(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.79%41.67億 | 55.66%13.62億 | -5.82%9.06億 | -38.17%8.31億 | 55.91%10.68億 | 23.55%38.66億 | 18.24%8.75億 | 18.47%9.62億 | 79.20%13.44億 | -17.17%6.85億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -42.67%20.85億 | -35.88%8.56億 | -65.77%4.06億 | -75.24%3.36億 | 302.07%4.87億 | 156.85%36.37億 | -3.54%13.35億 | 1,747.22%11.86億 | 761.95%13.57億 | -177.99%-2.41億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 73.02%-1.94億 | 41.62%-3.17億 | 140.56%2.75億 | 74.70%-1.28億 | -102.38%-2,400万 | -244.38%-7.19億 | 41.99%-5.43億 | -214.92%-6.78億 | -187.69%-5.06億 | 277.53%10.08億 |
減価償却費及び償却費 | 63.97%18.25億 | 98.57%5.56億 | 67.01%4.86億 | 50.72%4.19億 | 37.88%3.64億 | -6.47%11.13億 | 2.19%2.8億 | -2.02%2.91億 | -10.61%2.78億 | -14.29%2.64億 |
繰延税金 | 265.52%1.44億 | 149.33%1.11億 | -188.64%-7,800万 | -18.97%4,700万 | 900.00%6,400万 | -314.29%-8,700万 | -11,150.00%-2.25億 | 8,700.00%8,800万 | --5,800万 | 60.00%-800万 |
その他の非現金項目 | -121.10%-2,300万 | --0 | -79.55%900万 | -45.83%1,300万 | -662.50%-4,500万 | 25.29%1.09億 | 1,000.00%3,300万 | 131.58%4,400万 | -46.67%2,400万 | -60.00%800万 |
運転資金の増減額 | 276.47%3.3億 | 3,220.00%1.56億 | -719.35%-1.92億 | 8.27%1.44億 | 164.16%2.22億 | -356.10%-1.87億 | -129.41%-500万 | 234.78%3,100万 | 504.55%1.33億 | -507.02%-3.46億 |
-売掛金増減額 | 215.79%3.52億 | 154.55%8,400万 | -176.99%-2.51億 | 226.54%2.05億 | 162.67%3.14億 | 8.71%-3.04億 | 171.74%3,300万 | 1,404.00%3.26億 | -68.75%-1.62億 | -201.81%-5.01億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -708.00%-3.04億 | 71.43%-1,600万 | 100.69%200万 | -142.56%-1.03億 | -222.22%-1.87億 | -81.82%5,000万 | -187.50%-5,600万 | -2,323.08%-2.89億 | 218.42%2.42億 | 25.41%1.53億 |
-その他流動負債の変動 | -21.43%1,100万 | 0.00%700万 | -25.00%-500万 | -127.27%-300万 | --1,200万 | 300.00%1,400万 | 450.00%700万 | 55.56%-400万 | 1,200.00%1,100万 | --0 |
-その他運転資金の変動 | 411.32%2.71億 | 636.36%8,100万 | 3,200.00%6,200万 | 7.14%4,500万 | 4,050.00%8,300万 | 120.83%5,300万 | 1,000.00%1,100万 | 0.00%-200万 | -2.33%4,200万 | 111.11%200万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.79%41.67億 | 55.66%13.62億 | -5.82%9.06億 | -38.17%8.31億 | 55.91%10.68億 | 23.55%38.66億 | 18.24%8.75億 | 18.47%9.62億 | 79.20%13.44億 | -17.17%6.85億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.01%-55.19億 | -34.35%-7.94億 | -223.48%-8.54億 | -485.21%-30.08億 | -106.95%-8.63億 | -240.19%-17.86億 | -45.93%-5.91億 | 28.07%-2.64億 | -190.49%-5.14億 | -29.91%-4.17億 |
資本支出 | -49.86%-27.44億 | -84.36%-6.6億 | -63.21%-8.34億 | -25.24%-6.4億 | -35.25%-6.1億 | -20.54%-18.31億 | 14.96%-3.58億 | -40.00%-5.11億 | -33.42%-5.11億 | -28.86%-4.51億 |
事業取引の純額 | -4,606.90%-27.3億 | 110.63%2,700万 | -122.07%-4,700万 | -84,000.00%-25.23億 | -1,235.71%-1.87億 | -105.72%-5,800万 | ---2.54億 | 2,762.50%2.13億 | -100.29%-300万 | -1,500.00%-1,400万 |
投資商品取引の純額 | -143.69%-4,500万 | -866.67%-1.61億 | -20.59%2,700万 | --1.55億 | -237.50%-6,600万 | 615.00%1.03億 | 31.25%2,100万 | 466.67%3,400万 | --0 | 71.43%4,800万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -209.01%-55.19億 | -34.35%-7.94億 | -223.48%-8.54億 | -485.21%-30.08億 | -106.95%-8.63億 | -240.19%-17.86億 | -45.93%-5.91億 | 28.07%-2.64億 | -190.49%-5.14億 | -29.91%-4.17億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.92%13.59億 | -89.23%-5.62億 | 85.34%-1.01億 | 302.57%22.06億 | 4.66%-1.84億 | 6.24%-22.68億 | -100.68%-2.97億 | -23.70%-6.89億 | 9.78%-10.89億 | 61.93%-1.93億 |
借入金純額 | 259.69%20.92億 | -789.58%-4.27億 | 108.61%2,600万 | 367.08%23.77億 | 265.71%1.16億 | 40.07%-13.1億 | -4,700.00%-4,800万 | 41.92%-3.02億 | 24.70%-8.9億 | 85.51%-7,000万 |
株式発行/消却(ネット) | 40.75%-4.26億 | 71.81%-5,300万 | 86.15%-4,500万 | 34.07%-8,900万 | -236.62%-2.39億 | -547.75%-7.19億 | -69.37%-1.88億 | ---3.25億 | ---1.35億 | ---7,100万 |
配当金支払総額 | -28.45%-3.07億 | -34.43%-8,200万 | -32.26%-8,200万 | -28.13%-8,200万 | -17.31%-6,100万 | -95.90%-2.39億 | -69.44%-6,100万 | -67.57%-6,200万 | -156.00%-6,400万 | -116.67%-5,200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.92%13.59億 | -89.23%-5.62億 | 85.34%-1.01億 | 302.57%22.06億 | 4.66%-1.84億 | 6.24%-22.68億 | -100.68%-2.97億 | -23.70%-6.89億 | 9.78%-10.89億 | 61.93%-1.93億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -97.44%500万 | -83.33%300万 | 550.00%5,200万 | -90.41%2,600万 | -97.44%500万 | 1,850.00%1.95億 | 125.00%1,800万 | -93.44%800万 | 2,911.11%2.71億 | 1,850.00%1.95億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 103.72%700万 | 146.15%600万 | -644.44%-4,900万 | 111.20%2,900万 | -72.00%2,100万 | -201.62%-1.88億 | -106.95%-1,300万 | 108.04%900万 | -333.33%-2.59億 | 7,600.00%7,500万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -350.00%-900万 | ---600万 | --0 | 25.00%-300万 | --0 | ---200万 | --0 | 150.00%100万 | -300.00%-400万 | --100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.00%300万 | -40.00%300万 | -83.33%300万 | 550.00%5,200万 | -90.41%2,600万 | -97.44%500万 | -97.44%500万 | 125.00%1,800万 | -93.44%800万 | 2,911.11%2.71億 |
フリーキャッシュ・フロー | -30.07%14.23億 | 35.78%7.02億 | -84.04%7,200万 | -77.07%1.91億 | 95.73%4.58億 | 26.40%20.35億 | 62.07%5.17億 | 0.89%4.51億 | 126.98%8.33億 | -50.94%2.34億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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