(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -9.70%1.21億 | 81.67%5.45億 | 28.57%1.35億 | -5.34%1.24億 | 733.33%1.52億 | 52.27%1.34億 | -12.28%3億 | -12.50%1.05億 | 72.37%1.31億 | -127.91%-2,400万 |
繰延税金 | -4.44%4,300万 | 76.11%1.99億 | 35.00%5,400万 | 0.00%4,700万 | 1,160.00%5,300万 | 45.16%4,500万 | 22.83%1.13億 | 81.82%4,000万 | 74.07%4,700万 | -121.74%-500万 |
その他の非現金項目 | -15.79%1,600万 | -12.28%1億 | 48.94%7,000万 | -209.09%-2,400万 | 59.09%3,500万 | -17.39%1,900万 | 208.11%1.14億 | 261.54%4,700万 | 4.76%2,200万 | 257.14%2,200万 |
運転資金の増減額 | 49.61%-6,400万 | -19.10%-4.49億 | -122.22%-8,000万 | 88.48%-2,500万 | -1,256.25%-2.17億 | -18.69%-1.27億 | -1,116.13%-3.77億 | -9.09%-3,600万 | -3,716.67%-2.17億 | 52.94%-1,600万 |
-売掛金増減額 | ---- | 23.61%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.01%-1.44億 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 68.00%-1.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.02%-6億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | -168.57%-7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.02%1.05億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | ---- | -101.69%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 513.95%1.78億 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%9,600万 | 137.80%3.02億 | -8.72%1.36億 | 820.00%1.08億 | 95.00%-200万 | 81.82%6,000万 | -75.00%1.27億 | 8.76%1.49億 | -109.87%-1,500万 | -153.33%-4,000万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | -49.12%-1.7億 | -20.00%-4,800万 | -58.06%-4,900万 | ---- | ---- | -25.27%-1.14億 | -48.15%-4,000万 | -29.17%-3,100万 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---- | 60.00%1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.55%1,000万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | --0 | 20.00%-2,400万 | ---600万 | -200.00%-1,800万 | --0 | --0 | -140.00%-3,000万 | --0 | ---600万 | ---2,300万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --200万 | --0 | --0 | --200万 |
その他の投資活動純額 | -11.54%-2,900万 | ---- | ---- | -50.00%200万 | -160.00%-3,900万 | -23.81%-2,600万 | ---100万 | -266.67%-1,000万 | -66.67%400万 | -162.50%-1,500万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.41%-2,900万 | -34.85%-1.78億 | -17.95%-4,600万 | -96.97%-6,500万 | -13.89%-4,100万 | -17.39%-2,700万 | -2,300.00%-1.32億 | -225.81%-3,900万 | -175.00%-3,300万 | -3,700.00%-3,600万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 84.44%-1,400万 | -46.11%2.08億 | 129.37%3.28億 | -139.39%-3,900万 | -93.18%900万 | -850.00%-9,000万 | 199.74%3.86億 | 186.67%1.43億 | 330.23%9,900万 | 525.81%1.32億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---2,500万 | --0 | ---2,500万 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | -25.25%-2.48億 | -26.53%-1.24億 | ---- | -24.00%-1.24億 | ---- | -19.28%-1.98億 | -18.07%-9,800万 | ---- | -20.48%-1億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | 0.00%100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.77%-2,300万 | -159.84%-7,600万 | 454.29%1.94億 | -173.85%-4,800万 | -612.50%-1.23億 | -3,400.00%-9,900万 | 121.49%1.27億 | 113.67%3,500万 | 222.64%6,500万 | 119.51%2,400万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 6.16%6.38億 | 27.06%6.01億 | -23.13%3.59億 | -19.07%3.65億 | 5.99%5.31億 | 27.06%6.01億 | -11.92%4.73億 | -15.09%4.67億 | -3.84%4.51億 | -2.91%5.01億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 166.67%4,400万 | -60.66%4,800万 | 95.86%2.84億 | -129.41%-500万 | -219.23%-1.66億 | -607.69%-6,600万 | 258.44%1.22億 | 264.77%1.45億 | -80.46%1,700万 | -10.64%-5,200万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%-200万 | -300.00%-1,000万 | 66.67%-400万 | -300.00%-200万 | --0 | -128.57%-400万 | -64.29%500万 | -340.00%-1,200万 | --100万 | --200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28.06%6.8億 | 6.16%6.38億 | 6.16%6.38億 | -23.13%3.59億 | -19.07%3.65億 | 5.99%5.31億 | 27.06%6.01億 | 27.06%6.01億 | -15.09%4.67億 | -3.84%4.51億 |
フリーキャッシュ・フロー | 60.00%9,600万 | 915.38%1.32億 | -19.27%8,800万 | 228.26%5,900万 | 95.00%-200万 | 81.82%6,000万 | -96.88%1,300万 | -0.91%1.09億 | -135.94%-4,600万 | -176.92%-4,000万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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