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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.84%1.88億 | 54.68%1.9億 | 54.68%1.9億 | 50.54%2億 | 40.52%2.24億 | 59.68%2.57億 | -32.69%1.23億 | -32.69%1.23億 | -39.89%1.33億 | -33.50%1.6億 |
| -現金及び現金同等物 | -58.33%4,827万 | -58.52%5,099.1万 | -58.52%5,099.1万 | -43.25%7,558.5万 | -42.87%9,123.7万 | -27.96%1.16億 | -32.69%1.23億 | -32.69%1.23億 | -39.89%1.33億 | -33.50%1.6億 |
| -短期投資 | -0.97%1.4億 | --1.39億 | --1.39億 | --1.25億 | --1.33億 | --1.41億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -53.21%1,222万 | 190.57%3,998万 | 190.57%3,998万 | 20.51%1,548.7万 | 38.80%1,718.9万 | 131.21%2,611.5万 | 14.02%1,375.9万 | 14.02%1,375.9万 | 90.16%1,285.1万 | 162.71%1,238.4万 |
| -売掛金 | -46.52%1,222万 | 29.77%1,457.7万 | 29.77%1,457.7万 | 24.31%1,340.4万 | 61.01%1,510.6万 | 131.23%2,284.8万 | 4.76%1,123.3万 | 4.76%1,123.3万 | 60.82%1,078.3万 | 100.86%938.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 905.66%2,540.3万 | 905.66%2,540.3万 | 0.73%208.3万 | -30.61%208.3万 | 143.26%326.7万 | 87.95%252.6万 | 87.95%252.6万 | 3,801.89%206.8万 | 6,881.40%300.2万 |
| 棚卸資産 | -26.65%2,107万 | 18.94%2,323.2万 | 18.94%2,323.2万 | 27.25%2,647.4万 | 61.88%2,781.2万 | 147.23%2,872.6万 | 162.26%1,953.3万 | 162.26%1,953.3万 | 219.96%2,080.4万 | 263.93%1,718.1万 |
| 前払費用 | ---- | 52.76%602.5万 | 52.76%602.5万 | 118.73%742.6万 | 136.29%853.7万 | 250.31%557.7万 | 18.62%394.4万 | 18.62%394.4万 | -45.55%339.5万 | -42.87%361.3万 |
| 制限付き現金 | -0.35%56.4万 | 114.79%55.2万 | 114.79%55.2万 | 116.00%54万 | -45.96%52.8万 | -42.07%56.6万 | -73.69%25.7万 | -73.69%25.7万 | -75.20%25万 | 253.99%97.7万 |
| その他の流動資産 | 1,831.63%3,480.8万 | 55.28%321.9万 | 55.28%321.9万 | 68.63%246.2万 | 110.50%194.5万 | --180.2万 | 131.10%207.3万 | 131.10%207.3万 | --146万 | --92.4万 |
| 流動資産合計 | -19.73%2.56億 | 61.94%2.63億 | 61.94%2.63億 | 47.07%2.53億 | 43.97%2.8億 | 71.54%3.2億 | -21.63%1.62億 | -21.63%1.62億 | -28.97%1.72億 | -23.97%1.95億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -23.73%2,792.4万 | 26.87%2,878.9万 | 26.87%2,878.9万 | 40.88%3,134.1万 | 48.53%3,380.8万 | 55.46%3,661.1万 | -9.99%2,269.2万 | -9.99%2,269.2万 | 22.30%2,224.6万 | 22.47%2,276.2万 |
| -有形固定資産総額 | -48.53%2,792.4万 | 45.66%5,221.2万 | 45.66%5,221.2万 | 44.79%5,351.8万 | 49.48%5,422.8万 | 51.37%5,425万 | -0.29%3,584.6万 | -0.29%3,584.6万 | 103.20%3,696.2万 | 95.18%3,627.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -78.07%-2,342.3万 | -78.07%-2,342.3万 | -50.70%-2,217.7万 | -51.09%-2,042万 | -43.53%-1,763.9万 | -22.48%-1,315.4万 | -22.48%-1,315.4万 | ---1,471.6万 | ---1,351.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -76.69%2,259.2万 | -64.75%2,443.6万 | -64.75%2,443.6万 | -63.01%2,605.3万 | -60.94%2,795.1万 | 33.49%9,692万 | -5.98%6,931.7万 | -5.98%6,931.7万 | --7,043.7万 | --7,155.9万 |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 31.70%6,726.6万 | 0.15%5,115.2万 | 0.15%5,115.2万 | --5,115.1万 | --5,115.1万 |
| -その他の無形資産 | -23.81%2,259.2万 | 34.52%2,443.6万 | 34.52%2,443.6万 | 35.09%2,605.3万 | 36.96%2,795.1万 | 37.73%2,965.4万 | -19.81%1,816.5万 | -19.81%1,816.5万 | --1,928.6万 | --2,040.8万 |
| 長期未収金 | 5.80%704.3万 | --1,056.7万 | --1,056.7万 | --758.3万 | --743.3万 | --665.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -14.97%364.6万 | 132.76%379.4万 | 132.76%379.4万 | 141.60%396.7万 | 188.91%416.9万 | 188.37%428.8万 | 15.93%163万 | 15.93%163万 | 63.55%164.2万 | 43.73%144.3万 |
| 非流動資産合計 | -57.64%6,120.5万 | -27.82%6,758.6万 | -27.82%6,758.6万 | -26.91%6,894.4万 | -23.39%7,336.1万 | 47.96%1.44億 | -6.68%9,363.9万 | -6.68%9,363.9万 | 391.43%9,432.5万 | 388.84%9,576.4万 |
| 資産合計 | -31.53%3.18億 | 29.13%3.31億 | 29.13%3.31億 | 20.86%3.22億 | 21.76%3.54億 | 63.43%4.64億 | -16.76%2.56億 | -16.76%2.56億 | 1.91%2.66億 | 5.36%2.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -65.28%612.2万 | -32.49%621.2万 | -32.49%621.2万 | -2.72%793.2万 | 76.76%1,029.6万 | 86.23%1,763.4万 | 89.20%920.1万 | 89.20%920.1万 | 82.78%815.4万 | 52.29%582.5万 |
| -買掛金 | -65.28%612.2万 | -59.71%354.5万 | -59.71%354.5万 | -2.72%793.2万 | 76.76%1,029.6万 | 86.23%1,763.4万 | 80.92%879.8万 | 80.92%879.8万 | 82.78%815.4万 | 52.29%582.5万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 561.79%266.7万 | 561.79%266.7万 | ---- | ---- | ---- | --40.3万 | --40.3万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | --5,637.5万 | --2,750万 | --2,750万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --29万 | --21.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.39%715.3万 | 120.30%709.6万 | 120.30%709.6万 | 126.35%707.8万 | 138.57%731.7万 | 156.37%740.4万 | 5.02%322.1万 | 5.02%322.1万 | 2.29%312.7万 | 5.94%306.7万 |
| -資本リース債務 | -3.39%715.3万 | 120.30%709.6万 | 120.30%709.6万 | 126.35%707.8万 | 138.57%731.7万 | 156.37%740.4万 | 5.02%322.1万 | 5.02%322.1万 | 2.29%312.7万 | 5.94%306.7万 |
| 流動性繰延負債 | -57.33%1,342.9万 | 132.41%2,586.5万 | 132.41%2,586.5万 | 292.56%3,129.9万 | 300.72%3,291.1万 | 338.23%3,147.4万 | 13.16%1,112.9万 | 13.16%1,112.9万 | 2.56%797.3万 | 190.73%821.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | 295.42%863.2万 | 295.42%863.2万 | 351.79%883.7万 | 422.38%826.4万 | 693.21%888.4万 | 96.84%218.3万 | 96.84%218.3万 | 91.02%195.6万 | 65.48%158.2万 |
| 流動負債合計 | 14.30%8,307.9万 | 177.00%8,169.2万 | 177.00%8,169.2万 | 139.83%6,157.9万 | 187.17%6,723.2万 | 201.03%7,268.6万 | 33.43%2,949.2万 | 33.43%2,949.2万 | 35.45%2,567.6万 | 80.38%2,341.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.94%6,125.1万 | 18.55%6,280.2万 | 18.55%6,280.2万 | 81.65%6,079.8万 | 82.42%6,259万 | 306.51%6,376.1万 | 226.84%5,297.4万 | 226.84%5,297.4万 | 239.68%3,346.9万 | 229.21%3,431万 |
| -長期借入金 | 10.34%4,397.3万 | 11.12%4,397.5万 | 11.12%4,397.5万 | 110.74%4,042.2万 | 109.92%4,013.5万 | --3,985.3万 | --3,957.4万 | --3,957.4万 | --1,918.1万 | --1,911.9万 |
| -リース債務 | -27.73%1,727.8万 | 40.50%1,882.7万 | 40.50%1,882.7万 | 42.61%2,037.6万 | 47.82%2,245.5万 | 52.43%2,390.8万 | -17.32%1,340万 | -17.32%1,340万 | 45.01%1,428.8万 | 45.76%1,519.1万 |
| 繰延負債 | 68.53%448.3万 | 1,352.34%496.7万 | 1,352.34%496.7万 | --391.4万 | --526.4万 | --266万 | --34.2万 | --34.2万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.49%27.6万 | -98.07%49.2万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -23.99%163.8万 | -5.85%161万 | -5.85%161万 | -4.36%149.3万 | 25.13%170.8万 | 111.69%215.5万 | 60.56%171万 | 60.56%171万 | 72.49%156.1万 | 51.84%136.5万 |
| 非流動負債合計 | -1.76%6,737.2万 | 26.08%6,937.9万 | 26.08%6,937.9万 | 87.52%6,620.5万 | 92.34%6,956.2万 | 203.65%6,857.6万 | 121.00%5,502.6万 | 121.00%5,502.6万 | 62.42%3,530.6万 | -1.70%3,616.7万 |
| 負債合計 | 6.50%1.5億 | 78.74%1.51億 | 78.74%1.51億 | 109.54%1.28億 | 129.60%1.37億 | 202.29%1.41億 | 79.82%8,451.8万 | 79.82%8,451.8万 | 49.86%6,098.2万 | 19.71%5,957.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.82%4.4万 | 121.05%4.2万 | 121.05%4.2万 | 116.67%3.9万 | 116.67%3.9万 | 129.41%3.9万 | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 |
| -普通株式 | 12.82%4.4万 | 121.05%4.2万 | 121.05%4.2万 | 116.67%3.9万 | 116.67%3.9万 | 129.41%3.9万 | 11.76%1.9万 | 11.76%1.9万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 |
| 利益剰余金 | -35.64%-8.4億 | -84.66%-8.16億 | -84.66%-8.16億 | -94.38%-7.77億 | -103.97%-7.42億 | -84.42%-6.19億 | -45.68%-4.42億 | -45.68%-4.42億 | -45.35%-4億 | -38.66%-3.64億 |
| 資本剰余金 | 6.95%10.08億 | 62.22%9.95億 | 62.22%9.95億 | 60.51%9.71億 | 61.25%9.59億 | 64.43%9.42億 | 8.80%6.14億 | 8.80%6.14億 | 22.12%6.05億 | 21.80%5.95億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -145.25%-43.9万 | 228.86%19.2万 | 228.86%19.2万 | -109.94%-38万 | -144.68%-23万 | -894.44%-17.9万 | -2,383.33%-14.9万 | -2,383.33%-14.9万 | ---18.1万 | ---9.4万 |
| 株主資本 | -48.18%1.67億 | 4.69%1.8億 | 4.69%1.8億 | -5.48%1.94億 | -6.05%2.17億 | 36.07%3.23億 | -34.17%1.72億 | -34.17%1.72億 | -6.93%2.05億 | 2.20%2.31億 |
| 資本合計 | -48.18%1.67億 | 4.69%1.8億 | 4.69%1.8億 | -5.48%1.94億 | -6.05%2.17億 | 36.07%3.23億 | -34.17%1.72億 | -34.17%1.72億 | -6.93%2.05億 | 2.20%2.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
