(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -10.89%3,600万 | -10.89%3,600万 | -45.52%4,440万 | -63.93%4,220万 | -87.97%4,280万 | -90.49%4,040万 | -90.49%4,040万 | -84.03%8,150万 | -77.88%1.17億 | -36.48%3.56億 |
-現金及び現金同等物 | -10.89%3,600万 | -10.89%3,600万 | -45.52%4,440万 | -63.93%4,220万 | -87.97%4,280万 | -90.49%4,040万 | -90.49%4,040万 | -84.03%8,150万 | -77.88%1.17億 | -36.48%3.56億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.84%2.88億 | -8.84%2.88億 | -2.18%2.96億 | 1.60%2.93億 | -1.85%2.6億 | 1.61%3.16億 | 1.61%3.16億 | 23.22%3.03億 | 39.73%2.88億 | 60.70%2.65億 |
-売掛金 | -8.84%2.88億 | -8.84%2.88億 | -2.18%2.96億 | 1.60%2.93億 | -1.85%2.6億 | 1.61%3.16億 | 1.61%3.16億 | 23.22%3.03億 | 39.73%2.88億 | 60.70%2.65億 |
前払費用 | -17.99%2,370万 | -17.99%2,370万 | -1.90%3,100万 | 0.72%2,780万 | 1.04%2,910万 | -4.62%2,890万 | -4.62%2,890万 | 2.93%3,160万 | 0.73%2,760万 | 25.22%2,880万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の流動資産 | 180.36%1,570万 | 180.36%1,570万 | 16.46%920万 | -21.59%690万 | -31.25%770万 | -52.14%560万 | -52.14%560万 | -44.76%790万 | -50.56%880万 | -60.00%1,120万 |
流動資産合計 | 1.84%3.98億 | 1.84%3.98億 | -10.14%3.81億 | -16.27%3.7億 | -48.58%3.4億 | -49.77%3.9億 | -49.77%3.9億 | -47.08%4.24億 | -43.52%4.42億 | -15.02%6.61億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -0.56%22.5億 | -0.56%22.5億 | -7.70%23.51億 | -6.50%23.74億 | 12.05%27.46億 | -6.25%22.62億 | -6.25%22.62億 | 10.18%25.47億 | 21.82%25.39億 | 18.57%24.51億 |
-有形固定資産総額 | -7.21%36.74億 | -7.21%36.74億 | -2.84%41.09億 | -2.24%41.28億 | 8.07%44.63億 | -2.60%39.6億 | -2.60%39.6億 | 6.68%42.29億 | 13.25%42.23億 | 11.85%41.3億 |
-減価償却累計额 | 16.08%-14.25億 | 16.08%-14.25億 | -4.51%-17.58億 | -4.19%-17.55億 | -2.25%-17.17億 | -2.72%-16.98億 | -2.72%-16.98億 | -1.79%-16.82億 | -2.40%-16.84億 | -3.30%-16.79億 |
のれん及びその他の無形資産 | -7.94%27.02億 | -7.94%27.02億 | -3.40%27.9億 | -2.61%28.09億 | 8.60%29.19億 | 8.99%29.35億 | 8.99%29.35億 | 9.83%28.89億 | 9.35%28.84億 | 2.44%26.88億 |
-のれん | -3.37%20.06億 | -3.37%20.06億 | -2.28%20.29億 | -2.32%20.29億 | -0.09%20.77億 | -0.07%20.76億 | -0.07%20.76億 | -0.08%20.76億 | -0.05%20.78億 | 0.01%20.78億 |
-その他の無形資産 | -19.00%6.95億 | -19.00%6.95億 | -6.25%7.62億 | -3.35%7.8億 | 38.23%8.43億 | 39.62%8.59億 | 39.62%8.59億 | 47.13%8.12億 | 44.29%8.07億 | 11.67%6.1億 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.63億 | --3.63億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 497.95%2.34億 | 497.95%2.34億 | -30.00%3,220万 | -24.77%3,340万 | -20.37%3,480万 | -5.78%3,910万 | -5.78%3,910万 | 14.14%4,600万 | 14.73%4,440万 | 16.53%4,370万 |
非流動資産合計 | -7.40%51.85億 | -7.40%51.85億 | -5.62%51.74億 | -4.59%52.16億 | 9.99%57億 | 8.79%56億 | 8.79%56億 | 10.03%54.82億 | 9.57%54.67億 | 4.98%51.82億 |
資産合計 | -6.80%55.83億 | -6.80%55.83億 | -5.94%55.55億 | -5.47%55.86億 | 3.37%60.4億 | 1.10%59.9億 | 1.10%59.9億 | 2.12%59.06億 | 2.37%59.09億 | 2.26%58.43億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -15.14%5,550万 | -15.14%5,550万 | -5.11%5,010万 | -5.35%5,480万 | 2.09%5,370万 | 0.77%6,540万 | 0.77%6,540万 | -15.11%5,280万 | 12.21%5,790万 | -7.39%5,260万 |
-買掛金 | -15.14%5,550万 | -15.14%5,550万 | -5.11%5,010万 | -5.35%5,480万 | 2.09%5,370万 | 0.77%6,540万 | 0.77%6,540万 | -15.11%5,280万 | 12.21%5,790万 | -7.39%5,260万 |
当期の未払費用 | 18.66%1.7億 | 18.66%1.7億 | 10.63%1.45億 | 7.03%1.45億 | 2.02%1.16億 | 9.53%1.44億 | 9.53%1.44億 | 14.44%1.31億 | 14.59%1.35億 | 18.12%1.14億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 12.75%2.46億 | 12.75%2.46億 | 80.27%3.55億 | 71.61%3.38億 | 62.94%3.17億 | 16.32%2.18億 | 16.32%2.18億 | 4.35%1.97億 | 4.90%1.97億 | 4.63%1.94億 |
-短期借入金 | 116.67%6,500万 | 116.67%6,500万 | --1.5億 | --1.35億 | --1.15億 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -3.83%1.81億 | -3.83%1.81億 | 4.02%2.05億 | 3.05%2.03億 | 3.76%2.02億 | 0.32%1.88億 | 0.32%1.88億 | 4.35%1.97億 | 4.90%1.97億 | 4.63%1.94億 |
流動性繰延負債 | 6.80%3,770万 | 6.80%3,770万 | 5.77%4,580万 | 14.56%4,800万 | 27.44%5,480万 | 14.24%3,530万 | 14.24%3,530万 | 23.71%4,330万 | -4.12%4,190万 | 1.65%4,300万 |
その他の流動負債 | 98.58%4,210万 | 98.58%4,210万 | -8.33%1,980万 | -2.02%1,940万 | 5.38%1,960万 | 12.77%2,120万 | 12.77%2,120万 | 16.13%2,160万 | -9.17%1,980万 | -8.82%1,860万 |
流動負債合計 | 7.51%5.93億 | 7.51%5.93億 | 27.30%6.57億 | 26.42%6.4億 | 27.54%5.94億 | 8.65%5.52億 | 8.65%5.52億 | 8.24%5.16億 | 8.21%5.06億 | 7.65%4.66億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | -12.70%3,300万 | -12.70%3,300万 | 2.15%3,800万 | 1.88%3,800万 | 2.44%3,780万 | 3.85%3,780万 | 3.85%3,780万 | 3.91%3,720万 | 4.19%3,730万 | 2.22%3,690万 |
長期借入金及びリース債務 | 2.48%40.94億 | 2.48%40.94億 | 3.09%40.9億 | 3.46%41.06億 | 3.69%40.87億 | 1.68%39.95億 | 1.68%39.95億 | 2.24%39.67億 | 1.95%39.69億 | 1.71%39.41億 |
-長期借入金 | 1.92%26.77億 | 1.92%26.77億 | 0.21%26.3億 | 0.20%26.29億 | 0.21%26.27億 | 0.21%26.26億 | 0.21%26.26億 | 0.20%26.25億 | 0.21%26.23億 | 0.20%26.22億 |
-リース債務 | 3.54%14.17億 | 3.54%14.17億 | 8.74%14.6億 | 9.82%14.78億 | 10.63%14.6億 | 4.63%13.69億 | 4.63%13.69億 | 6.47%13.42億 | 5.53%13.46億 | 4.85%13.19億 |
繰延負債 | --0 | --0 | -1.32%1,500万 | -6.02%1,560万 | -12.43%1,620万 | -11.63%1,520万 | -11.63%1,520万 | 10.95%1,520万 | 22.96%1,660万 | 40.15%1,850万 |
転換可能優先株式 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | --1.2億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | 1.94%4,200万 | 1.94%4,200万 | 2.72%4,150万 | 1.71%4,160万 | -2.88%4,040万 | -6.15%4,120万 | -6.15%4,120万 | -23.92%4,040万 | -25.23%4,090万 | -21.06%4,160万 |
非流動負債合計 | 4.05%43.8億 | 4.05%43.8億 | 3.06%41.84億 | 3.39%42.02億 | 3.54%41.81億 | 4.53%42.09億 | 4.53%42.09億 | 1.94%40.6億 | 1.67%40.64億 | 1.54%40.38億 |
負債合計 | 4.45%49.73億 | 4.45%49.73億 | 5.80%48.41億 | 5.94%48.41億 | 6.02%47.75億 | 4.99%47.61億 | 4.99%47.61億 | 2.61%45.76億 | 2.35%45.7億 | 2.14%45.04億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 0.08%1.22億 | 0.08%1.22億 | 0.00%1.21億 | -99.58%160万 | -99.58%160万 | -68.46%1.21億 | -68.46%1.21億 | -68.46%1.21億 |
-普通株式 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 6.25%170万 | 0.00%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 | 6.67%160万 |
-優先株 | ---- | ---- | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | 0.00%1.2億 | ---- | ---- | -68.75%1.2億 | -68.75%1.2億 | -68.75%1.2億 |
利益剰余金 | -53.89%-18.21億 | -53.89%-18.21億 | -53.62%-18.3億 | -52.06%-17.95億 | -7.43%-12.64億 | -5.47%-11.83億 | -5.47%-11.83億 | -1.67%-11.91億 | 0.22%-11.8億 | -0.14%-11.77億 |
資本剰余金 | 0.66%24.32億 | 0.66%24.32億 | 0.76%24.27億 | 0.83%24.2億 | 0.86%24.12億 | 14.03%24.16億 | 14.03%24.16億 | 14.11%24.08億 | 14.11%24億 | 14.12%23.91億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 36.26%-580万 | 36.26%-580万 | 34.11%-850万 | -12.50%-630万 | -528.57%-880万 | -106.82%-910万 | -106.82%-910万 | 5.84%-1,290万 | 52.14%-560万 | 90.97%-140万 |
株主資本 | -50.47%6.07億 | -50.47%6.07億 | -46.45%7.1億 | -44.59%7.4億 | -5.57%12.6億 | -11.04%12.25億 | -11.04%12.25億 | 1.18%13.26億 | 3.24%13.35億 | 3.47%13.35億 |
少数株主持分 | -17.50%330万 | -17.50%330万 | -9.52%380万 | 14.63%470万 | -6.82%410万 | -69.23%400万 | -69.23%400万 | -69.34%420万 | -70.92%410万 | -69.44%440万 |
資本合計 | -50.36%6.1億 | -50.36%6.1億 | -46.34%7.14億 | -44.40%7.45億 | -5.57%12.64億 | -11.59%12.29億 | -11.59%12.29億 | 0.45%13.3億 | 2.44%13.39億 | 2.66%13.39億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし