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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.33%-2,300万 | -109.30%-1.06億 | -176.83%-2.42億 | -129.63%-5,600万 | -76.88%8,900万 | -58.96%1.03億 | 106.15%11.4億 | 98.11%3.15億 | 3.85%1.89億 | 198.45%3.85億 |
| 繰延税金 | ---- | 81.51%-2,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -236.78%-1.19億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -27.27%1,600万 | -97.39%300万 | 69.83%-8,900万 | -73.04%3,100万 | -90.10%1,000万 | -80.53%2,200万 | 98.28%1.15億 | -626.79%-2.95億 | 116.98%1.15億 | 304.00%1.01億 |
| 運転資金の増減額 | 135.42%1,700万 | 109.18%5,400万 | -13.97%1.97億 | 119.73%2,900万 | 70.26%-1.24億 | 80.95%-4,800万 | -121.89%-5.88億 | 186.25%2.29億 | -61.54%-1.47億 | -136.93%-4.17億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 388.57%1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.48%-3,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 227.91%1.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.14%-1.29億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.65%3,800万 | -58.23%3.25億 | -18.34%2.36億 | -104.62%-1,100万 | -75.96%2,500万 | -49.66%7,400万 | 30.32%7.78億 | -24.74%2.89億 | 32.22%2.38億 | 1,633.33%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 36.99%-9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.66%-1.46億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -142.86%-1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.36%-700万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 1,316.67%7,300万 | -60.00%-800万 | --400万 | --0 | --1億 | 68.42%-600万 | ---500万 | --0 | --400万 |
| その他の投資活動純額 | -357.14%-6,400万 | --100万 | -20.00%-7,200万 | 55.26%-1,700万 | 9.68%-2,800万 | 51.72%-1,400万 | ---- | -62.16%-6,000万 | -22.58%-3,800万 | 8.82%-3,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.42%-6,400万 | 77.99%-3,500万 | -23.08%-8,000万 | 65.79%-1,300万 | -3.70%-2,800万 | 396.55%8,600万 | -6.71%-1.59億 | -75.68%-6,500万 | -22.58%-3,800万 | 20.59%-2,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 46.67%-1,600万 | -31.01%-1.69億 | 89.01%-1,000万 | 84.48%-1,800万 | -145.90%-1.5億 | -128.57%-3,000万 | 81.52%-1.29億 | 76.84%-9,100万 | -87.10%-1.16億 | 75.60%-6,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.37%-3,400万 | -66.67%-7,000万 | 71.43%-1,200万 | --0 | --100万 | ---5,900万 | -120.49%-4,200万 | ---4,200万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | -123.53%-1.52億 | ---- | ---- | -123.53%-1.52億 | ---- | ---6,800万 | ---- | ---- | ---6,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.82%-5,000万 | -58.09%-4.3億 | 83.46%-2,200万 | 84.48%-1,800万 | -135.16%-3.01億 | -183.96%-8,900万 | 48.19%-2.72億 | 66.16%-1.33億 | -87.10%-1.16億 | -184.44%-1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.05%5.02億 | 114.67%6.44億 | -34.23%3.67億 | -13.53%4.09億 | 36.00%7.14億 | 114.67%6.44億 | -20.21%3億 | 61.74%5.58億 | 84.05%4.73億 | 59.09%5.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.04%-7,600万 | -140.35%-1.4億 | 47.25%1.34億 | -150.00%-4,200万 | -496.08%-3.04億 | -68.30%7,100万 | 550.65%3.47億 | 297.83%9,100万 | -3.45%8,400万 | 30.14%-5,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 33.33%-200万 | --0 | 0.00%100万 | ---100万 | -200.00%-100万 | -250.00%-300万 | -600.00%-500万 | --100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.48%4.25億 | -22.05%5.02億 | -22.05%5.02億 | -34.23%3.67億 | -13.53%4.09億 | 36.00%7.14億 | 114.67%6.44億 | 114.67%6.44億 | 61.74%5.58億 | 84.05%4.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.65%3,800万 | -71.27%1.79億 | -18.34%2.36億 | -104.62%-1,100万 | -75.96%2,500万 | -49.66%7,400万 | 41.27%6.23億 | -24.74%2.89億 | 32.22%2.38億 | 1,633.33%1.04億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
