,986.1万 | -62.26%5,126.2万 | -62.26%5,126.2万 | -53.07%7,357.5万 | 104.15%9,392.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -68.68%86.5万 | -60.99%131.4万 | -60.99%131.4万 | -54.88%178.6万 | -51.39%224.8万 | -38.14%276.2万 | 80.11%336.8万 | 80.11%336.8万 | 109.53%395.8万 | 153.70%462.5万 |
| -有形固定資産総額 | -28.89%432.3万 | -26.89%469.7万 | -26.89%469.7万 | -26.01%505万 | -19.67%575.1万 | -9.00%607.9万 | 70.15%642.5万 | 70.15%642.5万 | 95.06%682.5万 | --715.9万 |
| -減価償却累計额 | -4.25%-345.8万 | -10.66%-338.3万 | -10.66%-338.3万 | -13.85%-326.4万 | -38.24%-350.3万 | -49.75%-331.7万 | -60.39%-305.7万 | -60.39%-305.7万 | -78.07%-286.7万 | ---253.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.69%220.9万 | -3.03%221万 | -3.03%221万 | -4.56%221.9万 | -6.24%225.3万 | 8.20%227万 | 34.38%227.9万 | 34.38%227.9万 | 92.95%232.5万 | 195.57%240.3万 |
| -その他の無形資産 | -2.69%220.9万 | -3.03%221万 | -3.03%221万 | -4.56%221.9万 | -6.24%225.3万 | 8.20%227万 | 34.38%227.9万 | 34.38%227.9万 | 92.95%232.5万 | 195.57%240.3万 |
| その他の非流動資産 | -29.18%73.3万 | -45.19%65.5万 | -45.19%65.5万 | -8.15%75.5万 | 9.47%101.7万 | 26.99%103.5万 | 79.43%119.5万 | 79.43%119.5万 | 106.53%82.2万 | 407.65%92.9万 |
| 非流動資産合計 | -37.25%380.7万 | -38.92%417.9万 | -38.92%417.9万 | -33.00%476万 | -30.65%551.8万 | -17.77%606.7万 | 61.67%684.2万 | 61.67%684.2万 | 103.47%710.5万 | 182.26%795.7万 |
| 資産合計 | -33.52%4,382.6万 | -24.06%4,412.3万 | -24.06%4,412.3万 | -47.59%4,228.6万 | -43.79%5,726.4万 | -46.88%6,592.8万 | -58.51%5,810.4万 | -58.51%5,810.4万 | -49.66%8,068万 | 108.66%1.02億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -47.91%1,606.4万 | -55.05%1,367.9万 | -55.05%1,367.9万 | -35.55%1,836.5万 | -17.51%2,275.8万 | 31.12%3,084.1万 | 9.61%3,043.2万 | 9.61%3,043.2万 | 57.55%2,849.3万 | 41.96%2,758.9万 |
| -買掛金 | -47.91%1,606.4万 | -55.05%1,367.9万 | -55.05%1,367.9万 | -35.55%1,836.5万 | -17.51%2,275.8万 | 31.12%3,084.1万 | 9.61%3,043.2万 | 9.61%3,043.2万 | 73.10%2,849.3万 | 41.96%2,758.9万 |
| 当期の未払費用 | -21.62%1,100.3万 | -24.68%1,505.1万 | -24.68%1,505.1万 | -60.09%1,013.2万 | -60.96%1,120.5万 | -60.07%1,403.8万 | -37.02%1,998.4万 | -37.02%1,998.4万 | 60.60%2,538.5万 | 130.57%2,870.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 134.35%1,124.4万 | 1.04%1,519.4万 | 1.04%1,519.4万 | -31.18%1,169.7万 | -13.25%1,338万 | -59.21%479.8万 | 76.21%1,503.8万 | 76.21%1,503.8万 | -17.33%1,699.7万 | -43.69%1,542.4万 |
| -短期借入金 | 134.35%1,124.4万 | 1.04%1,519.4万 | 1.04%1,519.4万 | -31.18%1,169.7万 | -13.25%1,338万 | -59.21%479.8万 | 76.21%1,503.8万 | 76.21%1,503.8万 | -17.33%1,699.7万 | -43.69%1,542.4万 |
| 流動性繰延負債 | 9.79%114.4万 | 1.57%116.6万 | 1.57%116.6万 | -27.59%90.8万 | -9.60%103.6万 | -7.62%104.2万 | 8.20%114.8万 | 8.20%114.8万 | -32.87%125.4万 | -31.09%114.6万 |
| 流動負債合計 | -22.21%3,945.5万 | -32.30%4,509万 | -32.30%4,509万 | -43.02%4,110.2万 | -33.60%4,837.9万 | -29.13%5,071.9万 | -3.60%6,660.2万 | -3.60%6,660.2万 | 28.07%7,212.9万 | 19.57%7,286.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | -98.11%2.2万 | -98.11%2.2万 | -64.00%57.2万 | 7.35%226.5万 | -50.97%421.5万 | -85.46%116.2万 | -85.46%116.2万 | -83.26%158.9万 | -80.80%211万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | --50万 | --200万 | -46.10%350万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | -98.11%2.2万 | -98.11%2.2万 | -95.47%7.2万 | -87.44%26.5万 | -66.00%71.5万 | --116.2万 | --116.2万 | --158.9万 | --211万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 2.05%2,545.7万 | 3,737.15%2,778.1万 | 3,737.15%2,778.1万 | 970.30%2,417.8万 | 418.42%2,657.4万 | 78.98%2,494.5万 | -89.75%72.4万 | -89.75%72.4万 | -86.72%225.9万 | -40.19%512.6万 |
| 転換可能優先株式 | 146.53%1,114.3万 | ---- | ---- | --691.2万 | --559.3万 | --452万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -64.87%70.5万 | 260.96%90.6万 | 260.96%90.6万 | 419.01%147.4万 | 619.11%176.9万 | 918.78%200.7万 | -64.75%25.1万 | -64.75%25.1万 | 2,084.62%28.4万 | 1,792.31%24.6万 |
| 非流動負債合計 | 4.53%3,730.5万 | 1,243.43%2,870.9万 | 1,243.43%2,870.9万 | 701.94%3,313.6万 | 383.84%3,620.1万 | 57.00%3,568.7万 | -86.45%213.7万 | -86.45%213.7万 | -84.69%413.2万 | -62.63%748.2万 |
| 負債合計 | -11.16%7,676万 | 7.36%7,379.9万 | 7.36%7,379.9万 | -2.65%7,423.8万 | 5.27%8,458万 | -8.37%8,640.6万 | -18.99%6,873.9万 | -18.99%6,873.9万 | -8.45%7,626.1万 | -0.76%8,034.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -91.67%1,000 | 785,500.00%785.6万 | 785,500.00%785.6万 | -90.91%1,000 | -90.91%1,000 | 9.09%1.2万 | -90.91%1,000 | -90.91%1,000 | 0.00%1.1万 | -99.98%1.1万 |
| -普通株式 | -91.67%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -90.91%1,000 | -90.91%1,000 | 9.09%1.2万 | -90.91%1,000 | -90.91%1,000 | 0.00%1.1万 | 1,000.00%1.1万 |
| -優先株 | ---- | --785.5万 | --785.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -7.57%-2.52億 | -14.77%-2.56億 | -14.77%-2.56億 | -22.37%-2.49億 | -32.19%-2.43億 | -36.27%-2.35億 | -55.32%-2.23億 | -55.32%-2.23億 | -70.28%-2.03億 | -116.58%-1.84億 |
| 資本剰余金 | 2.48%2.19億 | 2.83%2.18億 | 2.83%2.18億 | 4.39%2.17億 | 5.04%2.16億 | 6.01%2.14億 | 6.81%2.12億 | 6.81%2.12億 | 5.77%2.08億 | 3,575.52%2.05億 |
| 株主資本 | -60.83%-3,293.4万 | -179.04%-2,967.6万 | -179.04%-2,967.6万 | -823.06%-3,195.2万 | -226.83%-2,731.6万 | -168.68%-2,047.8万 | -119.27%-1,063.5万 | -119.27%-1,063.5万 | -94.26%441.9万 | 167.03%2,153.8万 |
| 資本合計 | -60.83%-3,293.4万 | -179.04%-2,967.6万 | -179.04%-2,967.6万 | -823.06%-3,195.2万 | -226.83%-2,731.6万 | -168.68%-2,047.8万 | -119.27%-1,063.5万 | -119.27%-1,063.5万 | -94.26%441.9万 | 167.03%2,153.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
