営業活動から生じる現金
-26.09%215.9万
-52.77%292.1万
248.25%618.5万
16.69%177.6万
52.51%152.2万
99.79万
持続的な事業活動による当期純利益
-220.13%-184.4万
-60.42%153.5万
-11.66%387.8万
267.30%439万
-11.71%119.52万
--135.38万
非現金項目調整合計
11.59%212.8万
11.46%190.7万
17.76%171.1万
45.14%145.3万
170.34%100.11万
--37.03万
-減価償却
6.81%164.7万
9.13%154.2万
6.16%141.3万
27.24%133.1万
5.70%104.6万
--98.97万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
50.00%3,000
-97.75%2,000
8,800.00%8.9万
-85.01%1,000
160.24%6,670
--2,563
-関連会社持分
128.82%52.4万
99.13%22.9万
57.53%11.5万
--7.3万
--0
--0
-処分利益
71.43%-8,000
20.00%-2.8万
55.70%-3.5万
-1,372.76%-7.9万
100.99%6,207
---62.87万
-正味為替差損益
-251.85%-9.5万
-22.73%-2.7万
-633.33%-2.2万
65.85%-3,000
-182.16%-8,786
--1.07万
-株式ベースの報酬
-21.05%7.5万
--9.5万
--0
----
----
----
-その他の非現金項目
-119.15%-1.8万
-37.75%9.4万
16.15%15.1万
365.19%13万
-1,150.56%-4.9万
---3,920
運転資金の増減額
459.50%187.3万
-187.42%-52.1万
114.65%59.6万
-503.09%-406.7万
7.13%-67.44万
---72.61万
-売掛金増減額
-1.30%83.8万
574.30%84.9万
89.88%-17.9万
-226.38%-176.9万
11.73%-54.2万
---61.4万
-在庫増減額
152.47%13.8万
-112.30%-26.3万
140.54%213.9万
-3,174.36%-527.6万
122.24%17.16万
---77.15万
-未払金の変更
21.34%-56.4万
35.05%-71.7万
-139.18%-110.4万
8,197.70%281.8万
-105.43%-3.48万
--64.1万
-その他流動資産の変動
225.38%48.9万
-50.00%-39万
-262.50%-26万
159.44%16万
-1,563.50%-26.92万
--1.84万
-その他流動負債の変動
--97.2万
--0
----
----
----
----
支払済みの税金還付金
67.24%-22.8万
-113.50%-69.6万
-4,175.00%-32.6万
166.63%8,000
-1,707.23%-1.2万
747
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
-2,000
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
-13.30%192.9万
-62.02%222.5万
228.42%585.9万
18.15%178.4万
51.19%151万
--99.87万
固定資産取引の純額
56.00%-81万
-94.40%-184.1万
-147.91%-94.7万
16.28%-38.2万
43.30%-45.63万
---80.48万
事業取引の純額
----
----
10.00%-45万
-49,999,900.00%-50万
---1
--0
投資商品取引の純額
----
----
----
----
--0
--60万
受領利息
204.17%7.3万
242.86%2.4万
0.00%7,000
12,180.70%7,000
-55.81%57
--129
その他の投資活動純額
----
----
200.00%5.1万
---5.1万
----
--5.78万
投資活動によるキャッシュ・フロー
59.44%-73.7万
-35.70%-181.7万
-44.60%-133.9万
-102.97%-92.6万
-210.59%-45.62万
---14.69万
借入金純額
85.01%-45.8万
-227.19%-305.6万
-140.64%-93.4万
17,613.71%229.8万
-91.66%1.3万
--15.55万
株式発行/消却（ネット）
----
----
--769.8万
----
----
----
リース・ファイナンシング増減額
0.20%-50.4万
-6.99%-50.5万
11.78%-47.2万
-59.55%-53.5万
28.75%-33.53万
---47.06万
配当金支払総額
68.56%-47.1万
1.51%-149.8万
---152.1万
----
----
----
支払利息CFF
53.33%-2.8万
43.40%-6万
-21.84%-10.6万
-16.29%-8.7万
32.33%-7.48万
---11.06万
資金管理によるキャッシュ・フロー
81.68%-30万
-200.00%-163.8万
5,966.67%163.8万
--2.7万
----
---15万
財務活動によるキャッシュ・フロー
73.94%-176.1万
-207.20%-675.7万
270.11%630.3万
528.80%170.3万
31.01%-39.72万
---57.56万
現金及び現金同等物の期首残高
-40.01%951.8万
214.57%1,586.7万
103.14%504.4万
35.97%248.3万
17.82%182.61万
--155万
現金及び現金同等物の純増減額
91.04%-56.9万
-158.66%-634.9万
322.61%1,082.3万
290.05%256.1万
137.74%65.66万
--27.62万
現金及び現金同等物の期末残高
-5.98%894.9万
-40.01%951.8万
214.57%1,586.7万
103.17%504.4万
35.95%248.27万
--182.61万
フリーキャッシュ・フロー
203.01%90.6万
-93.86%29.9万
272.32%487万
30.53%130.8万
505.87%100.21万
--16.54万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
